W module Logistyka i Sprzedaż dodano obsługę skonta za opłacenie faktury sprzedaży przed terminem płatności. Do tej pory ta funkcjonalność nie była dostępna w systemie Softlab ERP.

Skonto to rabat procentowy udzielany przez sprzedawcę kupującemu za dokonanie płatności w określonym terminie, krótszym od terminu płatności. Na przykład, faktura może mieć termin płatności 30 dni, ale może oferować skonto 2% za płatność w ciągu 10 dni. Oznacza to, że jeśli nabywca zapłaci w ciągu 10 dni, dostanie rabat 2% od wartości faktury.

W systemie istnieje możliwość ustalenia dwóch terminów płatności dla skonta oraz odpowiadających im progów rabatu. Jeśli nabywca zapłaci w terminie 1, to otrzyma rabat procentowy 1. Jeśli zapłaci do terminu 2, to dostanie rabat procentowy 2. Jeśli zapłaci po upływie terminu 2, to nie otrzyma rabatu z tytułu skonta.

Warunki skonta dla kontrahenta definiowane są w szczególe Warunki handlowe słownika Kontrahenci. Liczba dni płatności dla skonta powinna być mniejsza niż dni płatności wynikające z rodzaju płatności.

Rys. 1. Konfiguracja skonta w szczególe Warunki handlowe

W nagłówku okna edycyjnego dowodu sprzedaży (np. FV) została dodana zakładka Skonto. Warunki skonta uzupełniają się w niej na podstawie warunków handlowych kontrahenta. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość edycji przydzielonych rabatów na dokumencie, a także dodania ich ręcznie, jeśli nie były zdefiniowane w warunkach handlowych.

Rys. 2. Warunki skonta na dokumencie sprzedaży

Na formularzu edycyjnym dokumentu sprzedaży została dodana procedura Przelicz skonto. Za jej pomocą podczas edycji dowodu użytkownik ma możliwość sprawdzenia wartości do zapłaty po przyznaniu rabatu z tytułu skonto 1 lub skonto 2 (zostaną uzupełnione pola Wartość 1 i Wartość 2). To samo nastąpi podczas przenoszenia dokumentu do dziennika (automatyczne przeliczenie wartości do zapłaty po uwzględnieniu rabatów skonto i zapisanie wyliczonych wartości w polach Wartość 1 i Wartość 2).

Na wydruku faktury sprzedaży znajduje się informacja o możliwości uzyskania rabatu z tytułu skonta. Informacja ta musi zawierać wartości kwotowe, które później muszą być odzwierciedlone na wystawionej korekcie z tytułu skonta.

Rys. 3. Informacja o skoncie na wydruku faktury

Dokumenty sprzedaży, których dotyczy skonto, mają widoczny status skonta. Jeśli dokument sprzedaży nie jest jeszcze opłacony, status ma wartość Oczekuje na wpłatę.

Rys. 4. Status skonto na dokumencie sprzedaży

Faktury sprzedaży, które zostały opłacone w terminie określonym dla skonta oraz ich rozrachunki zostały rozliczone w module FK, kwalifikują się do zastosowania skonta. W słowniku Sprzedaż ogółem dodano procedurę Aktualizacja skonta, która umożliwia zaktualizowanie statusu skonta z Oczekuje na wpłatę na Do wystawienia korekty. Aktualizacja statusu skonta możliwa jest również w sposób automatyczny za pomocą tzw. joba.

W ustawieniach tabeli użytkownik może włączyć widoczność kolumn:

• Skonto;Do korekty – zaznaczone pole wskazuje dokument, dla którego należy naliczyć rabat skonta,
• Skonto;Data opłacenia – pole pokazuje datę opłacenia faktury (datę rozliczenia rozrachunku w systemie FK).

Dokumenty sprzedaży, do których można wygenerować korektę wynikającą ze skonta, mają status skonta Do wystawienia korekty.

Rys. 5. Status skonta Do wystawienia korekty

W słowniku Sprzedaż ogółem dodano procedurę Generuj korekty skonta. Za jej pomocą można wygenerować korekty dla faktur z rabatami skonta.

Wygenerowane korekty mają uzupełnioną przyczynę korekty SKONTO oraz nadany rabat procentowy wynikający z poziomu skonto 1 lub skonto 2.

Rys. 6. Korekta dla skonta

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK