Konfiguratory z grupy ZAKUP zostały dostosowane do zmian w planie kont związanych z podziałem na jednostki powiązane i pozostałe.

Zmiany obejmują konfiguratory dla zakupów rejestrowanych w LS i SEKRETARIAT oraz konfiguratory dla zakupów rejestrowanych w FK. Dodano w nich możliwość wyboru wcześniej zdefiniowanych rodzajów dowodów oraz zmodyfikowano procedury tworzące konta dla grupowań, aby uwzględniały zmiany zestawu kont.

Zmiany w konfiguratorach umożliwiają ich ponowne uruchomienie po zmianie planu kont (dostosowany do JPK CIT) i aktualizację konfiguracji: parametrów związanych z kontami, kont dla grupowań.

Zmodyfikowano konfiguratory dotyczące zakupów rejestrowanych w module LS, w module FK oraz w module SEKRETARIAT. Główne zmiany dotyczą dostosowania parametrów kont i wymiarów do zmiany planu kont na potrzeby JPK CIT.

Zmodyfikowane konfiguratory dotyczące zakupów rejestrowanych w module LS wymieniono poniżej. Są to:

• 009.001 – Konfiguracja rejestrów zakupów krajowych towarów – zakupy rejestrowane w module LS,
• 009.003 – Konfiguracja rejestrów zakupów krajowych kosztowych – zakupy rejestrowane w module LS,
• 009.004 – Konfiguracja rejestrów zakupów importowych towarów – zakupy rejestrowane w module LS,
• 009.005 – Konfiguracja rejestrów wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów – zakupy rejestrowane w module LS.

W powyższych konfiguratorach modyfikacje dotyczą pierwszego etapu konfiguratora, w którym prezentowana jest lista rodzajów dowodów. Przed zmianami lista ta wyświetlała tylko rodzaje dowodów, które jeszcze nie posiadały definicji eksportu. Nie było możliwości wyboru zdefiniowanych wcześniej rodzajów dowodów, co uniemożliwiało przejście do dalszych etapów i aktualizację kont dla grupowań w przypadku zmiany planu kont. Obecnie na liście rodzajów dowodów znajdują się wszystkie rodzaje dowodów – te rodzaje dowodów, dla których nie ma rodzaju dowodu w FK lub brakuje definicji eksportów kolorowane są na czerwono. W słowniku z listą dowodów dodano kolumny zawierające listę magazynów, dla których istnieją i nie istnieją definicje eksportów z LS do FK.

Rys. 1. Konfigurator 009.001 – etap 1 lista rodzajów dowodów

Po wyborze rodzajów dowodów, w kolejnym etapie wyświetlane są propozycje definicji eksportów – domyślnie prezentowane są tylko brakujące definicje. Definicje już istniejące można przeglądać po włączeniu filtru Definicja eksportu do FK. Na tym etapie nie trzeba nic zaznaczać.

Rys. 2. Konfigurator 009.001 – etap 2 lista propozycji definicji eksportów z LS do FK

Następnie wyświetlane jest podsumowanie z listą czynności, które będą wykonane tym konfiguratorem.

Rys. 3. Konfigurator 009.001 – etap 3 podsumowanie

Zmiany dotyczą także procedur tworzących wpisy w tabeli kont dla grupowań: GT_PZ, GT_RZ, GVKL, oraz GKLS wykorzystywanych w schematach księgowania. Obecnie procedury te tworzą wpisy w zależności od tego, czy w bieżącym roku funkcjonuje plan kont z podziałem analitycznym kont na jednostki powiązane i pozostałe. Konta dla poszczególnych grup towarowych są pobierane albo z parametrów modułu FK dla poszczególnych grup towarowych (np. GTPZ_OPAKOWANIE, GTPZ_TOWAR, GTPZ_PRODUKT) albo z analogicznych parametrów z sufiksem POW. Parametry z sufiksem POW dotyczą kont z podziałem na jednostki powiązane i pozostałe i mogą zawierać wyrażenie $TP – konwersja na właściwą analitykę konta odbywa się podczas księgowania dowodu.

Jeśli schematy księgowania nie były wcześniej zainstalowane, konfigurator instaluje je automatycznie. W przypadku gdy schematy zostały już zainstalowane, konfigurator nie wykonuje ponownej instalacji. W razie potrzeby należy przeprowadzić ich instalację ręcznie

Konta dla poszczególnych grupowań są dodawane do słownika Konta dla grupowań według następujących zasad:

1. Jeśli plan kont jest zainstalowany na podstawie wzorców STD1\T4, STD1\T5, STD1\45 oraz nie było zmian w planie kont to wykonywane są wpisy dla następujących grup: MATERIAŁ, OPAKOWANIE, TOWAR, SUROWIEC, PRODUKT, PÓŁPRODUKT, ZALICZKA. Konta zespołu 3 są dobierane według parametrów o symbolach bez sufiksu POW (np. GKLS_TOWARY_INWEST, GTPZ_MATERIAL) – ich domyślne wartości są ustalane na podstawie wzorcowego planu kont.
2. Jeśli plan kont jest zainstalowany na podstawie wzorców STD2\T4_CIT, STD2\T5_CIT, STD2\45_CIT i odpowiednio ustawiono parametr STD_BeginDateKontaJPKCIT, to wykonywane są wpisy dla następujących grup: MATERIAŁ, OPAKOWANIE, TOWAR, SUROWIEC, PRODUKT, PÓŁPRODUKT, ZALICZKA. Konta zespołu 3 są dobierane według parametrów o symbolach z sufiksem POW (np. GKLS_TOWARY_INWEST_POW, GTPZ_MATERIAL_PW) – ich domyślne wartości są ustalane na podstawie wzorcowego planu kont i często zawierają wyrażenia $TP.
3. Jeśli wpis w słowniku Konta dla grupowań dla danej grupy towarowej już istnieje to dodawany jest wpis do słownika Zmiany w tabeli kont dla grupowań z datą obowiązywania równą STD_BeginDateKontaJPKCIT.

Rys. 4. Standardowe wpisy w słowniku Konta dla grupowań – grupowanie GT_PZ

Poniżej lista zmodyfikowanych konfiguratorów dotyczących zakupów rejestrowanych w module FK:

• 009.007 – Konfiguracja rejestrów zakupów krajowych towarów – zakupy rejestrowane w module FK
• 009.008 – Konfiguracja rejestrów zakupów krajowych inwestycyjnych – zakupy rejestrowane w module FK
• 009.009 – Konfiguracja rejestrów zakupów krajowych kosztowych – zakupy rejestrowane w module FK
• 009.010 – Konfiguracja rejestrów zakupów importowych towarów – zakupy rejestrowane w module FK
• 009.011 – Konfiguracja rejestrów wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów – zakupy rejestrowane w module FK
• 009.012 – Konfiguracja rejestrów importu usług – zakupy rejestrowane w module FK
• 009.015 – Konfiguracja rejestrów zakupów – zakupy rozliczane wg szczególnego momentu VAT (bez rozdzielnej daty VAT) – rejestrowane w FK

W tych konfiguratorach umożliwiono wybranie rodzaju dowodu, który jest już zdefiniowany (np. w innej firmie). Przed zmianami system nie pozwalał wybrać takiego dowodu i wymuszał wpisanie innego rodzaju dowodu, co nie zawsze było potrzebne. Obecnie można wybrać istniejący rodzaj dowodu i w ten sposób uruchomić konfigurator, który nie zdefiniuje nowego rodzaju dowodu, ale zaktualizuje parametry modułu FK i ewentualnie konta dla grupowań, jeśli w międzyczasie od poprzedniego uruchomienia zmieniono plan kont.

Rys. 5. Konfigurator 009.007 – wybór rodzaju dowodu

Rys. 6. Konfigurator 009.007 – wybór rodzaju dowodu z listy istniejących rodzajów

Podobnie jak dla zakupów rejestrowanych w LS, zmieniono procedury tworzących wpisy w tabeli kont dla grupowań: GVKL, GKLS, DKZ oraz SAD.

Procedury te tworzą wpisy w zależności od tego, czy w bieżącym roku funkcjonuje plan kont z podziałem analitycznym kont na jednostki powiązane i pozostałe. Konta dla poszczególnych grup towarowych są pobierane albo z parametrów modułu FK dla poszczególnych grup towarowych (np. GTPZ_OPAKOWANIE, GTPZ_TOWAR, GTPZ_PRODUKT) albo z analogicznych parametrów z sufiksem POW. Parametry z sufiksem POW dotyczą kont z podziałem na jednostki powiązane i pozostałe i mogą zawierać wyrażenie $TP – konwersja na właściwą analitykę konta odbywa się podczas księgowania dowodu.

Rys. 7. Konfigurator 009.009 – słowniki dla grupowań

W konfiguratorze 009.010 Konfiguracja rejestrów zakupów importowych towarów – zakupy rejestrowane w module FK zmieniono parametry etapu 3. Dodano parametry związane z planem kont i zestawem kont oraz zmieniono inicjowanie konta zespołu 3 w zależności od zestawu kont.

Rys. 8. Konfigurator 009.010 – etap 3 przed zmianami

Rys. 9. Konfigurator 009.010 – etap 3 po zmianach

Tabelę opłat dodatkowych dla SAD rozszerzono o datę obowiązywania. Konto do grupowania SAD jest pobierane według daty obowiązywania wpisu w tej tabeli i ustawionego bieżącego roku.

Rys. 10. Słownik dodatkowych opłat SAD

W symbolu konta można wpisać wyrażenie $TP.

Zmiany w konfiguratorze 009.015 (Konfiguracja rejestrów zakupów – zakupy rozliczane wg szczególnego momentu VAT (bez rozdzielnej daty VAT) – rejestrowane w FK) polegają na dodaniu etapu 2 i przeniesieniu do niego parametrów związanych z kontami. Zmodyfikowano również uzupełnianie kont dla grupowań GVKL, GKLS, GKLSZ.

Rys. 11. Konfigurator 009.015 – etap 1

Rys. 12. Konfigurator 009.015 – etap 2

Zmiany w konfiguratorach dotyczących zakupów rejestrowanych w module SEKRETARIAT są analogiczne jak dla zakupów rejestrowanych w LS. Zmienione konfiguratory to:

• 009.020 – Konfiguracja rejestrów zakupów krajowych – zakupy rejestrowane w module SEKRETARIAT,
• 009.021 – Konfiguracja rejestrów zakupów importowych – zakupy rejestrowane w module SEKRETARIAT,
• 009.022 – Konfiguracja rejestrów zakupów UE – zakupy rejestrowane w module SEKRETARIAT,
• 009.023 – Konfiguracja rejestrów zakupów nieopodatkowanych VAT (rachunki, paragony, polisy itp.) – zakupy rejestrowane w module SEKRETARIAT.
• 009.032 – Konfiguracja mechanizmu przeksięgowania kosztów cofanych w czasie – zakupy rejestrowane w module LS i SEKRETARIAT.

Podobnie jak dla konfiguratorów dotyczących zakupów rejestrowanych w LS, w powyższych konfiguratorach modyfikacje dotyczą pierwszego etapu konfiguratora, w którym prezentowana jest lista rodzajów dowodów. Przed zmianami lista ta wyświetlała tylko rodzaje dowodów, które jeszcze nie posiadały definicji eksportu. Nie było możliwości wyboru zdefiniowanych wcześniej rodzajów dowodów, co uniemożliwiało przejście do dalszych etapów i aktualizację kont dla grupowań w przypadku zmiany planu kont. Obecnie na liście rodzajów dowodów znajdują się wszystkie rodzaje dowodów – te rodzaje dowodów, dla których nie ma rodzaju dowodu w FK lub brakuje definicji eksportów kolorowane są na czerwono. W słowniku dodano kolumny zawierające listę magazynów, dla których istnieją i nie istnieją definicje eksportów z LS do FK.

Zmiany dotyczą także procedur tworzących wpisy w tabeli kont dla grupowań, w tym GVKL.

Rys. 13. Konfigurator 009.020 – etap 1

Rys. 14. Konfigurator 009.020 – podsumowanie

W konfiguratorze 009.032 zmieniono etap 3, dodając informację o planie kont. Konto rozliczeniowe pobierane jest obecnie w zależności od zainstalowanego planu kont albo z parametru STD_KONTO_KosztPrev albo z nowego parametru modułu FK STD_KONTO_KosztPrev_POW.

Rys. 15. Konfigurator 009.032 – etap 3

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK