Funkcjonalność importu dokumentów do modułu Sekretariat, dostępną w słowniku Import dokumentów sekretariatu, rozbudowano o możliwość zaimportowania danych terminarza płatności.

Wprowadzenie możliwości zaimportowania terminarza płatności dla dokumentu odpowiada na zapotrzebowanie użytkowników systemu, którzy coraz szerzej wykorzystują funkcjonalność modułu Sekretariat do wprowadzania dokumentów. Opcja ta pozwala na import do systemu dokumentów w bardziej kompleksowej formie. Takie rozwiązanie niweluje potrzebę ręcznego uzupełniania informacji o płatnościach po wykonaniu importu.

Plik XLS szablonu importu dokumentów do sekretariatu rozbudowano o dodatkową zakładkę TERMINARZ, w której można przygotować dane podziału płatności dokumentu według różnych parametrów.

Rys. 1. Szablon XLS importu dokumentu z nową zakładką do importu terminarza płatności

Dane z zakładki TERMINARZ importowane są do buforowego słownika Import dokumentów sekretariatu i są prezentowane w nowym szczególe Terminarz płatności.

Rys. 2. Nowy szczegół w słowniku Import dokumentów sekretariatu prezentujący zaimportowane dane terminarza płatności

Informacja o stanie przeniesienia danych z nowej zakładki pliku XLS do słownika buforowego są dostępne w szczególe Log bufora.

Rys. 3. Informacja o statusie załadowania do słownika buforowego danych z nowej zakładki TERMINARZ pliku importu XLS

Importowane do bufora dane dotyczące terminarza płatności podlegają walidacji, podobnie jak dane z innych zakładek pliku importu. Błędy wykryte w wyniku uruchomienia procedury Waliduj są widoczne w szczególe Log walidacji.

Rys. 4. Widok informacji z walidacji w słowniku Import dokumentów sekretariatu w szczególe Log walidacji

Ponadto nieprawidłowe dane wykryte podczas walidacji, są kolorowane w szczególe Terminarz płatności.

Rys. 5. Widok informacji z walidacji w słowniku Import dokumentów sekretariatu w szczególe Terminarz płatności

Jeśli importowany dokument ma więcej niż jedną pozycję w terminarzu płatności ważne jest uzupełnienie:

• parametru Główny dla jednej z pozycji w terminarzu,
• kwoty płatności brutto oraz kwoty płatności brutto w walucie dla innych niż główna pozycji terminarza. W przypadku pozycji terminarza oznaczonej jako główna, uzupełnianie tych kwot nie jest wymagane, bo są one wyliczane automatycznie podczas eksportu dokumentu ze słownika buforowego do Sekretariatu, na podstawie kwot z linijek dokumentu.

Jeśli importowany dokument ma więcej niż jedną pozycję w terminarzu płatności, a w pliku importu XLS żadna z nich nie została oznaczona jako główna, to w buforze importu brak tego oznaczania będzie zgłaszany jako błąd walidacji.

Rys. 6. Komunikat w szczególe Log walidacji związany z brakiem oznaczenia jednej z pozycji jako główna

Jeśli mimo to żadna z pozycji terminarza płatności nie zostanie oznaczona jako główna i zostanie uruchomiony eksport dokumentu ze słownika buforowego do Sekretariatu, to system zasygnalizuje to odpowiednim komunikatem o błędzie.

Rys. 7. Błąd eksportu danych terminarza płatności związany z brakiem oznaczenia jednej z pozycji jako główna

Podczas edycji danych w słowniku buforowym w szczególe Terminarz płatności istnieje kontrola umożliwiająca oznaczenie tylko jednej pozycji jako głównej.

W przypadku importowanego dokumentu z jedną pozycją w terminarzu płatności, brak jej oznaczenia jako główna nie wywoła błędu. W takiej sytuacji płatność zostanie ustawiona jako główna na etapie eksportu ze słownika buforowego do Sekretariatu.

Po wyeksportowaniu dokumentu ze słownika buforowego do Sekretariatu, dane terminarza płatności prezentowane są w słowniku Dokumenty, w zakładce Terminarz płatności okna edycyjnego dokumentu.

Rys. 8. Zaimportowane dane terminarza płatności dokumentu przeniesione do modułu Sekretariat, widoczne w linijkach Terminarza płatności

Po wyeksportowaniu dokumentu z Sekretariatu do modułu FK, dane te są widoczne w słowniku Rejestr zakupów, w zakładce Terminarz płatności okna edycyjnego dokumentu.

Rys. 9. Zaimportowane dane terminarza płatności dokumentu przeniesione do modułu FK, widoczne w linijkach Terminarza płatności

Opisywane rozszerzenie jest dostępne dla dokumentów z rejestrów Sekretariatu zarówno rozszerzonych jak i zwykłych (prostych).

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE