Dodano możliwość użycia schematu księgowania dla storna bilansowych różnic kursowych od środków pieniężnych.

Zmiana ta umożliwia użytkownikom systemu Softlab ERP lepsze dostosowanie księgowań na kontach pozabilansowych do wymogów związanych z wypełnianiem pliku JPK_KR_PD.

Wprowadzono również zmiany w procedurach służących do naliczania i księgowania bilansowych różnic kursowych od środków pieniężnych, w zakresie stornowania zapisów w następnym okresie. Dotychczas stornowanie odbywało się poprzez automatyczne utworzenie dokumentu storna zawierającego zapisy z przeciwnym znakiem. Obecnie nadal istnieje taka możliwość, a dodatkowo można wskazać schemat księgowania dla storna.

Zmiany dotyczą procedur:

• Bilansowe różnice kursowe wg kolejki walut w słowniku Wyciągi bankowe,
• Bilansowe różnice kursowe wg kolejki walut dla wszystkich w słowniku Wyciągi bankowe,
• Bilansowe różnice kursowe wg kolejki walut w słowniku Raporty kasowe,
• Bilansowe różnice kursowe wg kolejki walut dla wszystkich w słowniku Raporty kasowe.

Do procedur dodano parametr z rodzajem dowodu dla różnic kursowych oraz schematem księgowania dla storna. Poprawiono również listy wartości dla rodzajów dowodów i schematów księgowania.

Rys. 1. Parametry procedury Bilansowe różnice kursowe wg kolejki walut

W repozytorium schematów zdefiniowano nowy schemat księgowania S_BILRK – Storno bilansowych RK na podstawie kolejki walut. Dodano również nowy parametr aplikacji, zawierający domyślny schemat księgowania dla storna bilansowych różnic. Schemat wykonuje zapisy podobnie jak wariant bez schematu, czyli z minusem.

Przykłady księgowań znajdują się w artykule Naliczanie i księgowanie zrealizowanych różnic kursowych od środków pieniężnych.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK