W słowniku Dokumenty przychodzące umożliwiono dodawanie rachunków bankowych do kontrahentów na podstawie danych z faktury otrzymanej z KSeF.
Nowa funkcjonalność znacząco usprawnia proces importu dokumentów z bufora dokumentów przychodzących do docelowych rejestrów systemu ERP. Użytkownik może uzupełnić informacje o rachunkach bankowych kontrahentów z poziomu słownika Dokumenty przychodzące. Zaktualizowane w ten sposób dane widoczne są w słowniku Kontrahenci. Dotychczas taka operacja nie była dostępna, co wymagało wykonywania dodatkowych kroków i wydłużało czas pracy użytkowników.
W ramach wprowadzonych zmian w słowniku Dokumenty przychodzące dodano procedurę Dodaj rachunek bankowy. Procedura ta jest dostępna wyłącznie dla faktur zakupu oznaczonych w kolumnie Dokument;Typ wartością INV. Wprowadzono również nową kolumnę prezentującą status rachunków bankowych oraz filtr umożliwiający szybkie wyszukanie dokumentów wymagających dodania nowego rachunku bankowego. Dzięki temu użytkownik może sprawniej identyfikować i uzupełniać brakujące dane kontrahentów.
Nowa kolumna Status;Rachunku jest dostępna w przekroju KSeF i informuje, czy dokument zawiera co najmniej jeden rachunek bankowy zaewidencjonowany w słowniku kontrahenci. Pola w tej kolumnie mogą przyjąć wartości:
- [v] – dokument zawiera co najmniej jeden rachunek bankowy zarejestrowany w słowniku Kontrahenci.
- [x] – dokument zawiera rachunki bankowe, jednak żaden z nich nie jest zarejestrowany w słowniku Kontrahenci.
- [ ] – dokument nie zawiera żadnego rachunku bankowego. Dla dokumentów z tym statusem procedura Dodaj rachunek bankowy nie jest dostępna.
Rys. 1. Słownik Dokumenty przychodzące, przekrój KSeF, kolumna Status;Rachunku
Zaznaczenie filtra Brak rachunku bankowego w systemie umożliwia wyświetlenie dokumentów, dla których w systemie ERP nie zarejestrowano żadnego rachunku bankowego przypisanego do danego kontrahenta.
Rys. 2. Słownik Dokumenty przychodzące, filtr Brak rachunku bankowego w systemie
W przypadku konieczności dodania rachunku bankowego należy uruchomić procedurę Dodaj rachunek bankowy. Po jej uruchomieniu wyświetla się okno edycyjne, w którym prezentowane są rachunki bankowe wskazane w otrzymanym dokumencie:
- już przypisane do wskazanego kontrahenta w kartotece. Są one oznaczone w kolumnie Status wartością Istniejący. Są one wyszarzone i nie ma możliwości ich zaznaczenie w kolumnie Wybierz. Prezentowanie tych danych pełni jedynie funkcję informacyjną – jakie rachunki bankowe są obecnie przypisane do wskazanego kontrahenta w słowniku Kontrahenci.
- jeszcze nie dodane do wskazanego kontrahenta w kartotece. Są one oznaczone w kolumnie Status wartością Nowy (oznaczone na zielono).
Ponadto, w oknie edycyjnym procedury kolorowane jest pole Aktywny w przypadku, gdy rachunek bankowy nie jest oznaczony jako aktywny w kartotece kontrahentów. Kolorowana jest również wartość w kolumnie Data obowiązywania;Od oraz Data obowiązywania;Do, jeśli data dokumentu nie wchodzi w istniejący okres obowiązywania rachunku.
Rys. 3. Okno edycyjne procedury Dodaj rachunek bankowy
Aby dodać do kartoteki brakujący rachunek należy go wskazać, zaznaczając pole w kolumnie Wybierz.
W kolumnie Data obowiązywania;Od automatycznie uzupełniana jest data potwierdzenia dokumentu w KSeF, a w przypadku jej braku – data dokumentu. Wartość ta może być modyfikowana przez użytkownika.
Wartość w kolumnie Rachunek;Waluta podpowiada się na podstawie waluty faktury i może być modyfikowana.
W sekcji Kontrahent należy zweryfikować poprawność wartości w polu Logo, która uzupełniana jest automatycznie na podstawie danych w grupie kolumn Kontrahent w słowniku Dokumenty przychodzące. W polu tym należy wskazać kontrahenta, do którego powinien zostać dodany w słowniku Kontrahenci rachunek bankowy odczytany z dokumentu. Użytkownik może edytować wartość w tym polu.
Wykonanie procedury dla wybranego dokumentu powoduje przypisanie wskazanego numeru rachunku bankowego w kartotece kontrahentów do wskazanego kontrahenta.
Jeżeli wskazano więcej niż jeden rachunek bankowy poprzez zaznaczenie ich w kolumnie Wybierz, system automatycznie je doda. Po prawidłowym wykonaniu procedury wyświetlane jest podsumowanie z informacją o wszystkich dodanych rachunkach bankowych.
Rys. 4. Podsumowanie procedury dodawania rachunków bankowych
Dodane w ten sposób rachunki bankowe są widoczne w słowniku Kontrahenci, w szczególe Rachunki bankowe. Są oznaczone jako Aktywny i Zweryfikowany. Symbol banku jest przypisywany zgodnie z konfiguracją systemu.
Rys. 5. Słownik Kontrahenci, Szczegół Rachunki bankowe
Uwaga! Rachunki bankowe dodane do kontrahenta za pomocą procedury Dodaj rachunek bankowy są automatycznie oznaczane jako aktywne i zweryfikowane, niezależnie od konfiguracji funkcjonalności Anywhere.
Po uruchomieniu procedury system przeprowadza weryfikację, sprawdzając, czy numer rachunku bankowego wskazany w dokumencie znajduje się na białej liście. Jeśli danego rachunku bankowego nie ma na białej liście, nie zostanie on dodany do kartoteki kontrahentów. W takiej sytuacji w podsumowaniu pojawi się odpowiedni komunikat.
Rys. 6. Komunikat informujący o braku możliwości dodania rachunku bankowego, bo nie znajduje się na białej liście
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK