W module konsolidacji dodano nowy słownik przeznaczony do analizy stanu rozliczenia kont klasyfikowanych w okresach oraz uzgadniania symetryczności ujęcia operacji w korektach konsolidacyjnych.

Dodanie słownika Obroty według klasyfikatorów – tabela przestawna jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby klientów. Słownik ten znacznie ułatwia uzgadnianie danych na kontach klasyfikowanych (w szczególności na kontach rozliczeniowych dla korekt konsolidacyjnych).

Słownik Obroty według klasyfikatorów – tabela przestawna jest dostępny w module Konsolidacja w menu Rozrachunki (z poziomu firmy konsolidującej). Słownik pokazuje obroty ze wskazanego w maskach okresu finansowego (Rok, Okres).

Rys. 1. Słownik Obroty według klasyfikatorów – tabela przestawna, nierozliczone klasyfikatory na koncie KOR/WYNIK (zakładka Tabela przestawna)

Uwaga! Stan rozliczenia klasyfikatorów jest wyliczany na dzień bieżący niezależnie od okresu wpisanego w filtrach.

Dane można przeglądać na 3 zakładkach: Tabela przestawna, Tabela przestawna (bez sum) oraz Tabela.

Na zakładkach Tabela przestawna i Tabela przestawna (bez sum) wyświetlane są dane zagregowane (standardowo do konta, konta przeciwstawnego, symbolu klasyfikatora oraz firmy źródłowej i firmy docelowej z linijki zapisu). Obie zakładki pokazują te same dane, ale na zakładce Tabela przestawna (bez sum) nie są wyświetlane sumy dla klasyfikatorów oraz kont. Umożliwia to łatwiejszą analizę danych po ich eksporcie do Excela.

Rys. 2. Słownik Obroty według klasyfikatorów – tabela przestawna, nierozliczone klasyfikatory na koncie KOR/WYNIK (zakładka Tabela przestawna (bez sum))

Na zakładce Tabela wyświetlane są dane szczegółowe, czyli zapisy na kontach klasyfikowanych.

Rys. 3. Słownik Obroty według klasyfikatorów – tabela przestawna, nierozliczone klasyfikatory na koncie KOR/WYNIK (zakładka Tabela)

Dostępne w słowniku filtry umożliwiają uszczegółowienie prezentowanych danych. Dane można filtrować według firmy źródłowej, konta, klasyfikatora, stanu rozliczenia (na dzień bieżący) oraz okresu finansowego (rok, okres). W filtrach można też wskazać walutę noty, typ noty oraz datę powstania klasyfikatora.

W słowniku tym dostępny jest również szczegół Szczegóły klasyfikatorów, który zawiera dekrety księgowe składające się na wybraną w głównym oknie pozycję. Do każdego dokumentu można przejść, klikając prawym klawiszem myszy na odpowiedniej linijce i wybierając opcję Skocz do dokumentu (dokument zostanie otwarty w trybie podglądu) lub Do rejestru (zostanie otwarty rejestr, w którym odfiltrowany będzie nasz dokument, można wówczas otworzyć go także do edycji).

W tym szczególe znajduje się też procedura Zmień klasyfikator (dostępna dla każdego dekretu w tym szczególe z wykluczeniem dowodów w stanie Dziennik), która umożliwia zmianę klasyfikatora bez konieczności przejścia do edycji dokumentu. Jedynym parametrem procedury jest nowy symbol klasyfikatora.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE