W module konsolidacji, w menu Dowody i obroty źródłowe, został dodany nowy słownik Przelewy wychodzące – wielofirmowe.

Nowy słownik dodano w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby klientów. W holdingach i grupach kapitałowych, które składają się z wielu podmiotów, pracownicy odpowiedzialni za przelewy sygnalizowali potrzebę wglądu do przelewów wygenerowanych we wszystkich firmach zależnych oraz wysyłki przelewów poprzez moduł Businessbank. Zostało to umożliwione w słowniku Przelewy wychodzące – wielofirmowe.

Nowy słownik powstał, żeby użytkownik odpowiedzialny za przelewy nie musiał przełączać się między każdą firmą zależną z osobna. Zawarte w nim informacje umożliwiają analizę wygenerowanych przelewów ze wszystkich firm zależnych, do których użytkownik ma dostęp. Ponadto słownik ten umożliwia zlecenie eksportu przelewów do Businessbanku oraz modyfikację statusów ich wysyłki do banku.

Rys. 1. Słownik Przelewy wychodzące – wielofirmowe

Funkcjonalność i wygląd bazują na słowniku Przelewy wychodzące z modułu FK. Różnice w wyświetlanych danych pomiędzy słownikiem Przelewy wychodzące a nowym słownikiem Przelewy wychodzące – wielofirmowe są następujące:

• Dane wyświetlają się dla wielu firm (firmy powiązane z firmą konsolidującą, na której pracuje operator). Nowa kolumna Firma źródłowa;Logo zawiera informację jakiej firmy powiązanej dotyczy wygenerowany przelew.
• Dodatkowo dane filtrowane są na podstawie uprawnień do firm, jakie posiada operator systemu.
• Istnieje możliwość filtrowania po firmie źródłowej, grupie kapitałowej i holdingu (dla tzw.super firmy).

Słownik Przelewy wychodzące – wielofirmowe umożliwia tylko przegląd przelewów, zlecenie przelewów do Businessbank i modyfikację statusów. Więcej informacji na temat usługi Businessbank znajduje się w artykule (Businessbank) Pobieranie wyciągów bankowych i wysyłanie przelewów. Możliwość zmiany statusów wysyłki przelewów do banku obejmuje:

• • Status Akceptacja informujący o statusie utworzonego przelewu (Zatwierdzone, Niezatwierdzone,Prośba o zatwierdzenie),
  • Status płatności odzwierciedlający, na którym etapie znajduje się płatność (Niewysłane, Przygotuj, Wysłane, Wstrzymaj, Potwierdzone przez bank),
  • Status Priorytet umożliwiający zróżnicowanie pilności (ważności) przelewów, do wykorzystania podczas generowania paczki przelewów do realizacji (Do wstrzymania, Normalny, Priorytetowy).

Historia zmian statusu akceptacji i statusu płatności jest przechowywana w szczególe Historia akceptacji.

Nowy słownik, podobnie jak słownik Przelewy wychodzące w module FK, zawiera dodatkowe informacje prezentowane w szczegółach: Historia operacji, Historia w banku, Historia akceptacji, Historia z Web Service oraz Historia zmian autoryzacji.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK