Mechanizm naliczania różnic kursowych rozszerzono o możliwość podzielenia dokumentów różnic kursowych na pojedyncze rozrachunki.

Ze względu na konieczność zachowania chronologii system blokuje dokumenty, do których naliczono różnice kursowe (faktury, zapłaty, kompensaty itp.). Zdarzają się przypadki, kiedy po naliczeniu różnic kursowych trzeba poprawić dokumenty, wtedy różnice należy usunąć i ponownie naliczyć. Istnieje jednak ryzyko, że po wycofaniu naliczenia różnic kursowych i odblokowaniu dokumentów, inni operatorzy w międzyczasie zmodyfikują dane na rozrachunkach, co spowoduje różnice w naliczeniu różnic kursowych. Im dokument różnic kursowych zawiera więcej pozycji, tym trudniej wyłapać takie zmiany. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wystawianie dokumentu różnic kursowych do pojedynczych rozrachunków, które ułatwiają kontrolę nad takimi modyfikacjami.

W systemie dodano możliwość skonfigurowania sposobu, w jaki system wygeneruje dokumenty różnic kursowych. Domyślnie generowany jest jeden dokument dla wszystkich tworzonych różnic kursowych. Można to zmienić tak, aby tworzony był dokument dla każdej utworzonej różnicy kursowej.

Poniżej przykład dotychczasowego zbiorczego dokumentu różnic kursowych powstałego po użyciu procedury Nalicz różnice kursowe według kolejki FIFO zawierającego naliczenia różnic kursowych dla różnych rozrachunków.

Rys. Standardowy dokument różnic kursowych zawierający naliczenia różnic dla różnych rozrachunków

Poniżej znajdują się przykładowe dokumenty utworzonych różnic kursowych utworzonych po użyciu procedury Nalicz różnice kursowe według kolejki FIFO po zmianie konfiguracji.

Rys. Dokumenty różnic kursowych utworzonych dla poszczególnych rozrachunków, po zmianie konfiguracji

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK