W systemie Softlab ERP by Asseco, w aplikacji HTML, dodano dashboard Dyrektor finansowy. Dashboard prezentuje informacje dotyczące sytuacji majątkowej i wynikowej firmy. Udostępnia kluczowe wskaźniki finansowe i operacyjne firmy, umożliwiając szybkie monitorowanie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.

Dane przedstawione są w formie skrótowych kafelków (komponentów) informacyjnych oraz wykresów trendów. Na dashboardzie dostępny jest zestaw komponentów prezentujących m.in. przychody, koszty, środki pieniężne, należności, zobowiązania oraz zapasy.

Wartości prezentowane w komponentach bazują na danych pochodzących ze sprawozdania o symbolu DSHB_ANROZR – Analizy środków pieniężnych, należności, zobowiązań. Sprawozdanie to dostępne jest w słowniku Sprawozdania finansowe – wybrany okres. Aby dane były aktualne i widoczne na dashboardzie, sprawozdanie to musi zostać zainstalowane oraz naliczone w bieżącym okresie.

Rys. 1. Dashboard Dyrektor finansowy

Dane prezentują stan na okres bieżący, a w przypadku wykresów – również w ujęciu porównawczym dla kolejnych okresów. Wszystkie wartości finansowe są prezentowane w przeliczeniu na PLN (poza komponentem Środki pieniężne w walutach).

Dane dostępne są dla tych okresów, dla których zostało przeliczone sprawozdanie DSHB_ANROZR. Dodatkowo dane wyświetlają się względem daty użytkownika (daty ustawionej w aplikacji).

Dashboard jest predefiniowany, jednak użytkownik ma możliwość jego modyfikacji według swoich potrzeb. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych komponentów, z których zbudowany jest dashboard.

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Komponent prezentuje łączną wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wybranym okresie sprawozdawczym. Dane pochodzą z pozycji sprawozdania DSHB_ANROZR o symbolu C\A.

Obok wartości głównej wyświetlana jest dynamika procentowa w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, co umożliwia szybką ocenę zmian w poziomie sprzedaży.

Po wyświetleniu informacji dodatkowej:

• w przypadku małego kafelka — po najechaniu kursorem na ikonę „i”,
• w przypadku średniego kafelka — automatycznie pod wartością główną,

użytkownik zobaczy również wartości przychodów z dwóch poprzednich okresów, co wspiera analizę trendu.

Rys. 2. Komponent Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2. Koszty związane ze sprzedażą

Komponent prezentuje łączną wartość kosztów związanych bezpośrednio ze sprzedażą w danym okresie sprawozdawczym. Dane pochodzą z pozycji sprawozdania DSHB_ANROZR o symbolu C\B.

Obok głównej wartości prezentowana jest dynamika procentowa względem poprzedniego okresu.

Po wyświetleniu informacji dodatkowej:

• w przypadku małego kafelka — po najechaniu kursorem na ikonę „i”,
• w przypadku średniego kafelka — automatycznie pod wartością główną,

użytkownik zobaczy również wartości kosztów z dwóch poprzednich okresów.

Rys. 3. Komponent Koszty związane ze sprzedażą

3. Zapasy

Komponent prezentuje łączną wartość zapasów magazynowych według danych księgowych w danym okresie sprawozdawczym. Dane pochodzą z pozycji sprawozdania DSHB_ANROZR o symbolu A\B\1.

Obok głównej wartości prezentowana jest dynamika procentowa względem poprzedniego okresu.

Rys. 4. Komponent Zapasy

4. Należności przeterminowane

Komponent składa się z następujących elementów:

• Należności ogółem – prezentuje całkowitą wartość należności od kontrahentów. Dane bazują na pozycji sprawozdania o symbolu A\B\2%. Pobierane jest aktualne saldo WN kont wykazywanych w tych pozycjach.
• Należności przeterminowane – prezentuje wartość należności przeterminowanych. Dane pochodzą z pozycji sprawozdania DSHB_ANROZR o symbolu A\B\2%.
• % przeterminowanych należności – udział procentowy należności przeterminowanych liczony w odniesieniu do należności ogółem. Dane pochodzą z pozycji sprawozdania DSHB_ANROZR o symbolu A\B\2%.

Rys. 5. Komponent Należności przeterminowane

5. Środki pieniężne w PLN

Komponent prezentuje stan środków pieniężnych w walucie PLN z podziałem na bank, kasę, lokaty oraz środki w drodze. Dane pochodzą z pozycji sprawozdania DSHB_ANROZR o symbolu A\B\3\1\5\1.

Rys. 6. Komponent Środki pieniężne w PLN

6. Środki pieniężne w walutach

Komponent prezentuje stan środków pieniężnych zgromadzonych w walutach. Wartość środków pieniężnych w PLN pobierana jest ze sprawozdania finansowego o symbolu DSHB_ANROZR. Wartość środków pieniężnych w walucie (z kasy i banku) na dzień bieżący pobierana jest na podstawie dokumentów kasowych i bankowych.

Rys. 7. Komponent środki pieniężne w walutach

7. Kredyty i pożyczki

Komponent prezentuje wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe. Dane pochodzą z pozycji sprawozdań DSHB_ANROZR o symbolach B\B\2\1 i B\B\3\6.

Rys. 8. Komponent Kredyty i pożyczki

8. Zobowiązania przeterminowane

• Zobowiązania ogółem – komponent prezentuje całkowitą wartość zobowiązań firmy. Dane bazują na pozycji sprawozdania o symbolu B\B\3%.
• Zobowiązania przeterminowane – komponent prezentuje wartość zobowiązań przeterminowanych. Dane bazują na pozycji sprawozdania o symbolu B\B\3%.
• % przeterminowanych zobowiązań – udział procentowy liczony w odniesieniu do zobowiązań ogółem. Dane bazują na sprawozdaniu o symbolu B\B\3%.

9. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (wykres)

Komponent prezentuje przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ujęciu czasowym w formie wykresu słupkowego lub liniowego. Źródłem danych jest pozycja sprawozdania DSHB_ANROZR o symbolu C\AM. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym co umożliwia analizę dynamiki sprzedaży w czasie. Informacje są wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy dla okresów bieżącego roku zostało wyliczone sprawozdanie DSHB_ANROZR.

Komponent wyświetlane dane od okresu bieżącego (względem daty użytkownika) oraz 11 poprzednich miesięcy. Prezentowane są jedynie te okresy, które zostały skonfigurowane w wersji sprawozdania.

• Na osi X prezentowane są poszczególne miesiące,
• Na osi Y prezentowane są obroty miesięczne na podstawie kont księgowych.

Rys. 9. Komponent Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (wykres)

10. Koszty związane ze sprzedażą (wykres)

Komponent prezentuje koszty związane ze sprzedażą w ujęciu czasowym w formie wykresu słupkowego lub liniowego. Dane bazują na pozycji sprawozdania DSHB_ANROZR o symbolu C\BM.

Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym. Informacje są wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy dla okresów bieżącego roku zostało wyliczone sprawozdanie DSHB_ANROZR.

Koszty wyświetlane są w sposób analogiczny jak przychody, co pokazuje ich wzajemną korelację.

Rys. 10. Komponent Koszty związane ze sprzedażą (wykres)

11. Komponent techniczny

W komponencie zawarte są informacje techniczne dotyczące wyliczenia danych w sprawozdaniu, z którego pochodzą prezentowane wartości. Widoczny są: symbol sprawozdania, okres, data ostatniego naliczenia oraz użytkownik wykonujący operację.

W przypadku braku przeliczenia sprawozdania w bieżącym okresie nie ma potrzeby otwierania słownika ze sprawozdaniami, ponieważ komponent umożliwia przeliczenia sprawozdania. W tym celu należy wybrać akcję Wylicz dane.

Rys. 11. Komponent techniczny

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK