W module Logistyka i Sprzedaż umożliwiono dokonanie zwrotu na konto klienta nadpłaty wynikającej z wystawienia faktury korygującej. Do tej pory generowanie przelewu na konto było możliwe tylko w module FK.

W słowniku Sprzedaż ogółem dodano procedurę Przelew na konto (zwrot). Pozwala ona na wystawienie przelewu bankowego na kwotę korekty. Procedura dostępna jest dla potwierdzonych korekt (dokument w stanie Dziennik) przeniesionych do FK. 

Rys. Okno parametrów procedury Przelew na konto (zwrot)

Procedura ma następujące parametry:

·        Bank – bank, na rachunek którego zostaną zwrócone środki;

·        Rachunek – numer rachunku do zwrotu środków. W polu nie inicjuje się żadna wartość, numer rachunku do zwrotu należy wpisać ręcznie. W przypadku gdy wprowadzony rachunek nie istnieje w systemie lub jest nieaktywny, system tworzy go lub aktywuje;

·        Waluta – symbol waluty;

·        Kwota – kwota zwrotu, w polu inicjuje się kwota z korekty;

·        Opis dla rachunku – opis dla rachunku do zwrotu środków

·        Opis dla przelewu – tu możemy podać dane ułatwiające zidentyfikowanie transakcji np. Zwrot do zam. 1/05/2021 – wystawiona korekta K/15/2021.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem OK generuje przelew.

Dla korekty, dla której istnieje w systemie opłacona faktura źródłowa (istnieje rozrachunek dla danej faktury źródłowej), następuje wygenerowanie przelewu w module FK.

Efektem działania procedury będzie komunikat, pochodzący z modułu FK:

Rys. Okno z potwierdzeniem wygenerowania przelewu