Dzięki nowym kolumnom zawierającym numer PESEL oraz okres zatrudnienia w przeglądarce Zestawienie potrąceń dobrowolnych z list płac dostępna jest pełniejsza identyfikacja pracownika. Umożliwiono ponadto generowanie przelewów z poziomu tej przeglądarki.

W przeglądarce Zestawienie potrąceń dobrowolnych z list płac dodano nowe kolumny:

·         PESEL,

·         Data zatrudnienia,

·         Data zwolnienia,

·         okres obowiązywania potrącenia (Składnik pracownika; Data od i Składnik pracownika; Data do).

W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych jako daty zatrudnienia widoczne są daty obowiązywania współpracy z umowy.

Rys. Przeglądarka Zestawienie potrąceń dobrowolnych z list płac

Dodano również możliwość generowania przelewów z poziomu przeglądarki za pomocą procedury Wygeneruj przelew. Procedura ta działa zarówno w trybie dla zaznaczonych rekordów, bieżącego rekordu, jak i wtedy, gdy słownik nie zawiera danych przy założonym filtrze – wtedy tworzy się pusty przelew z możliwością uzupełnienia danych przez operatora.

Niezbędna konfiguracja parametrów:

·         Platnik4PrzelZPotrDobr – symbol płatnika dla przelewu z potrąceń dobrowolnych. Wartość parametru wykorzystana jest przy ustaleniu konta, na które ma się wygenerować przelew. Konto to pobierane jest z definicji składnika, który zostanie wybrany w parametrach procedury.

·         NazwaPlatnika4PrzelZPotrDobr – nazwa płatnika dla przelewu z potrąceń dobrowolnych. Wartość ta jest wykorzystywana przy tworzeniu pliku z eksportem dla formatów (CitiSEPA, Elixir, MT100, MT103, MT103v2, VideoTel, VideoTel2, VideoTel3) paczki przelewów.

·         NazwaBankuPlat4PrzelZPotrDobr – nazwa banku płatnika dla przelewu z potrąceń dobrowolnych. Wartość ta jest wykorzystywana przy tworzeniu pliku z eksportem dla formatów (VideoTel2, VideoTel3) paczki przelewów.

·         KontoPlatnika4PrzelZPotrDobr – konto płatnika dla przelewu z potrąceń dobrowolnych. Wartość ta jest wykorzystywana przy tworzeniu pliku z eksportem dla niektórych formatów paczki przelewów.

·         KontoPlDlaOplat4PrzelZPotrDobr – konto płatnika dla opłat dla przelewów generowanych z potrąceń dobrowolnych. Wartość ta jest wykorzystywana przy tworzeniu pliku z eksportem dla niektórych formatów paczki przelewów.

·         FormatPaczki4PrzelZPotrDobr – format paczki dla przelewu z potrąceń dobrowolnych. Ustala, w jakim formacie wygenerowany zostanie plik z eksportem.

·         WyplataSposob4PrzelZPotrDobr – sposób wypłaty dla przelewu z potrąceń dobrowolnych. Jeden ze sposobów wypłat na konto dostępnych do wyboru również przy tworzeniu eksportu do banku ze słownika eksportów do banku.

·         AdresPlatUlica4PrzelZPotrDobr – ulica w adresie płatnika dla przelewu z potrąceń dobrowolnych. Dane adresowe z nazwą ulicy i numerem domu/lokalu wykorzystywane są przy tworzeniu pliku z eksportem dla formatów (VideoTel2, VideoTel3) paczki przelewów.

·         AdresPlatKodPcz4PrzelZPotrDobr – kod pocztowy i poczta w adresie płatnika dla przelewu z potrąceń dobrowolnych. Wartość ta wykorzystywana jest przy tworzeniu pliku z eksportem dla formatów (CitiSEPA, Elixir, MT100, MT103, MT103v2, VideoTel, VideoTel2, VideoTel3) paczki przelewów.

·         LpNrListy4PrzelZPotrDobr – numer listy płac, który wraz z symbolem płatnika znajdującym się w parametrze Platnik4PrzelZPotrDobr identyfikuje listę techniczną, na którą zarejestrowane zostaną linijki eksportu dla rekordów potrąceń, które nie są naliczone na żadnej liście.

·         Przel4ZestPotrDobrBezPliku – parametr ustala, czy obsługa przelewu ma być realizowana bez zapisu wygenerowanego na dysk. W przypadku, gdy parametr ten zostanie wyłączony, wówczas na formularzu procedury Wygeneruj przelew pojawi się pole Lokalizacja do wyboru ścieżki, w którym zostanie zapisany przelew w odpowiednim formacie eksportowym. W przypadku, gdy parametr zostanie włączony pole takie jest niewidoczne i plik nie zostanie zapisany na dysku.

·         TylkoPrzelZbior4PrzelZPotrDobr – tylko przelew zbiorczy z potrąceń dobrowolnych. Włączenie wartości parametru spowoduje generowanie zawsze przelewu zbiorczego z potrąceń dobrowolnych, niezależnie od trybu wyboru rekordów. W wygenerowanych eksportach powstanie wówczas jedna linijka dla paczki. W przypadku innego ustawienia tego parametru będzie generowany osobny przelew dla każdego z potrąceń. W przypadku gdy parametr nie jest zdefiniowany jako globalny lub jest nieaktualny, konfiguracja tego, czy przelew będzie zbiorczy, pobierana jest z konta pod składnikiem.

Rys. Procedura Wygeneruj przelew w przeglądarce Zestawienie potrąceń dobrowolnych z list płac

W przypadku poprawnej konfiguracji wszystkich wymaganych parametrów należy podać wartości parametrów procedury Wygeneruj przelew, tj.:

·         Kod składnika,

·         Kwota,

·         Tytułem,

·         Uwagi,

·         Opis; Załącznik,

·         Data nadania,

·         Czy tworzyć raport weryfikacji,

·         Lokalizacja.

W przypadku gdy brakuje prawidłowej konfiguracji parametrów WyplataSposob4PrzelZPotrDobr, FormatPaczki4PrzelZPotrDobr, KontoPlatnika4PrzelZPotrDobr, w formularzu parametrów pojawiają się dodatkowe pola do uzupełnienia:

·         Sposób wypłaty,

·         Format paczki,

·         Przelew z konta.

Po uruchomieniu procedury Wygeneruj przelew w trybie zaznaczania rekordów sprawdzane są zaznaczone rekordy pod względem istnienia już wcześniej wygenerowanych przelewów do danego potrącenia oraz istnienia konta pod składnikiem. Jeżeli istnieją potrącenia dla któregokolwiek z zaznaczonych pracowników, generowany jest komunikat blokujący przetwarzanie z listą takich pracowników.

Inne sprawdzenia:

·         gdy parametr KontoPlatnika4PrzelZPotrDobr nie jest ustawiony, realizowane jest sprawdzenie, czy wybrano prawidłowe konto płatnika z formularza proceduralnego;

·         przy braku listy płac o numerze zawartym w parametrze LpNrListy4PrzelZPotrDobr wystąpi komunikat blokujący.

Jeśli powyższe kontrole zakończą się pomyślnie, zostanie wygenerowany eksport do banku. W linijkach eksportu powstanie jeden rekord z wartością Przelew dla potrąceń w kolumnie Nazwisko. Dodatkowo, w przypadku gdy parametr o kodzie EksportDoBankuZawszeSprLpl jest wyłączony, przy generowaniu przelewu zostanie pominięty etap sprawdzania, czy listy płac wypełnionych dla przetwarzanych rekordów mają status Zamknięta (można wygenerować przelew do niezamkniętej listy płac). Z kolei w technicznej kolumnie z wysłanymi eksportami (ZrodloDodaniaEksportu w tabeli/słowniku lp_EksportDoBankuWyslane) zapisany jest kontekst, z jakiego został wygenerowany eksport. W tym przypadku będzie to kontekst zestawienia potrąceń dobrowolnych identyfikowany kodem ZestawieniePotracenDobrowolnych.

W trakcie generowania przelewu uzupełnione zostaną konto beneficjenta oraz rodzaj eksportu na podstawie konta zdefiniowanego pod składnikiem płacowym, dla którego generowany jest przelew. Dodatkowo w przeglądarce Zestawienie dobrowolnych potrąceń z list płac uzupełnią się wartości w nowych kolumnach z grupy Przelew;Data przelewu oraz ID linijki eksportu do banku.