(JPK) Weryfikacja danych JPK VDEK przed ich wysyłką

< Wróć do poprzedniej strony | 31 marca, 2021 28755

W niniejszym artykule kontynuujemy opis zmian w systemie Softlab ERP by Asseco dostosowujących go do obsługi pliku JPK VDEK. Tym razem przedstawiamy zmiany usprawniające pracę związaną z comiesięcznym przygotowywaniem pliku JPK VAT z deklaracją i ułatwiające weryfikację danych po stronie systemu ERP przed ich wysłaniem do modułu JPK i do Ministerstwa Finansów.

Zmiany obejmują nowe słowniki w module FK prezentujące dokumenty sprzedaży lub zakupów z informacjami wysyłanymi do pliku JPK, w tym kody GTU oraz kody transakcji.

Nowe słowniki prezentujące ewidencję VAT z danymi JPK VAT

W menu VAT dostępne są dwa nowe słowniki utworzone na potrzeby weryfikacji danych raportowanych w pliku JPK VAT. Są to:

  • Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT – zawierający informacje z dokumentów sprzedaży, które mają trafić do pliku JPK VAT.
  • Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT – zawierający informacje dotyczące dokumentów zakupu, które będą raportowane w pliku JPK VAT.

Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT

Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT zawiera dane raportowane do ewidencji sprzedaży pliku JPK VAT podzielone na 3 zakładki (Podstawowe, VAT – Grupy towarów i usług, VAT – Rodzaj transakcji) oraz dane raportowane do pliku JPK FA.

Na zakładce Podstawowe zebrano informacje o dokumencie (rodzaj dowodu, numer ewidencyjny, data dowodu, data VAT, numer faktury, data wystawienia i data sprzedaży), dane o nabywcy (logo, kod kraju, numer identyfikacji podatkowej, nazwa, status podatnika VAT), sumaryczne kwoty brutto, netto, VAT oraz informacje o dokumencie korygowanym (numer korygowanej faktury, przyczyna korekty, okres).

W kolumnach Numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, NIP, Nazwa kontrahenta prezentowane są dane po ewentualnym wystawieniu not korygujących, czyli takie, jakie będą raportowane do JPK.

Rys. 1. Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT, zakładka Podstawowe

Na zakładce VAT – Grupy towarów i usług prezentowane są oznaczenia GTU.

Rys. 2. Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT, zakładka VAT – Grupy towarów i usług

Zakładka VAT – Rodzaj transakcji prezentuje oznaczenia dokumentu kodami procedur.

Rys. 3. Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT, zakładka VAT – Rodzaj transakcji

Natomiast na zakładce JPK FA widoczne są oznaczenia związane z plikiem JPK FA.

Rys. 4. Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT, zakładka JPK FA

Stojąc na dokumencie, prawym przyciskiem myszy możemy wybrać opcję Do rejestru lub Skocz do dokumentu, i od razu przejść do okienka edycyjnego dokumentu.

Rys. 5. Akcje umożliwiające przejście do dokumentu źródłowego

W szczegółach słownika mamy podgląd na inne dane związane z dokumentem, czyli:

  1. Pozycje faktury– szczegół prezentuje pozycje faktury z modułu LS lub linijki fakturowania usługowego w FK. Pozwala na weryfikację zgodności kodów GTU zapisanych na linijkach z kodami nagłówka. Dostępne są tu dane o dokumencie źródłowym: numer, data wystawienia, data sprzedaży, rodzaj dowodu, opis dowodu, logo nabywcy oraz dane o linijkach faktury: lp, symbol i opis kartoteki, ilość, jednostka miary, stawka VAT, PKWIU, podzielona płatność, rodzaj handlowy, kwoty brutto, netto i VAT oraz kod i opis GTU z linijki oraz kod GTU wpisany na kartotece.
  2. >Dokument – szczegół zawiera linijki dokumentu (stopkę VAT).
  3. Dowód– szczegół zawiera linijki dowodu (zapisy na kontach).
  4. Dowody sprzężone – szczegół prezentuje dokumenty powiązane (sprzężone), w tym korekty danych JPK.
  5. Wartości skorygowane przez noty – szczegół przedstawia listę danych zmienionych przez noty korygujące wystawione do dokumentu.
  6. Historia wysyłek JPK VAT – szczegół przedstawia informacje o wysłaniu dokumentu w pliku JPK VAT.

W słowniku sprawdzane są automatycznie niezgodności związane z typem dokumentu oraz oznaczeniami MPP i TP. W przypadku, gdy system wykryje niezgodność, pola kolorowane są na czerwono, co ułatwia odszukanie dokumentów i ich zweryfikowanie. Obecnie sprawdzane i kolorowane są następujące dane:

  • Typ dokumentu – Dowód – pole kolorowane na czerwono, gdy zachodzi niezgodność pomiędzy kolumnami Typ dokumentu – Dowód (w kolumnie widoczny typ dokumentu ustawiony na dokumencie, który będzie raportowany do JPK) a Typ dokumentu – Rodzaj dowodu (w kolumnie widoczny jest typ dokumentu ustawiony na słowniku rodzajów dowodów).
  • MPP – FK – pole kolorowane na czerwono, gdy znacznik MPP ustawiony na dokumencie w module LS różni się od znacznika ustawionego na dokumencie w FK.
  • Powiązanie – Dokument – pole kolorowane na czerwono, gdy znacznik TP ustawiony na dokumencie różni się od powiązania ustawionego w słowniku podmiotów powiązanych (Powiązanie;Nabywca – w kolumnie prezentowana jest wartość powiązania podatkowego kontrahenta (nabywcy) wynikająca ze słownika Podmioty powiązane dla daty wystawienia dokumentu).

Rys. 6. Prezentacja niezgodności w słowniku Ewidencja sprzedaży

Słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT

Słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT zawiera dane raportowane do ewidencji zakupów w pliku JPK VAT.

Na zakładce Podstawowe zebrano informacje o dokumencie (rodzaj dowodu, numer ewidencyjny, data dowodu, data VAT, numer faktur, data wystawienia i data sprzedaży), dane o sprzedawcy (logo, kod kraju, numer identyfikacji podatkowej, nazwa), sumaryczne kwoty brutto, netto, VAT oraz informacje o dokumencie korygowanym (numer korygowanej faktury, przyczyna korekty, okres).

W kolumnach Numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, NIP, Nazwa kontrahenta prezentowane są dane po ewentualnym wystawieniu not korygujących, czyli takie, jakie będą raportowane do JPK.

Rys. 7. Słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT, zakładka Podstawowe

Zakładka JPK VAT prezentuje oznaczenia dokumentu kodami procedur i inne atrybuty raportowane do pliku JPK VAT.

Rys. 8. Słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT, zakładka JPK VAT

Natomiast na zakładce JPK FA widoczne są oznaczenia związane z plikiem JPK FA, analogicznie jak dla sprzedaży.

W szczegółach słownika mamy podgląd na:

  1. Dokument – szczegół zawierający linijki dokumentu (stopkę VAT).
  2. Dowód – szczegół zawierający linijki dowodu (zapisy na kontach).
  3. Dowody sprzężone – szczegół prezentujący dokumenty powiązane (sprzężone), w tym korekty danych JPK.
  4. Wartości skorygowane przez noty – szczegół przedstawia listę danych zmienionych przez noty korygujące wystawione do dokumentu.
  5. Historia wysyłek JPK VAT – szczegół przedstawia informacje o wysłaniu dokumentu w pliku JPK VAT.
  6. Noty korygujące wystawione.
  7. Noty korygujące otrzymane.

Rys. 9. Słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT, szczegóły

W słowniku zakupów również następuje częściowa weryfikacja danych i kolorowanie pól na czerwono, gdy zachodzi niezgodność:

  • Typ dokumentu – Dowód – pole kolorowane na czerwono, gdy zachodzi niezgodność pomiędzy kolumnami Typ dokumentu – Dowód (w kolumnie widoczny typ dokumentu ustawiony na dokumencie, który będzie raportowany do JPK) a Typ dokumentu – Rodzaj dowodu (w kolumnie widoczny jest typ dokumentu ustawiony na słowniku rodzajów dowodów).
  • MPP – FK – pole kolorowane na czerwono, gdy znacznik MPP ustawiony na dokumencie w module LS lub w sekretariacie różni się od znacznika ustawionego na dokumencie w FK.
  • Powiązanie – Dokument – pole kolorowane na czerwono, gdy znacznik TP ustawiony na dokumencie różni się od powiązania ustawionego w słowniku podmiotów powiązanych (Powiązanie(TP);Sprzedawca – w kolumnie prezentowana jest wartość powiązania podatkowego kontrahenta (nabywcy) wynikająca ze słownika Podmioty powiązane dla daty wystawienia dokumentu).

Rys. 10. Prezentacja niezgodności w słowniku Ewidencja zakupów

Autor: Jolanta Socha