W systemie Softlab ERP by Asseco dodano nowy słownik Podłączenie kont do pozycji sprawozdań prezentujący powiązanie kont księgowych oraz przypisanych do nich znaczników z pozycjami sprawozdań finansowych.

Wprowadzone zmiany mają ułatwić weryfikację, czy wszystkie konta zostały podłączone do pozycji sprawozdania oraz poprawność podłączenia.

Nowy słownik Podłączenie kont do pozycji sprawozdań zawiera trzy zakładki. Są to:

• Konto > Pozycja sprawozdania – prezentacja kont (symbol konta, opis konta, znacznik 1, znacznik 2, znacznik PD) i pozycja wskazanego w filtrach sprawozdania, do której podłączone jest dane konto.
• Pozycja sprawozdania > Konto – prezentacja pozycji sprawozdania i podłączonych kont (symbol konta, opis konta, znacznik 1, znacznik 2, znacznik PD),
• Lista powiązań kont i pozycji – zakładka prezentuje konta i powiązane pozycje sprawozdania.

W filtrach słownika należy wskazać rok obrotowy, symbol sprawozdania oraz jego wersję (pola obowiązkowe). Dodatkowo można zawęzić dane do wybranych kont za pomocą filtra Konto (maska). Domyślnie filtr Pokaż czynne rozrachunkowe jest wyłączony co oznacza, że nie będą prezentowane konta analityczne rozrachunkowe. Konta można także ograniczyć poprzez atrybut Czynne/Nieczynne lub Podłączone/Niepodłączone.

Jeśli konto w definicji wyliczania realizacji planów jest podane w postaci maski np. 200 lub 200%, to ta sama pozycja sprawozdania będzie widoczna zarówno dla konta syntetycznego 200, jak i dla kont analitycznych. Można wyeliminować konta syntetyczne poprzez włączenie filtra Czynne – wówczas będą pokazywane tylko konta na najniższym poziomie analitycznym.

Wybierając filtr Niepodłączone możemy uzyskać informację, które konta nie zostały powiązane z pozycjami sprawozdania.

Niektóre konta mogą być powiązane z kilkoma pozycjami (np. z aktywami i pasywami) lub z kilkoma wymiarami (np. WYNIKP posiadający dwa wymiary WART i WARTM).

Poniżej znajdują się przykładowe widoki poszczególnych zakładek.

Rys. 1. Słownik Podłączenie kont do pozycji sprawozdań – Konto > Pozycja sprawozdania

Rys. 2. Słownik Podłączenie kont do pozycji sprawozdań – Pozycja sprawozdania > Konto

Rys. 3. Słownik Podłączenie kont do pozycji sprawozdań – Lista powiązań i pozycji

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE