W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić modyfikacje wprowadzone w funkcjonalności Split Payment w wersji 98 systemu Softlab ERP by Asseco.
Zmiany te obejmują:
- obsługę mechanizmu split payment na zaliczce,
- możliwość wystawienia zbiorczego przelewu split payment,
- wprowadzenie obsługi split payment w fakturowaniu usługowym,
- ułatwienia przy wystawianiu przelewów split payment w transakcjach faktoringowych.
Dzisiaj przybliżymy dwie pierwsze modyfikacje. Kolejne zaprezentujemy za tydzień.
Przelew split payment dla zaliczki
W module FK zaimplementowano obsługę mechanizmu split payment dla płatności zaliczkowej nieudokumentowanej fakturą, czyli zaliczki płaconej na podstawie otrzymanej faktury pro forma, noty księgowej lub wezwania do zapłaty.
Zgodnie z przepisami mechanizm split payment może być stosowany do płatności zaliczkowych, które nie są udokumentowane przez sprzedającego fakturami zaliczkowymi (art. 108a ust. 1c ustawy o VAT). Podatnik, dokonując wpłaty takiej zaliczki, musi w przelewie w polu numeru faktury wpisać słowo ZALICZKA zamiast numer faktury. Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, w przypadku zapłaty zaliczki w ramach mechanizmu podzielonej płatności podatnik powinien móc udowodnić, że płacona przez niego zaliczka dotyczy konkretnej faktury, którą otrzyma po zapłacie zaliczki.
W celu obsługi płatności zaliczkowej w mechanizmie split payment wprowadzono zmiany w słownikach Przelewy wychodzące oraz Przeglądanie rozrachunków.
Słownik Przelewy wychodzące przeorganizowano, dzieląc go na 2 zakładki: Dane podstawowe i Dodatkowe. W zakładce Dodatkowe dodano pole Zaliczka wskazujące, czy przelew dotyczy zaliczki.
Rys. 1. Słownik Przelewy wychodzące, nowe zakładki i nowa kolumna
Pole Zaliczka dodano także w oknie edycyjnym przelewu. Można je zaznaczyć tylko po wybraniu rodzaju przelewu split payment. Po zaznaczeniu system automatycznie doda w opisie przelewu słowo ZALICZKA (pole Opis).
W słowniku Przeglądanie rozrachunków zmodyfikowano procedury służące do generowania przelewów. Jeśli typ przelewu to split payment a rodzaj dowodu dla dokumentu skojarzonego z rozrachunkiem wskazuje, że jest to faktura zaliczkowa, to opis generowanego przelewu zaczyna się od słów ZALICZKA ZAPŁATA ZA:.
Rys. 2. Rozrachunek wraz z wygenerowanym przelewem
Przelew zbiorczy split payment
W module FK umożliwiono wystawienie zbiorczego przelewu split payment, czyli obejmującego płatność za kilka faktur tego samego dostawcy (usługodawcy). Dotychczas przelew split payment mógł obejmować płatność tylko za jedną fakturę.
Taki przelew zbiorczy musi obejmować wszystkie faktury wystawione przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. Na takiej płatności w miejsce numeru faktury trzeba podać okres, za który dokonywana jest płatność.
W celu obsługi przelewu zbiorczego w słowniku Przelewy wychodzące w zakładce Dodatkowe dodano następujące pola:
- Przelew;Zbiorczy – wskaźnik informujący, że jest to przelew zbiorczy,
- Przelew zbiorczy;Od daty i Przelew zbiorczy;Do daty – okres, którego dotyczy przelew zbiorczy.
Rys. 3. Informacje o przelewach zbiorczych w słowniku Przelewy wychodzące
Podobne pola zostały dodane w oknie edycyjnym przelewu w zakładkach Pola i Dodatkowe.
Przelew zbiorczy split payment możemy wystawić przy użyciu nowej procedury Generowanie przelewów zbiorczych (split payment).
Rys. 4. Parametry procedury Generowanie przelewów zbiorczych (split payment)
Procedura pozwala generować przelewy zbiorczy dla wielu kontrahentów jednocześnie – dla każdego z nich zostanie wygenerowany oddzielny przelew.
Procedura kontroluje, czy dla danego kontrahenta istnieje już przelew zbiorczy zawierający faktury wystawione w podanym okresie – jeśli tak, przelew zbiorczy nie zostanie wygenerowany.
Akcja Przelewy zbiorcze – słownik dostępna w parametrach procedury pozwala przejrzeć, jakie przelewy zbiorcze zostały już wygenerowane dla kontrahentów podanych w parametrze procedury.
Rys. 5. Przelewy zbiorcze dla kontrahenta 000003
Autor: Grzegorz Pitek