Celem zmian jest ulepszenie przeglądania wartości dla sprawozdań finansowych z różnych okresów i firm. Funkcjonalność jest szczególnie przydatna w firmach konsolidujących (moduł Konsolidacja), gdzie do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania wykorzystujemy sprawozdania jednostkowe.

Wprowadzone zmiany umożliwiają między innymi wyświetlenie sprawozdania jednostkowego z poziomu firmy konsolidującej, bez konieczności zmiany firmy.

Dodano nowy słownik Sprawozdania finansowe – w formie drzewa, który umożliwia przeglądanie sprawozdań finansowych z różnych okresów i firm. Informacja o dostępnych w bieżącej firmie sprawozdaniach prezentowana jest w formie drzewa: grupa sprawozdań, okresy finansowe, symbole sprawozdań, firma źródłowa, wersja, wymiar. Jeśli jesteśmy zalogowani do firmy jednostkowej (nie będącej grupą kapitałową), to na liście prezentowane są tylko sprawozdania z bieżącej firmy. Natomiast jeśli jesteśmy zalogowani do firmy konsolidującej (firma będąca grupą kapitałową), to oprócz sprawozdań z tej firmy, dostępne są również sprawozdania z innych firm, dla których istnieją mapowania sprawozdań jednostkowych na sprawozdania skonsolidowane.

Rys. 1. Słownik Sprawozdania finansowe – w formie drzewa dla firmy 10

Rys. 2. Słownik Sprawozdania finansowe – w formie drzewa dla firmy 19 (grupa kapitałowa)

W słowniku wyświetlane są następujące informacje o sprawozdaniu: grupa, do której należy sprawozdanie, okres finansowy, opis, symbol sprawozdania i jego status, wersja, wymiar, firma źródłowa (numer, logo) oraz dane o ostatnim naliczeniu danych (osoba, data).

Na najniższym poziomie wyświetlane są firma + wersja + wymiar. Jeśli rekord zawiera rekordy na niższym poziomie z różną wartością np. wersji, to w kolumnie Wymiar wyświetlany jest ciąg znaków *****. Dla takich rekordów nie pojawia się możliwość wyświetlenia wartości sprawozdania za dany okres. Jeśli rekord wskazuje jednoznacznie okres, symbol sprawozdania, firmę, wersję oraz wymiar, to w panelu procedur pojawia się Wyświetl sprawozdanie. Po jej wybraniu wyświetlane są wartości tego sprawozdania (słownik Sprawozdanie finansowe). Po przejściu do słownika ze sprawozdaniem możemy przeglądać jego wartości dla wybranego wymiaru i wersji, dostępna jest również procedura do wyliczenia wartości (tylko dla sprawozdań z bieżącej firmy), a także procedury do pobrania szablonu i zaimportowania danych z pliku xls.

Rys. 3. Słownik Sprawozdania finansowe – w formie drzewa, procedura Wyświetl sprawozdanie

Rys. 4. Słownik z wartościami sprawozdania

Funkcjonalność jest rozwijana, będą zmiany w kolejnych wersjach.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE