W systemie Softlab ERP umożliwiono analizę danych z rejestrów VAT według dokumentów wewnętrznych na zestawieniu zbiorczym podatku VAT. W tym celu zmodyfikowano działanie zestawienia Zestawienie zbiorcze rejestrów podatku VAT [2] uruchamianego z menu VAT → Zestawienia.
Obecnie jest możliwa analiza danych z rejestrów VAT według dokumentów wewnętrznych utworzonych z tytułu rozdzielnej daty VAT oraz z tytułu korekt miesięcznych podatku naliczonego dla zakupów rozliczanych proporcją.
Zestawienie zbiorcze rejestrów podatku VAT w zależności od ustawionej wartości parametru Wg dok. źródłowych pokazuje dane łącznie (zaznaczony parametr w oknie procedury) albo w rozbiciu na dokumenty wewnętrzne (odznaczony parametr w oknie procedury).
Wprowadzone zmiany zostały zaprezentowane w poniższym przykładzie.
Przykład
W słowniku Rejestr zakupów w sierpniu 2023 roku zostały zaksięgowane przykładowe dokumenty VAT (przedstawione na rysunku poniżej), gdzie rodzaj dowodu FZKO to faktury kosztowe, KVATM – korekta podatku naliczonego z tyt. proporcji, KZKO – korekta niewartościowa faktury z tyt. zmiany daty sprzedaży, FW_ZBezW – dokument wewnętrzny do korekty niewartościowej, a ZAKW_V to dokument wewnętrzny z tyt. różnych dat VAT w linijkach dokumentu.
Rys. Słownik Rejestr zakupów, dokumenty z datą VAT sierpień 2023 r.
Uruchamiamy Zestawienie zbiorcze rejestrów podatku VAT [2] dla sierpnia 2023 r. Pamiętamy o zaznaczeniu parametru Wg dok. źródłowych.
Rys. Parametry zestawienia, zaznaczony parametr Wg dok. źródłowych
Wygenerowane zestawienie zbiorcze rejestrów podatku VAT naliczonego za okres od 01.08.2023 do 31.08.2023 zawiera zsumowane dane według rodzajów dowodów źródłowych, czyli FZKO, KZKO. Zestawienie nie wyświetla dokumentów wewnętrznych, ale je uwzględnia, wyliczając wartość dla dokumentów źródłowych.
Rys. Wygenerowane zestawienie sierpień 2023 r., zaznaczony parametr Wg dok. źródłowych
Pierwsza pozycja na kwotę 500,00 PLN uwzględnia pozycję faktury FZKO/2 o rodzaju dowodu FZKO. Faktura była wystawiona w lipcu, posiada linijki z rozdzielną data VAT, w tym jedną na 2023.08.01 na kwotę 500,00 PLN.
Rys. Faktura FZKO/2
Kolejne pozycje na kwotę 11 050,00 PLN i 1 000,00 PLN uwzględniają faktury o rodzaju dowodu FZKO, korekty KZKO z VAT bezpośrednio rozliczanym (Grupa VAT B). Ostatnie pozycje o grupach VAT P i Z ujmują fakturę o rodzaju dowodu FZKO, rozliczaną preproporcją. Jej wartość jest pomniejszona o naliczoną i zaksięgowaną korektę VAT naliczonego z tyt. preproporcji.
W przypadku odznaczenia parametru Wg dok. źródłowych na zestawieniu za ten sam okres zostaną przedstawione również dokumenty wewnętrzne oznaczone jako vatowskie (wyjątek stanowią dokumenty wewnętrzny do korekty niewartościowej FW_ZBezW – dokumenty te nie są wyświetlane).
Rys. Wygenerowane zestawienie sierpień 2023 r., odznaczony parametr Wg dok. źródłowych
Zestawienie wyświetla wystawione i zaksięgowane dokumenty wewnętrzne. Pierwsza pozycja wyświetla wartość dokumentu ZAKW_V – dokument wewnętrzny z tyt. różnych dat VAT w linijkach dokumentu, wystawionego do faktury FZKO/2. Natomiast ostatnie pozycje wyświetlają pierwotną wartość dokumentu faktury FZKO, dla którego VAT rozliczany jest preproporcją oraz wartość dokumentu KVATM – korekty podatku naliczonego z tyt. proporcji.
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE