Moduł konsolidacji został wzbogacony o nowy słownik prezentujący stan środków pieniężnych ze wszystkich firm należących do grupy kapitałowej.

Dodanie słownika Stan środków pieniężnych (bank, kasa, środki w drodze) – na dzień jest odpowiedzią na wymagania klientów. Nowy słownik umożliwia sprawdzenie stanu środków pieniężnych na wskazany dzień, znajdujących się na rachunkach bankowych oraz w kasach wszystkich firm należących do grupy kapitałowej. Słownik ten umożliwia również analizę stanu środków pieniężnych w drodze.

Słownik Stan środków pieniężnych (bank, kasa, środki w drodze) – na dzień dodano do menu Dowody i obroty źródłowe w module Konsolidacja. Słownik ten prezentuje dane za okres, wskazany w filtrach: Data;Od – Data;Do ze wszystkich powiązanych firm zdefiniowanych dla firmy konsolidującej (lista firm jest widoczna w filtrze Firmy źródłowe). Dane wyświetlane są w sposób hierarchiczny: waluta, firma źródłowa, rodzaj środków (bank, kasa, środki w drodze), konto księgowe.

Dane prezentowane są w dwóch zakładkach. W zakładce Kwoty w walucie rachunku prezentowane są kwoty w walucie wynikającej z waluty przypisanej do rodzaju dowodu, a dla środków pieniężnych w drodze – z waluty zapisu na koncie. Zakładka ta zawiera również kwoty przeliczone na PLN. Druga zakładka Kwoty w PLN prezentuje kwoty tylko w walucie bazowej (czyli w PLN) niezależnie od waluty rachunku bankowego czy kasy.

Słownik udostępnia następujące informacje:

• Symbol – symbol w strukturze hierarchicznej: waluta, firma źródłowa, rodzaj środków (bank, kasa, środki w drodze), konto księgowe.
• Konto – symbol konta księgowego.
• Firma źródłowa – symbol firmy źródłowej.
• Waluta – symbol waluty.
• Kwoty w walucie rachunku:

• Stan początkowy – stan początkowy (saldo rachunku) na dzień wskazany w filtrze Data;Od;
• Wpłaty – wpłaty na konto we wskazanym w filtrach okresie;
• Wypłaty – wypłaty z konta we wskazanym w filtrach okresie;
• Obroty – suma obrotów na koncie we wskazanym w filtrach okresie;
• Stan końcowy – stan końcowy (saldo rachunku) na dzień wskazany w filtrze Data;Do.

• Kwoty w PLN (kwoty w PLN z dokumentu):

• Stan początkowy – stan początkowy (saldo rachunku) na dzień wskazany w filtrze Data;Od po przeliczeniu na PLN;
• Wpłaty – wpłaty na konto we wskazanym w filtrach okresie po przeliczeniu na PLN;
• Wypłaty – wypłaty z konta we wskazanym w filtrach okresie po przeliczeniu na PLN;
• Obroty – suma obrotów na koncie we wskazanym w filtrach okresie po przeliczeniu na PLN;
• Stan końcowy – stan końcowy (saldo rachunku) na dzień wskazany w filtrze Data;Do po przeliczeniu na PLN.

Rys. 1. Słownik Stan środków pieniężnych (bank, kasa, środki w drodze) – na dzień

Analizowanie danych ułatwiają dostępne filtry, w których można określić okres, za jaki mają być wyświetlane dane, maski kont księgowych dla banków i kas, walutę, maski kont dla środków pieniężnych w drodze oraz listę firm źródłowych. Filtr Firmy źródłowe umożliwia zawężenie analizowanych danych do wybranych firm źródłowych. Lista rozwijana tego filtra zawiera wszystkie firmy należące do grupy kapitałowej.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK