W module FK udoskonalono ręczne dekretowanie dokumentów księgowych.
Ręczne księgowanie dokumentów wiąże się z wieloma powtarzalnymi czynnościami. Aby ułatwić i przyśpieszyć pracę użytkowników, w rejestrach sprzedaży i zakupów wprowadzono funkcjonalność automatycznego przypisania konta podczas dekretacji.
W słownikach Rejestr sprzedaży i Rejestr zakupów wprowadzono możliwość podpowiadania oraz uzupełniania konta księgowego podczas księgowania dokumentów. Podpowiadane są te konta księgowe, które w schematach księgowania mają konto określone znakiem %, a użytkownik musi je uzupełnić ręcznie. Automatyzacja procesu polega na zbieraniu statystyk użycia danego konta w zależności od kontrahenta, wybranego schematu księgowania, magazynu oraz rodzaju dowodu.
Zastosowanie funkcjonalności zostanie przedstawione na poniższym przykładzie.
Od kontrahenta (logo 000005) kupujemy cyklicznie materiały biurowe, a faktury zakupu dekretowane są na konto 401/00 Materiały biurowe.
Uruchamiamy zbieranie statystyk w zależności od kontrahenta, magazynu, rodzaju dowodu, schematu księgowania.
W słowniku Rejestr zakupów rejestrujemy pierwszą fakturę zakupu od wspomnianego kontrahenta. Po uruchomieniu procedury Generuj dowód tworzą się linijki dowodu, a do kwoty netto przypisane jest konto 4% według schematu księgowania. Dla pierwszej faktury standardowo wskazujemy ręcznie konto 401/00.
Rys. Okno edycyjne faktury zakupu, podpowiedź konta według schematu księgowania
W momencie przenoszenia dowodu do brulionu zbierane są statystyki. Przy rejestrowaniu kolejnego dokumentu system podpowie konto najczęściej używane.
Rys. Okno edycyjne faktury zakupu, podpowiedź najczęściej używanego konta
Przy kolejnym dokumencie (ilość zależy od konfiguracji) system automatycznie uzupełni konto najczęściej używane dla tego kontrahenta, magazynu, rodzaju dowodu i schematu księgowania. W przykładzie będzie to konto 401/00. Natomiast w podpowiedzi zostanie wyświetlona wartość konta, zgodnie ze schematem księgowania. Wystarczy tylko uzupełnić wymiary kontrolingowe, jeśli są wymagane.
Rys. Okno edycyjne faktury zakupu, uzupełnione przez system konto 401/00 według schematu
Jeżeli dla skonfigurowanych statystyk będziemy używali więcej niż jednego konta i różnica pomiędzy ich użyciem będzie mniejsza niż ustawiona w parametrach, wówczas przypisane będzie konto ze schematu księgowania, a podpowiedź będzie wskazywała najczęściej używane konto. Podsumowując, dla rodzaju dowodu FZKO, magazynu 010, schematu księgowania ZAK_KRAJK_FK oraz logo kontrahenta 000005, jako konto zespołu 4 podpowiadane jest konto 4%. Najczęściej używamy kont 401/00 i 401/01, jednak częściej używane jest konto 401/00. Przy czym różnica między statystykami dla tych kont jest niewielka i wynosi mniej niż ustawiona w parametrze (standardowo 5). W takiej sytuacji system zostawi wartość konta 4%, ale w podpowiedzi będzie podpowiadana wartość konta najczęściej używanego 401/00. Jeśli natomiast różnica w statystykach wynosiłaby więcej niż skonfigurowana wartość, system wpisze konto 401/00, a w podpowiedzi w tym wypadku pojawi się wartość Konto ze schematu 4%.
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK