Dotychczasowy mechanizm korekt dla funduszu bezosobowego oparty był na stornie konkretnego rachunku, tj. utworzeniu do korygowanego rachunku naliczeń z przeciwnym znakiem. Dzięki wprowadzonej modyfikacji mechanizm ten został uproszczony.

Dotychczasowy sposób korekty rachunków:

1.       Utworzenie listy płacowej, na której ma być naliczony wycofany rachunek.

2.       Użycie procedury Utwórz rachunek stornujący dla danego rachunku w słowniku ze wskazaniem listy płacowej z punktu 1.

3.       Aplikacja tworzy naliczenia rachunku ze zmienionym znakiem.

4.       Na nowej liście można ponownie wypłacić rachunek według zmienionych warunków.

Modyfikacja mechanizmu korekt polega na uproszeniu tego procesu w następujący sposób:

1.       Utworzenie listy płacowej, na której zostanie rozliczona korekta rachunku.

2.       Użycie procedury Korekta rachunku dla danego rachunku ze wskazaniem listy płacowej z punktu 1. Procedura Korekta rachunku dostępna jest w słowniku Kartoteka rachunków.

Rys. Procedura Korekta rachunku

Rys. Rachunek pierwotny i korygujące (oznaczone na szaro: techniczny i różnicowy)

3.       Aplikacja tworzy naliczenie rachunku na technicznej liście płac, a różnicę między składnikami korygowanego i technicznego rachunku umieszcza na wskazanej liście płac.

Rys. Naliczona korekta rachunku