W systemie Softlab ERP zostało umożliwione ustawienie domyślnej daty VAT w podziale na magazyny, a – w wybranych przypadkach – zdefiniowania daty VAT na poziomie indeksu materiałowego.

Takie rozwiązanie zapewni zgodność z wymogami KSeF oraz sprawi, że proces fakturowania będzie przebiegał sprawnie, bez konieczności każdorazowej analizy dokumentów sprzedaży.

W związku ze zmianą modelu fakturowania, wynikającą z wdrożenia KSeF, oraz koniecznością wystawiania faktur w czasie rzeczywistym dotychczasowy sposób inicjowania daty VAT na dokumentach sprzedaży, wyłącznie na podstawie wartości parametrów rodzaju dowodu, stał się niewystarczający.

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w różnych momentach: w chwili wystawienia faktury, w momencie otrzymania płatności (w całości lub części) bądź w chwili dostawy towarów lub wykonania usługi. Z tego względu konieczne było wprowadzenie podziału na magazyny i umożliwienie elastycznego podejścia do konfiguracji daty VAT.

Obecny mechanizm inicjowania daty VAT na podstawie definicji rodzaju dowodu pozostaje mechanizmem bazowym, ale został rozszerzony o dodatkowe możliwości sterowania:

• dla dokumentu sprzedaży system w pierwszej kolejności będzie uwzględniał konfigurację właściwą dla magazynu;
• jeżeli jednak na dokumencie znajdzie się pozycja z indeksem materiałowym, dla którego zdefiniowano odrębny sposób ustalania daty VAT, ustawienie to nadpisze ustawienie magazynowe.

Ustalona w ten sposób data zostanie wprowadzona do pola Data VAT na nagłówku dokumentu sprzedaży. Aby funkcjonalność działała zgodnie z powyższym opisem, konieczne jest włączenie parametru konfiguracyjnego.

Rys. 1. Pole Data VAT w nagłówku dokumentu FV

Opisywana tu zmiana została zrealizowana w systemie w następujący sposób. W słowniku Kartoteka materiałowa, w oknie edycji wybranego indeksu materiałowego w zakładce Dane dodatkowe znajduje się pole Data VAT. Można tam wprowadzić jedną z wartości pochodzących ze słownika Definicje daty VAT dla linijek:

• Data sprzedaży – na dowodzie sprzedaży dla linijki z tą pozycją kartoteki materiałowej podana zostanie data sprzedaży.
• Data wystawienia – na dowodzie sprzedaży dla linijki z tą pozycją kartoteki materiałowej podana zostanie data wystawienia dokumentu.
• ND – nie dotyczy – na dowodzie sprzedaży zostanie wprowadzona domyślna data lub data skonfigurowana dla magazynu.
• TP – termin płatności – na dowodzie sprzedaży data VAT zostanie wyznaczona według terminu płatności.

Rys. 2. Pole Data VAT w oknie edycji pozycji kartoteki materiałowej

Pole Data VAT dodano również w oknie edycji danych magazynu (w słowniku Magazyny), na zakładce Dane dodatkowe. Można tam określić, w jaki sposób magazyn wpływa na wyznaczanie stawki VAT na dowodzie (analogicznie jak w przypadku indeksu kartoteki materiałowej). Domyślna wartość to ND – nie dotyczy.

Rys. 3. Pole Data VAT w oknie edycji magazynu

Jak działa kontrola

Wyższy priorytet mają wartości dla kartotek niż dla magazynów. Żeby jednak dowód mógł zostać poprawnie zaksięgowany, wszystkie pozycje kartoteki dodane jako linijki dowodu muszą mieć taką samą wartość pola Data VAT. Jeżeli wartości nie będą zgodne, to dowodu nie da się przenieść do dziennika.

Jeżeli żadna z pozycji kartoteki materiałowej dodanych jako linijki dowodu nie ma określonej wartości pola (lub mają wartość ND), to wtedy sprawdzana jest wartość pola Data VAT dla magazynu i według niej wyznaczana jest data VAT dowodu.

Jeżeli zarówno wszystkie kartoteki dodane jako linijki, jak i magazyn nie mają wprowadzonej wartości albo mają wartość ND, to data VAT liczona jest zgodnie z pierwotnym mechanizmem.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK