W systemie Softlab ERP dodano mechanizm zbiorczych korekt rabatowych w procesie zakupu.

Zmiana umożliwia rejestrowanie udzielanych przez kontrahentów rabatów, które nie korygują cen zarejestrowanych na pierwotnej fakturze, ale poprzez korektę kosztów wpływają na wyliczaną wartość magazynową.

Proces rejestracji zbiorczych korekt rabatowych należy rozpocząć w słowniku Dokumenty modułu Sekretariat, gdzie zostały utworzone nowe rodzaje dowodów:

• F_RABZB – Rabat zbiorczy,
• F_RABZBU – Rabat zbiorczy – UE,
• F_RABZBI – Rabat zbiorczy – import.

Na wybranym dowodzie korekty rabatowej należy wprowadzać kwoty rabatu w rozbiciu na poszczególne stawki VAT, zgodnie z dokumentem otrzymanym od dostawcy. Rabaty rejestrowane na tych dowodach zawsze trzeba wprowadzać jako wartości ujemne, co zapewnia prawidłowe uwzględnienie ich wpływu na wartość magazynową. Po uzupełnieniu wszystkich wartości, dowód należy przenieść do dziennika.

Rys. 1. Podgląd dowodu F_RABZB

Po zatwierdzeniu dowodu korekty rabatowej, w słowniku Zakupy ogółem należy użyć procedury Generuj korekty rabatowe. W oknie procedury należy uzupełnić parametr Numer faktury, wskazując z rozwijanej listy dowód, na którym został wskazany rabat zbiorczy w słowniku Dokumenty. Pozostałe parametry dostępne w oknie procedury pozwalają zawęzić dowody, na które ma zostać przeniesiony rabat.

Rys. 2. Okno procedury Generuj korekty rabatowe, pole Numer faktury

Procedura generuje korekty techniczne faktur zakupowych, które w linijkach kosztów mają dopisany koszt Bonus z zakupu (BONUS_ZAK). Kwota kosztu wynika z proporcjonalnego rozbicia kwoty netto z dowodu rabatu zbiorczego pomiędzy wszystkie linijki, do których został wygenerowany bonus z zakupu.

Rys. 3. Podgląd korekty technicznej, szczegół Koszty linijki

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK