W systemie udostępniono funkcjonalność importu wyciągów bankowych oraz wysyłki przelewów z wykorzystaniem usługi Businessbank.

Zmiana odpowiada na przechodzenie banków na międzynarodowy standard komunikacji elektronicznej ISO 20022, opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Standard ten wykorzystuje komunikaty XML o zdefiniowanej strukturze, co zwiększa spójność wymiany danych, ułatwia integrację i ogranicza ryzyko błędów w procesach bankowych.

Funkcjonalność obejmuje dwa kluczowe procesy biznesowe: import wyciągów bankowych do ERP oraz wysyłanie przelewów z ERP do banku poprzez Businessbank. Działanie opiera się na kontrolowanej konwersji danych pomiędzy formatem źródłowym i docelowym, zgodnie z założeniami Konwertera formatów. Obsługa nowego standardu opiera się na konwersji plików z użyciem Businessbanku.

1. Zaciągniecie wyciągu z pliku CAMT

Do słownika Wyciągi bankowe dodano nową procedurę Importuj wyciąg poprzez Businessbank. Procedura umożliwia import pliku w formacie CAMT.

Rys. 1. Wyciągi bankowe, procedura Importuj wyciąg poprzez Businessbank

W oknie procedury należy uzupełnić następujące pola:

• Nazwa pliku – nazwa pliku importu.
• Nazwa importu – nazwa skonfigurowanego importu.
• Bank – bank, z którego importowany jest plik (wyłącznie bank obsługiwany przez Businessbank).
• Rodzaj dowodu – rodzaj wyciągu bankowego, dla którego ma zostać wykonany import.

Rys. 2. Okno procedury Importuj wyciąg poprzez Businessbank

Po uzupełnieniu pól plik jest automatycznie wysłany do Businessbanku. Businessbank zwraca przekonwertowany plik, który jest automatycznie importowany do FK.

2. Wysyłanie przelewów użyciem konwersji w Businessbank

Do słownika Przelewy wychodzące dodano procedurę Eksport pliku poprzez Businessbank. Przygotowane przelewy są w usłudze Businessbank konwertowane do formatu zgodnego z ISO 20022 i zapisywane na dysku, skąd plik można przekazać do banku. Statusy przygotowania oraz wysyłki pozostają takie same jak w przypadku pozostałych mechanizmów wysyłki.

Rys. 3. Zlecenie wysłania przelewu poprzez Businessbank

Okno procedury wygląda następująco:

Rys. 4. Okno procedury Eksport pliku poprzez Businessbank

Pole Bank należy uzupełnić wyłącznie wtedy, gdy dany bank znajduje się na liście dostępnych banków; w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste. Dla przelewów SEPA należy zaznaczyć wskaźnik Sepa.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK (Wymagane standardowe uprawnienia do funkcjonalności Businessbank)

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK (Wymagana konfiguracja usługi Businessbank)