W module FK systemu Softlab ERP by Asseco umożliwiono uzależnienie konta rozrachunkowego, na którym księgowana jest wartość rozrachunku w sprzedaży, od rodzaju płatności.

Opisywana modyfikacja może zostać wykorzystana w przypadku wystawiania dokumentów sprzedaży w kanale e-commerce z rodzajem płatności za pobraniem lub w przypadku faktur przekazywanych do faktoringu, w których zobowiązany do zapłaty jest płatnik z faktury, ale faktycznej wpłaty dokonuje ktoś inny, na przykład operator płatności masowych lub faktor.

Do tej pory konto rozrachunkowe dla księgowania faktury sprzedaży pobierane było z nagłówka dokumentu i było to konto płatnika. Obecnie, przy odpowiedniej konfiguracji, konto to może być wyznaczane odrębnie dla każdej pozycji terminarza płatności, a więc może być inne dla każdego rodzaju płatności.

Sposób działania opisywanej funkcjonalności zilustrujemy na poniższym przykładzie.

Załóżmy, że wystawiamy fakturę sprzedaży płatną gotówką. Sytuację tę przedstawia rysunek poniżej. Na zakładce Terminarz płatności w kolumnie Rodzaj p. widnieje rodzaj płatności G – Gotówka.

Rys. Terminarz płatności faktury sprzedażowej płatnej gotówką

Faktura ta zaksięgowana zostanie na koncie rozrachunkowym płatnika, które widnieje w polu Płatnik;Konto, w tym wypadku jest to konto o symbolu 200-000006.

Rys. Księgowanie faktury sprzedaży ze standardowym rodzajem płatności G – Gotówka

Teraz załóżmy, że prosi o zmianę zapłaty na płatność za pobraniem. W takiej sytuacji musimy zmienić rodzaj płatności w kolumnie Rodzaj p. na ZP – Za pobraniem.

Rys. Terminarz płatności faktury sprzedażowej z płatnością za pobraniem

Zauważmy, że zmianie ulega dekretacja faktury. Rozrachunek zostanie na koncie 200-010C10, które zostało skonfigurowane dla płatności za pobraniem ZP. Jest to konto operatora płatności masowych, który dokona pobrania należności i przekaże ją nam. Ta sytuacja ilustruje sytuację, gdy zapłaty dokona podmiot inny niż płatnik wynikający z faktury.

Rys. Księgowanie faktury sprzedaży z rodzajem płatności ZP – Za pobraniem

Teraz załóżmy, że klient poprosił o możliwość zapłacenia części faktury przelewem z 14-dniowym terminem płatności. Aby odzwierciedlić tę sytuację w zakładce Terminarz płatności zmniejszamy odpowiednio kwotę na linijce z rodzajem płatności ZP i dodajemy drugi wiersz z rodzajem płatności P14 – Przelew 14 dni na dopełnienie wartości faktury.

Rys. Terminarz płatności faktury sprzedażowej z płatnością podzieloną na dwa typy: za pobraniem i przelewem

Zauważmy, że ponownie zmieniła się dekretacja faktury. Część kwoty brutto zostanie zaksięgowana na konto rozrachunkowe, które zostało skonfigurowane dla rodzaju płatności ZP, a pozostała część na konto skonfigurowane dla rodzaju płatności P14. W przykładzie są to konta 200-010C10 i 200-P0C206.

Rys. Księgowanie faktury sprzedaży, której płatność została podzielona na dwa rodzaje ZP i P14

Na koniec skomplikujmy ten przykład jeszcze bardziej i rozłóżmy płatność na kilka terminów lub kilka rodzajów płatności. Tę sytuację przedstawia zakładka Terminarz płatności na rysunku poniżej.

Rys. Terminarz płatności z kilkoma pozycjami

W takiej sytuacji, w zależności od konfiguracji, powstanie jeszcze więcej zapisów na konta rozrachunkowe.

Rys. Przykładowa dekretacja dla faktury z wieloma rodzajami płatności w terminarzu

Zwróćmy uwagę na fakt, że gdy rozrachunki powstają na różnych kontach rozrachunkowych, to symbol rozrachunku nie ulega zmianie, jeśli natomiast rozrachunki powstają na tym samym koncie, wówczas ich symbole będą miały dodaną końcówkę, np. SPRZ/0002/2020/2.

Opisywany w niniejszym dokumencie mechanizm działa również podczas importu faktur z modułu logistycznego.