Dodano możliwość wygenerowania linijek dowodów oraz ich zaksięgowania w procedurach tworzących noty konsolidacyjne.

Umożliwiono również dodanie blokad dla wybranych typów not, które nie pozwalają na wygenerowanie lub zaksięgowanie dwóch not tego samego typu w tym samym okresie.

Ponadto poszerzono zakres dostępnych procedur w słownikach:

• Dowody (noty konsolidacyjne), Nagłówki wszystkich dowodów oraz Panel do zarządzania notami – dostępnych w module Konsolidacja,
• Noty konsolidacyjne – dostępnym w systemie FK firm jednostkowych.

Procedury do generowania linijek dowodów, usuwania zapisów czy usuwania not zmodyfikowano w taki sposób, aby działały dla zaznaczonych nagłówków not. Do tej pory procedury te działały tylko dla jednego, wybranego nagłówka noty. Ponadto dodano w nich mechanizmy zakładające konta w firmie konsolidującej, jeśli wyznaczone w linijce noty konta grupy kapitałowej są zgodne z wzorcowym planem kont (zestawem) podłączonym do tej firmy.

W słownikach Noty konsolidacyjne, Dowody (noty konsolidacyjne), Nagłówki wszystkich dowodów dodano kolumnę D prezentującą informację, czy nota zawiera linijki dowodu.

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez klientów. Szczególnie w organizacjach z wieloma grupami kapitałowymi i wieloma firmami powiązanymi, w których liczba generowanych not jest duża, zastosowane modyfikacje znacznie ułatwią i przyspieszą pracę.

1. Rozszerzenie parametrów w procedurach tworzących noty konsolidujące

Dodano możliwość wygenerowania linijek dowodów oraz ich zaksięgowania w procedurach tworzących noty konsolidacyjne. Zmiany dotyczą następujących procedur:

• Utwórz nową notę – dostępna w słowniku Noty konsolidacyjne (firmy jednostkowe).
• Utwórz nowe noty – dostępna w słowniku Noty konsolidacyjne (firmy jednostkowe).
• Utwórz nowe noty – dostępna w firmie konsolidującej w słownikach: Dowody (noty konsolidacyjne), Nagłówki wszystkich dowodów oraz Panel do zarządzania notami.

Wymienione procedury zostały wzbogacone o nowe parametry:

• Generuj linijki dowodu – jeśli parametr jest zaznaczony, to po wygenerowaniu linijek noty nastąpi próba wygenerowania linijek dowodu, czyli zapisów na kontach firmy konsolidującej. Generowanie to obwarowane jest jednak warunkami: dla typu noty musi być zdefiniowany schemat księgowania oraz wszystkie linijki noty muszą mieć poprawnie przypisane konto grupy kapitałowej. Jeśli jakaś linijka noty nie będzie posiadała konta grupy albo będzie ono błędne, to zapisy na kontach dla tej noty nie zostaną wygenerowane.
• Przenieś dowód do brulionu – jeśli parametr jest zaznaczony i wygenerowana nota posiada poprawnie wygenerowane linijki dowodu, to nastąpi próba zaksięgowania dowodu (przeniesienia do brulionu). W sytuacji braku linijek dowodu – nota (dowód księgowy) pozostanie w edycji.

Rys. 1. Nowe parametry w procedurze Utwórz nową notę

W przypadku generowania wielu not jednocześnie (np. za wiele okresów), dla wielu typów not czy wielu firm źródłowych, po zakończeniu działania w/w procedur wyświetlany jest raport z wykonania, w którym widoczne są informacje, dla których okresów, typów not oraz firm źródłowych zostały wygenerowane noty (dowody księgowe) i jaki status otrzymały. W raporcie widoczne są także ewentualne opisy błędów.

Rys. 2. Raport wykonania, generowanie kilku typów not dla jednego okresu

Do wszystkich wymienionych wyżej procedur dodano mechanizmy zakładające konta w firmie konsolidującej, jeśli wyznaczone w linijce noty konta grupy kapitałowej są zgodne z wzorcowym planem kont (zestawem) podłączonym do tej firmy.

2. Słownik Noty konsolidacyjne – zmiany

Informacje dostępne w słowniku Noty konsolidacyjne (menu firm jednostkowych) poszerzono o kolumnę D. Pole w tej kolumnie jest zaznaczone, jeśli nota posiada wygenerowane linijki dowodu, czyli zapisy na kontach grupy kapitałowej.

Rys. 3. Słownik Noty konsolidacyjne, nowa kolumna z informacją o wygenerowanych linijkach dowodu

Rozbudowano także procedury: Generuj dowód dla noty (zmiana nazwy z „księguj notę”), Usuń zapisy na kontach oraz Usuń notę – obecnie mogą działać dla zaznaczonych rekordów.

Uwaga! Procedura Generuj dowód dla noty wymaga, aby zaznaczone rekordy dotyczyły jednego typu noty – ze względu na schemat księgowania w parametrze procedury.

Rys. 4. Zmienione procedury w słowniku Noty konsolidacyjne

3. Słownik Dowody (noty konsolidacyjne) oraz Nagłówki wszystkich dowodów – zmiany

Podobne zmiany zostały wprowadzone w słownikach Dowody (noty konsolidacyjne) oraz Nagłówki wszystkich dowodów dostępnych w menu firm konsolidujących.

Rys. 5. Słownik Dowody (noty konsolidacyjne)

Dodano kolumnę D, która jest zaznaczona, jeśli nota posiada wygenerowane linijki dowodu, czyli zapisy na kontach grupy kapitałowej. Dodano również procedury do generowania not, generowania linijek dowodu oraz usuwania not.

Rys. 6. Słownik Nagłówki wszystkich dowodów

4. Kontrola wielu not w okresie

Umożliwiono dodanie blokad dla wybranych typów not, które nie pozwalają na wygenerowanie lub zaksięgowanie dwóch not tego samego typu w tym samym okresie. Możliwe jest skonfigurowanie jednej z czterech dostępnych opcji:

• nie blokuj,
• blokuj podczas tworzenia noty,
• blokuj podczas księgowania (przenoszenia do brulionu) noty,
• blokuj podczas tworzenia noty, edycji i księgowania.

Po skonfigurowaniu opcji blokuj podczas tworzenia noty system nie pozwoli na stworzenie nagłówka noty oraz jego linijek w sytuacji, gdy dla okresu, firmy źródłowej, typu noty oraz rodzaju dowodu istnieje już inna nota. W raporcie z wykonania procedury pojawi się wówczas komunikat informujący o tym fakcie. Nota za ten okres nie zostanie wygenerowana.

Rys. 7. Raport z wykonania procedury Utwórz nowe noty

Podczas ręcznego wprowadzania noty w firmie konsolidującej blokada ta nie pozwala zapisać nagłówka dowodu (czyli go utworzyć). W takiej sytuacji pojawi się odpowiedni komunikat błędu.

Rys. 8. Blokada podczas zapisywania nagłówka dowodu, typ noty ma przypisany atrybut wiele not = 1

Skonfigurowana opcja blokuj podczas księgowania (przenoszenia do brulionu) noty nie pozwala na wygenerowanie kilku not z tego samego okresu (pozwoli na stworzenie nagłówka noty oraz jego linijek). Blokada działa w momencie próby zaksięgowania noty (zmiany stanu na Brulion). W tym przypadku wygenerowana nota pozostanie w edycji.

Rys. 9. Raport z wykonania procedury Utwórz nowe noty

W przypadku tej blokady, gdy chcemy zaksięgować dokument w firmie konsolidującej w jednym z rejestrów: BO, BZ, DOWGK, a istnieje już inny zaksięgowany w tym okresie, z tym samym rodzajem dowodu, typem noty i firmą źródłową, to otrzymamy komunikat:

Rys. 10. Blokada podczas księgowania dowodu

Dla opcji blokuj podczas tworzenia noty, edycji i księgowania blokada działa zarówno podczas tworzenia noty jak i przy zmianach stanu na Brulion.

Blokady działają również, jeśli noty są już wygenerowane (posiadają linijki), a chcemy wygenerować zapisy na kontach (blokada 3) lub przenieść notę do brulionu (blokada 2 lub 3).

Rys. 11. Blokada powtórnego generowania dowodu oraz księgowania

Opisane blokady działają, gdy noty (dowody) są generowane i księgowane za pomocą dostępnych procedur, wprowadzane ręcznie w firmach konsolidujących lub importowane z plików XLS.

Domyślnie blokady nie są włączone, więc system pozwala na wygenerowanie wielu not tego samego typu w tym samym okresie. Mechanizm blokad należy skonfigurować w słowniku Typy not konsolidacyjnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale poświęconym konfiguracji.

Zmiany w sposobie korzystania z funkcjonalności

W dotychczasowych mechanizmach służących do generowania not i ich księgowania udostępniono opcję blokowania możliwości wygenerowania lub zaksięgowania dwóch not tego samego typu w tym samym okresie. Zmodyfikowano również sposób działania procedur służących do generowania not.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK