W systemie Softlab ERP by Asseco umożliwiono zwrot należności/nadpłaty przy użyciu przelewu split payment.

Przepisy o podzielonej płatności nakładają na podatnika obowiązek zwrotu kwot nadpłaconych np. z tytułu korekt sprzedaży przelewem typu split payment, jeśli faktura źródłowa była zapłacona w ten sposób.

Do tej pory w systemie Softlab ERP nie było możliwości dokonania takiego zwrotu należności przy użyciu dostępnych procedur do generowania przelewów.

Poza tym klienci prowadzący sprzedaż internetową potrzebowali odrębnej procedury do generowania przelewów z tytułu zwrotów, w której mogliby podać rachunek bankowy do zwrotu (niekoniecznie ten domyślny z kartoteki rachunków klienta) oraz uzupełnić opis przelewu.

W związku z powyższym w słowniku Przeglądanie rozrachunków dokonano następujących zmian:

1.      Dodano nowe kolumny: Rachunek do zwrotu;Bank i Rachunek do zwrotu;Numer.

2.      Umożliwiono przechowywanie rachunku bankowego do zwrotu oraz jego zmianę procedurą Zmień warunki handlowe.

3.      Poprawiono mechanizm generowania przelewów procedurą Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy) tak, aby możliwy był wybór i utworzenie przelewów (także split payment) dla należności z ujemnymi saldami (nadpłaty lub korekty).

4.      Dodano nową procedurę Generowanie przelewu – zwrot z tyt. nadpłaty/korekty umożliwiającą wygenerowanie przelewu dla wybranych należności z ujemnym saldem.

Nowe kolumny w słowniku Przeglądanie rozrachunków

W słowniku Przeglądanie rozrachunków dodano nowe kolumny przechowujące logo banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być lub został dokonany zwrot. Są one dostępne w przekroju podstawowym oraz w przekroju Rozrachunki bez pełnego pokrycia przelewami.

Rys. Bank i rachunek do zwrotu w słowniku Przeglądanie rozrachunków – przekrój Podstawowy

Rys. Bank i rachunek do zwrotu w przekroju Rozrachunki bez pełnego pokrycia przelewami słownika Przeglądanie rozrachunków

Rozrachunki typu należność, dla których można wygenerować przelew, najłatwiej odszukać, wybierając przekrój Rozrachunki bez pełnego pokrycia przelewami oraz używając filtrów Stan;Nierozliczone i Rodzaj;Należności.

Zmiany w procedurze Zmiana warunków handlowych

Procedura Zmiana warunków handlowych została zmieniona tak, aby możliwe było dopisanie lub zmiana banku i rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty.

Rys. Parametry procedury Zmień warunki handlowe

Historia zmian rachunku jest dostępna w szczególe Historia zmian warunków handlowych. Możemy tu zobaczyć, kto i kiedy zmieniał dane w kartotece rozrachunków, w tym rachunek do zwrotu.

Rys. Szczegół Historia zmian warunków handlowych

Zmiany w procedurze Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy)

Procedurę Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy) w słowniku Przeglądanie rozrachunków zmodyfikowano tak, aby obsługiwała również przypadki zwrotu kwot z nadpłaconych należności czy też korekt sprzedaży. Przelew wygenerowany tą procedurą może zawierać zarówno zobowiązania, jak i należności. W tym celu musimy zaznaczyć parametr Czy uwzględniać należności.

Procedura pozwala wygenerować przelew zwykły lub split payment. Rachunek bankowy do zwrotu wybierany jest automatycznie (wg daty obowiązywania, aktywności, domyślności) z listy rachunków kontrahenta znajdującej się w słowniku Kontrahenci.

Przykład

Kontrahent (logo = 000078) posiada zarówno zobowiązania, jak i nadpłacone należności, które należy zwrócić. Po zaznaczeniu takich rozrachunków uruchamiamy procedurę Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy). W parametrach procedury uzupełniamy pola Rodzaj dowodu, Data realizacji oraz ewentualnie Typ przelewu. Należy pamiętać, aby znacznik Czy uwzględniać należności był włączony.

Rys. Wybór rozrachunków i parametry procedury Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy)

W zależności od konfiguracji, przelewy mogą być grupowane według:

1.      konta księgowego, wówczas zostaną utworzone dwa przelewy – konfiguracja domyślna,

2.      logo kontrahenta – powstanie jeden przelew.

Przykład grupowania przelewów przy konfiguracji domyślnej znajduje się poniżej:

Rys. 84. Wygenerowane dwa przelewy

Przelewy z tytułu zwrotu nadpłaty/korekty

Do słownika Przeglądanie rozrachunków dodano procedurę Generowanie przelewu – zwrot z tyt. nadpłaty/korekty umożliwiającą wygenerowanie przelewu dla wybranych należności z ujemnym saldem.

Rys. Procedura Generowanie przelewu – zwrot z tyt. nadpłaty/korekty w słowniku Przeglądanie rozrachunków

Procedura działa dla wszystkich zaznaczonych rozrachunków, pod warunkiem, że należą one do jednego kontrahenta. Jej wywołanie wygląda następująco:

Rys. Parametry procedury do generowania przelewów z tyt. zwrotu

W parametrach procedury, poza standardowymi, znajdują się pola Bank i Rachunek do zwrotu. Możemy wskazać w nich rachunek bankowy kontrahenta, na który ma być zwrócona nadpłata. Dodatkowo w sekcji Dane szczegółowe zwrotu po zaznaczeniu pola Zwrot częściowy możemy zdecydować jaka kwota będzie zwrócona, wpisując jej wartość w polu Kwota.