Moduł konsolidacji został rozszerzony o funkcjonalność umożliwiającą naliczenie oraz księgowanie odpisów amortyzacyjnych bezpośrednio z poziomu firmy konsolidującej, dla podmiotów należących do grupy kapitałowej. Dodano również możliwość porównania planów amortyzacji z ich wykonaniem.

Funkcjonalność powstała, aby uwzględnić potrzeby wynikające ze specyfiki pracy w środowisku wielofirmowym. W grupach kapitałowych obejmujących wiele firm takie rozwiązanie znacząco usprawnia pracę.

W ramach wprowadzonych zmian w module Konsolidacja w menu Środki trwałe → Przetwarzanie (firma konsolidująca) dodano procedury:

• Naliczanie amortyzacji,
• Księgowanie dowodów,
• Naliczanie planów amortyzacji.

Procedury wykonywane dla wielu firm lub w przypadku jednej firmy z dużą ilością danych mogą trwać bardzo długo. Dlatego we wszystkich wymienionych procedurach udostępniono możliwość wykonania ich z opcją Uruchom w tle. Takie rozwiązanie umożliwia dalszą pracę pomimo uruchomionego procesu.

Ponadto, w module Konsolidacji dodano słowniki:

• Plan amortyzacji z wykonaniem,
• Log wykonań procedur wielofirmowych.

Wymienione procedury i słowniki są dostępne tylko z poziomu firmy konsolidującej.

1. Naliczanie amortyzacji

Nowa procedura Naliczanie amortyzacji umożliwia naliczenie amortyzacji w firmach jednostkowych z poziomu firmy konsolidującej. Po wybraniu procedury pojawi się okno edycyjne, w którym należy zdefiniować następujące parametry:

• Firmy docelowe, w jakich będzie naliczona amortyzacja. Istnieje możliwość wskazania:

• Bieżącej firmy – umożliwia naliczenie amortyzacji w bieżącej firmie,
• Wybranych firm – umożliwia naliczenie amortyzacji w wybranych firmach,
• Wybranych firm z grupy kapitałowej – umożliwia naliczenie amortyzacji w wybranych firmach należących do grupy kapitałowej.

Po wybraniu jednej z dostępnych opcji należy zaznaczyć firmy docelowe na dostępnej liście firm. W przypadku wybrania opcji Bieżącej firmy automatycznie jest uzupełniony numer bieżącej firmy.

• Data operacji – data dokumentu,
• Kod operacji – kod operacji (dodatkowy opis operacji na środku trwałym),
• Opis operacji – treść opisu operacji,
• Typ kartoteki – typ kartoteki, dla jakiej mają być naliczone odpisy amortyzacyjne,
• NIW – numer inwentarzowy,
• Uruchom w tle – wybranie tej opcji pozwala uruchomić proces na serwerze w tle tak, aby nie blokował dostępu do aplikacji. Wtedy formatka uruchomieniowa procedury zamknie się i można przejść do wykonywania innych operacji. Informacja o wykonaniu się procesu pojawi się po jego zakończeniu w obszarze powiadomień.

Rys. 1. Okno edycyjne procedury Naliczanie amortyzacji

Po wykonaniu procedury pojawia się podsumowanie zawierające informację, dla jakich firm została naliczona amortyzacja i czy wystąpiły błędy.

2. Księgowanie dowodów

Udostępniono nową procedurę Księgowanie dowodów umożliwiającą księgowanie dowodów ST w firmach jednostkowych z poziomu firmy konsolidującej. Po wybraniu tej procedury pojawi się okno edycyjne, w którym należy zdefiniować następujące parametry: Firmy docelowe, w których zostaną zaksięgowane dokumenty. Istnieje możliwość wskazania:

• Bieżącej firmy – umożliwia księgowanie dowodów ST w bieżącej firmie,
• Wybranych firm – umożliwia księgowanie dowodów ST w wybranych firmach,
• Wybranych firm z grupy kapitałowej – umożliwia księgowanie dowodów ST w wybranych firmach należących do grupy kapitałowej.

Po wybraniu jednej z dostępnych opcji należy zaznaczyć firmy docelowe na dostępnej liście firm. W przypadku wybrania opcji Bieżącej firmy automatycznie jest uzupełniony numer bieżącej firmy.

• Data od; Data do – zakres dat księgowanych dokumentów,
• Rodzaj dowodu – filtr na rodzaj dowodu ST,
• Uruchom w tle – wybranie tej opcji pozwala uruchomić proces w tle.

Rys. 2. Okno edycyjne procedury Księgowanie dowodów

Po wykonaniu procedury pojawia się podsumowanie zawierające informację, dla jakich firm zostały zaksięgowane dowody i czy wystąpiły błędy.

3. Naliczanie planów amortyzacji

Procedura Naliczanie planów amortyzacji wypełnia plany amortyzacji na dzień i jest źródłem danych dla słownika Plany amortyzacji z wykonaniem. Po uruchomieniu procedury pojawia się okno edycyjne, w którym możemy zdefiniować następujące parametry:

• Firmy, dla których zostaną zaksięgowane dokumenty. Istnieje możliwość wskazania:

• Bieżącej firmy – umożliwia naliczenie planów amortyzacji w bieżącej firmie,
• Wybranych firm – umożliwia naliczenie planów amortyzacji w wybranych firmach,
• Wybranych firm z grupy kapitałowej – umożliwia naliczenie planów amortyzacji w wybranych firmach należących do grupy kapitałowej.

Po wybraniu jednej z dostępnych opcji należy zaznaczyć firmy docelowe na dostępnej liście firm. W przypadku wybrania opcji Bieżącej firmy automatycznie jest uzupełniony numer bieżącej firmy.

• Na dzień – stan kartoteki na dzień,
• Uruchom w tle – wybranie tej opcji pozwala uruchomić proces w tle.

Uruchomienie procedury na dzień i dla firmy, dla której już istnieją takie dane spowoduje, że naliczone dane zostaną usunięte i plany zostaną naliczone jeszcze raz.

Rys. 3. Okno edycyjne procedury Naliczanie planów amortyzacji

Po wykonaniu procedury pojawia się podsumowanie zawierające informację, dla jakich firm zostały naliczone plany amortyzacji i czy wystąpiły błędy.

4. Log wykonań procedur wielofirmowych

Wszystkie opisane wcześniej procedury mogą być uruchomione z wykorzystaniem opcji Uruchom w tle lub bez wykorzystania tej opcji. Po uruchomieniu wybranej procedury z zaznaczoną opcją Uruchom w tle, można kontynuować pracę (procedury wykonują się w tle). Po wykonaniu procedury pojawia się podsumowanie zawierające informację, dla jakich firm została wykonana procedura i czy wystąpiły błędy. Szczegółowe informacje są dostępne w powiadomieniu widocznym w obszarze powiadomień, po wybraniu opcji Otwórz log.

Rys. 4. Powiadomienie o statusie uruchomionych akcji

W przypadku gdy uruchamiamy procedurę bez zaznaczonej opcji Uruchom w tle, na ekranie pojawi się pasek postępu i dalsze prace nie będą możliwe, dopóki nie zostanie wykonana procedura. Po wykonaniu procedury pojawi się podsumowanie.

Rys. 5. Podsumowanie wykonania procedury Naliczenie amortyzacji (bez zaznaczonej opcji Uruchom w tle)

Niezależnie od wybranej opcji uruchomienia procedury, wszystkie informacje z ich wykonania są zapisywane w słowniku Log wykonań procedur wielofirmowych. W słowniku dostępne są takie informacje jak:

• Start – data startu procedury,
• Koniec – data zakończenia wykonywania procedury,
• Firma – numer firmy,
• Status – 0 – w trakcie, 1 – wykonane poprawnie, -1 – wykonane z błędem.

Rys. 6. Słownik Log wykonań procedur wielofirmowych

W przypadkach awaryjnych, gdy po dłuższym czasie procedura nie wykonała się, a w logu w dalszym ciągu brak informacji o zakończeniu procedury (poprawnie lub niepoprawnie), można skorzystać z procedury Zamknij awaryjnie procedurę. Sytuacje takie mogą mieć miejsce np. w przerwach zasilania i innych awariach.

Rys. 7. Informacja o zamkniętej awaryjnie procedurze

Oznaczenie takiej procedury jako zakończonej umożliwia ponowne uruchomienie procedury. W przeciwnym wypadku mielibyśmy informację o tym, że procedura została już uruchomiona.

Rys. 8. Komunikat wyświetlany po próbie powtórnego wykonania procedury

5. Plan amortyzacji z wykonaniem

W firmie konsolidującej udostępniono nowy słownik Plan amortyzacji z wykonaniem umożliwiający porównanie planów amortyzacji z ich wykonaniem. Dane słownika dotyczące planów wypełniane są za pomocą procedury Naliczanie planów amortyzacji. Dane dotyczące naliczonych odpisów uzupełniane są na podstawie faktycznych odpisów z bazy.

W słowniku w zakładce Podstawowa dane prezentowane są w postaci tabeli, z kolei w zakładce Plan i wykonanie w postaci tabeli przestawnej.

Rys. 9. Słownik Plan amortyzacji z wykonaniem, zakładka Podstawowa

Prezentowanie danych w formie tabeli przestawnej znacznie ułatwia ich analizę w postaci zagregowanej.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE