Wprowadzone zmiany obejmują:

• Dodanie kolumn dotyczących firmy źródłowej w słownikach znajdujących się w gałęzi menu Dowody i obroty źródłowe.
• Dodanie filtrów do wyszukiwania po firmie źródłowej, grupie kapitałowej i holdingu.
• Utworzenie szczegółu Obroty w wymiarach kontrolingowych w słowniku Obroty na kontach (źródłowe).
• Zmiany w filtrach słownika Obroty i salda dla wybranego okresu (źródłowe).

Zmiany zostały podyktowane potrzebą analizy zapisów na kontach oraz obrotów i sald według przynależności spółek do grup kapitałowych i holdingów. Funkcjonalność dedykowana jest dla dużych organizacji składających się z wielu grup kapitałowych, które dodatkowo mogą przynależeć do kilku holdingów.

Dodatkowe pola i filtry poprawią możliwości wyszukiwania i analizowania poszczególnych rekordów w słownikach.

Przy okazji dokonano zmian w filtrach słownika Obroty i salda dla wybranego okresu (źródłowe), w celu ich ujednolicenia z analogicznym słownikiem dostępnym dla firm jednostkowych. Umożliwiono również filtrowanie nie tylko za jeden wskazany w filtrach okres, ale za okresy od do. Zmiany zostały podyktowane potrzebami klientów.

 1. Dodanie kolumn dot. firmy źródłowej

W słownikach przedstawiających dane firm źródłowych zostały dodane następujące kolumny:

• Firma źródłowa;Holding – holding dla firmy źródłowej,
• Firma źródłowa;Grupa Kapitalowa – grupa kapitałowa dla firmy źródłowej,
• Firma źródłowa;Logo –logo firmy źródłowej,
• Firma źródłowa;Nazwa – nazwa firmy źródłowej,
• Firma źródłowa;Opis – opis firmy źródłowej.

Zmiany zostały wprowadzone w następujących słownikach:

• Obroty kont syntetycznych w okresach (źródłowe),
• Salda i obroty kont dla wybranego okresu (źródłowe),
• Obroty na kontach (źródłowe),
• Transakcje wewnątrzgrupowe,
• Rozrachunki na dzień (źródłowe),
• Rejestr sprzedaży (firmy źródłowe),
• Rejestr zakupów (firmy źródłowe),
• Dane dla dokumentacji cen transferowych.

Nowe kolumny są domyślnie ukryte, użytkownik ma możliwość wyświetlenia ich w razie potrzeby.

 2. Filtry do wyszukiwania po firmie źródłowej, grupie kapitałowej i holdingu

W słownikach zostały dodane filtry służące do filtrowania rekordów po firmie źródłowej, grupie kapitałowej i holdingu.

Rys. 1. Nowe filtry

Filtr Firmy źródłowe służy do wyszukiwania po numerach firm źródłowych i działa na podstawie operatora IN. Należy wpisać numery firm rozdzielone znakiem średnika lub wybrać firmy z listy.

Inicjuje się wszystkimi firmami źródłowymi dostępnymi dla danej grupy kapitałowej.

Rys. 2. Filtr Firmy źródłowe lista wyboru

Filtr Grupa kapitałowa wyświetla numer firmy, który ma grupa kapitałowa i jest domyślnie wyłączony.

Przy wyświetlaniu danych dla poszczególnych grup kapitałowych filtr pełni tylko funkcję informacyjną, a w liście wartości dostępna jest tylko jedna pozycja.

Lista wartości będzie zawierać więcej pozycji jedynie w przypadku firmy z rolą SUPER, która wyświetla dane dla wszystkich grup kapitałowych.

Rys. 3. Filtr Grupa kapitałowa i lista wyboru

Filtr Holding wyświetla logo firmy z przypisanym typem holding i jest domyślnie wyłączony.

Jeżeli dana firma była powiązana historycznie z innymi holdingami, będą one znajdować się na liście wartości.

Wartość w filtrze inicjuje się holdingiem, którego data obowiązywania jest najmniejsza.

Rys. 4. Filtr Holding i lista wartości

 3. Szczegół Obroty w wymiarach kontrolingowych

W słowniku Obroty na kontach (źródłowe) został dodany szczegół Obroty w wymiarach kontrolingowych.

Rys. 5. Szczegół Obroty w wymiarach kontrolingowych w słowniku Obroty na kontach (źródłowe)

 4. Obroty i salda dla wybranego okresu (źródłowe) – zmiany w filtrach

Do filtrów słownika Obroty i salda dla wybranego okresu (źródłowe) dodano filtry opisane w poprzednich rozdziałach oraz: Okres od, Okres Do, a także: Zerowe salda, Bez czynnych rozrachunkowych.

Rys. 6. Słownik Obroty i salda dla wybranego okresu (źródłowe) – nowe filtry

Filtry Okres od i Okres do pozwalają sterować zawartością danych w kolumnach Obroty okresu. Domyślnie filtr Okres do jest wyłączny i wówczas zestawienie dotyczy tylko jednego okresu równego Okres od (na rysunku jest to okres 5 z roku 2024), a w kolumnach Obroty okresu znajdują się obroty tylko z tego okresu finansowego. Po włączeniu filtra Okres do możemy uzyskać dane z okresu od-do (przykładowo od okresu 5 do okresu 7). W kolumnie Obroty okresu pojawi się wówczas suma obrotów z kilku okresów.

Po włączeniu filtru Bez czynnych rozrachunkowych nie będą pokazywane konta analityczne rozrachunkowe.

Filtr Zerowe salda umożliwia wyszukanie kont według wartości sald:

• Zerowe salda = Tak – wyświetlane są wszystkie konta niezależnie od wartości salda,
• Zerowe salda = Nie – wyświetlane są konta, dla których saldo Winien lub saldo Ma jest różne od zera.

Zmieniono opis filtra Zerowe obroty na Zerowe kwoty – filtr umożliwia filtrowanie kont według kwot BO, obrotów, obrotów narastająco, salda.

• Zerowe kwoty = Tak – wyświetlane są wszystkie konta,
• Zerowe kwoty = Nie – wyświetlane są konta, dla których przynajmniej jedna z kwot jest różna od zera.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE