Od 1 listopada 2019 r. zacznie obowiązywać obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla określonych grup towarów i usług, jeżeli wartość transakcji będzie przekraczać 15 tys. zł. Obejmie w sumie 150 grup towarów i usług, w większości objętych do tej pory odwrotnym obciążeniem, m.in. usługi i roboty budowlane, laptopy, procesory, tablety, komputery, telewizory i telefony, węgiel, paliwa opałowe, stal i wyroby ze stali, metale, złom, surowce wtórne oraz części samochodowe.

W związku z powyższym w systemie Softlab ERP by Asseco zmodyfikowano funkcjonalność Split Payment, wprowadzając między innymi:

• możliwość zarejestrowania na nagłówku dokumentu zakupu i sprzedaży informacji, że faktura ma być obowiązkowo zapłacona mechanizmem podzielonej płatności,
• wydruk faktury VAT z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”,
• możliwość oznaczenia kartotek materiałowych objętych mechanizmem podzielonej płatności i odpowiednie inicjowanie znacznika „podzielona płatność” na nagłówku dokumentu w rejestrach zamówień, zakupów czy też sprzedaży,
• automatyczne wybieranie typu przelewu split payment, gdy faktura zakupu jest oznaczona mechanizmem podzielonej płatności.

Poniżej przedstawiamy opis zmian.

Kartoteka materiałowa (LS)

W celu odpowiedniego kontrolowania i zarządzania podzieloną płatnością pozycje kartoteki materiałowej można oznaczyć wskaźnikiem Płatność podzielona/odwrotne obciążenie.

Rys. 1. Znacznik Płatność podzielona w kartotece materiałowej

Dokumenty wystawiane (rejestrowane) w module LS

Dla oznaczenia transakcji podlegających mechanizmowi podzielonej płatności wskaźnik Podzielona płatność został dodany do nagłówka dokumentów w następujących rejestrach LS:

• zamówienia od odbiorców,
• faktury sprzedaży,
• faktury zaliczkowe,
• paczki korekt rabatowych,
• zamówienia do dostawców,
• faktury zakupowe,
• faktury zaliczkowe zakupowe,
• paczki korekt rabatowych.

Wskaźnik jest widoczny podczas edycji dowodu (w nagłówku na zakładce Podstawowa) oraz w przeglądarce dokumentów z rejestrów sprzedaży i zakupów.

Rys. 2. Pole Podzielona płatność w edycji dowodu

Rys. 3. Pole Podzielona płatność w przeglądarce dowodów sprzedaży

Działanie znacznika Podzielona płatność można skonfigurować dla każdego rodzaju dowodu z wymienionych wyżej rejestrów. Może on być zawsze wyłączony, zawsze włączony lub ustawiany automatycznie po spełnieniu określonych warunków. Automatyczne ustawianie znacznika polega na tym, iż przy akcji Nowy jest on wyłączony, natomiast jeśli w linijkach dokumentu pojawią się pozycje oznaczone w kartotece jako podlegające podzielonej płatności i wartość pozycji brutto przekroczy zdefiniowany limit (15 tys. zł), to znacznik zostanie automatycznie włączony. Warunki, które muszą być spełnione, aby znacznik został ustawiony, to:

• wartość transakcji (brutto) spełnia wartość minimalną 15.000 zł,
• w linijkach dokumenty wybrano kartoteki materiałowe, które są oznaczone jako podlegające podzielonej płatności,
• rodzaj płatności podany w nagłówku lub terminarzu płatności wymaga wygenerowania przelewu,
• nabywca jest czynnym podatnikiem VAT.

Wydruk faktury (LS)

Wydruk faktury VAT został rozszerzony o informację, że transakcja jest objęta mechanizmem podzielonej płatności.

Rys. 4. Wydruk faktury z dopiskiem Mechanizm podzielonej płatności

Wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia (LS)

Procedury służące do wystawiania faktur zaliczkowych zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby „dziedziczyły” znacznik Podzielona płatność z zamówienia od odbiorcy. Do parametrów procedury generującej zaliczkę został dodany wskaźnik Podzielona płatność, a jego wartość jest inicjowana na podstawie jego wartości na zamówieniu (o ile rodzaj płatności ustawiony na fakturze zaliczkowej wymaga wygenerowania przelewu).

Rys. 5. Obsługa podzielonej płatności dla zaliczek

Zbiorcze faktury korygujące (LS)

Przy generowaniu zbiorczej korekty rabatowej również został dodany znacznik Podzielona płatność. Użytkownik może go ustawić, jeżeli potrzebuje użyć mechanizm podzielonej płatności na wygenerowanych korektach zbiorczych.

Rys. 6.Obsługa podzielonej płatności dla korekt zbiorczych rabatowych

Rejestry zakupów i sprzedaży (FK)

Umożliwiono oznaczenie faktury wprowadzanej w rejestrach sprzedaży lub zakupów modułu FK, iż podlega ona mechanizmowi podzielonej płatności. Do zbioru własności opisujących dokumenty w tychże rejestrach dodany został nowy wskaźnik Płatność podzielona-widoczny podczas edycji dokumentów w nagłówku obok pola Rodzaj płatności.

Rys. 7. Umiejscowienie wskaźnika Płatność podzielona w edytorze dokumentu

Wartość tego wskaźnika wpływa na typ przelewu wygenerowanego dla rozrachunku powstałego z danego dokumentu.

Przeglądanie rejestrów sprzedaży i zakupów (FK)

W słownikach Rejestr zakupów i Rejestr sprzedaży dodano kolumnę Podzielona płatność, która wskazuje, czy faktura jest oznaczona mechanizmem podzielonej płatności. Ułatwi to wyszukanie takich faktur oraz ich weryfikację.

Rys. 8. Nowa kolumna w słowniku Rejestr sprzedaży

Rys. 9. Nowa kolumna w słowniku Rejestr zakupów

Ponieważ analogiczne zmiany wprowadzono w rejestrach sprzedaży i zakupów, to zmieniono również procedury do eksportu dokumentów z LS do FK w taki sposób, aby przenosiły informacje o podzielonej płatności z nagłówków dokumentów wystawionych w module LS do rejestrów FK.

Wydruk faktury (FK)

Na wydruku faktury dostępnym w rejestrze sprzedaży (FK) został dodany dopisek „mechanizm podzielonej płatności”. Jest on drukowany, gdy dokument ma włączony w nagłówku wskaźnik Podzielona płatność.

Rys. 10. Wydruk faktury

Rozrachunki (FK)

W słowniku Przeglądanie rozrachunków dodano nowe kolumny z informacjami o podzielonej płatności i białej liście podatników.

Kolumna Podzielona płatność wskazuje, czy faktura, na podstawie której powstał rozrachunek, jest oznaczona mechanizmem podzielonej płatności. Dodano ją do przekrojów:

• Podstawowy,
• Rozrachunki tylko z przelewami przygotowanymi lub wysłanymi,
• Rozrachunki bez pełnego pokrycia przelewami.

Rys. 11. Kolumna Podzielona płatność w słowniku Przeglądanie rozrachunków (przekrój Podstawowy)

Kolumna Przelew wychodzący;Typ, w której wyświetlany jest typ przelewu, została dodana do przekroju Rozrachunki tylko z przelewami przygotowanymi lub wysłanymi. Jeśli do rozrachunku wygenerowano kilka przelewów o różnych typach, w tej kolumnie prezentowane są gwiazdki.

Rys. 12. Nowe kolumny w słowniku Przeglądanie rozrachunków (przekrój Rozrachunki tylko z przelewami przygotowanymi lub wysłanymi)

Dodatkowo do przekrojów Rozrachunki bez pełnego pokrycia przelewami i Rozrachunki tylko z przelewami przygotowanymi lub wysłanymi dodano kolumny zawierające informacje o białej liście:

• Biała lista –informuje, czy rachunek bankowy znajduje się na białej liście,
• Biała lista;Data – data ostatniego sprawdzenia, czy rachunek znajduje się na białej liście,
• Biała lista;Nie kontroluj – wartość wskaźnika Nie kontroluj. Wskaźnik można ręcznie ustawić na rozrachunku, ustawiony oznacza, że nie będzie przeprowadzona kontrola, czy rachunek znajduje się na białej liście.

Rys. 13. Nowe kolumny w słowniku Przeglądanie rozrachunków (przekrój Rozrachunki tylko z przelewami przygotowanymi lub wysłanymi) c.d.

Generowanie przelewów (FK)

Dokumenty przelewów można wygenerować za pomocą procedur dostępnych w różnych miejscach aplikacji:

• procedura Generuj przelew w słowniku Rejestr zakupów,
• procedura Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy) oraz Generowanie przelewów (wg parametrów) w słowniku Przeglądanie rozrachunków,
• procedura Generowanie przelewów wychodzących z menu Procedury.

Wszystkie te procedury zostały zmodyfikowane w ten sposób, aby reagowały na wskaźnik Podzielona płatność ustawiony w nagłówku dokumentu zakupu.

W procedurach do generowania przelewów jako jeden z parametrów można podać Typ przelewu. Parametr ten nadal funkcjonuje, ale jeśli przelew dotyczy dokumentu oznaczonego podzieloną płatnością, to system zawsze wygeneruje dla niego przelew typu Split Payment, niezależnie od typu przelewu.

Rys. 14. Parametry procedury Generuj przelew (z wyszczególnieniem typu przelewu ustawionego na wartość Przelew zwykły) uruchamianej dla kilku zaznaczonych dokumentów

Rejestr przelewów wychodzących (FK)

W słowniku Przelewy wychodzące operacja zmiany stanu przelewu z edycji na brulion została wzbogacona o kontrolę zgodności typu przelewu ze stanem wskaźnika Płatność podzielona na fakturach, których przelew dotyczy. Kontrola ta jest potrzebna przede wszystkim dla przelewów tworzonych ręcznie, gdyż tak jak opisano wcześniej, procedury do generowania przelewów powinny zapewniać taką zgodność.

Rys. 15. Blokada przeniesienia do brulionu nieprawidłowego przelewu

Wydruki rejestrów VAT (FK)

Wydruki rejestrów sprzedaży i zakupów VAT zmodyfikowano tak, aby prezentowały informacje o podzielonej płatności. Informacja ta jest drukowana pod datą obowiązku podatkowego.

Zmiany dotyczą następujących zestawień:

• Rejestr sprzedaży według grup stawek VAT,
• Rejestr sprzedaży wg stawek VAT (pionowo),
• Rejestr zakupów według grup VAT i grup klasyfikacji,
• Rejestr zakupów według wg stawek VAT i grup klasyfikacji.

 

Rys. 16. Przykładowy wydruk rejestru sprzedaży

Każde z tych zestawień otrzymało nowy parametr umożliwiający filtrowanie dokumentów według podzielonej płatności.

Rys. 17. Nowy parametr na wydruku Podzielona płatność

 

Sekretariat (SEK)

Zmiany objęły również moduł Sekretariat. W nagłówku dokumentu dodano wskaźnik Podzielona płatność, działający podobnie jak w opisywanych wcześniej rejestrach sprzedaży i zakupów (FK).

Rysunek 18. Informacja o podzielonej płatności w rejestrze Sekretariat – dokumenty krajowe

Zmodyfikowano procedury do tworzenia przelewów z poziomu tego słownika, czyli Generuj przelewy dla dokumentów i Generuj przelewy dla zaznaczonych dokumentów, aby ustawiały odpowiedni typ przelewu dla dokumentów oznaczonych podzieloną płatnością.

 

Autor wpisu: Jolanta Socha, Grzegorz Pitek