Umożliwiono import faktury korygującej do modułu FK oraz modułu Sekretariat bez konieczności wskazywania dokumentu korygowanego w systemie.

Zmiana eliminuje dotychczasową blokadę, która uniemożliwiała wykonanie procedury i skutkowała komunikatem błędu.

W procedurze Wyślij do ERP, dostępnej w słowniku Dokumenty przychodzące, dodano znacznik Korekta bez dokumentu źródłowego. Jego zaznaczenie umożliwia eksport faktury korygującej zakup bez powiązania jej z dokumentem źródłowym.

Rys. 1. Okno edycyjne procedury Wyślij do ERP

Wprowadzona zmiana umożliwia zarejestrowanie korekty jako dokumentu samodzielnego (bez wskazania faktury korygowanej). Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji:

• Faktura pierwotna zaksięgowana z pominięciem Sekretariatu – dokument zakupu został wprowadzony bezpośrednio w module FK, bez przejścia przez SEK, przez co nie istnieje powiązanie wymagane do wskazania dokumentu korygowanego.
• Start systemu z bilansem otwarcia (BO) – klient wdraża system od nowego roku obrotowego, wprowadzając jedynie bilans otwarcia. Faktury z poprzedniego okresu nie istnieją w bazie jako pełne dokumenty, a korekty do nich odbierane z KSeF nie mają dokumentu źródłowego, do którego można się odwołać.
• Migracja danych z zewnętrznego systemu – w przypadku migracji danych z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego faktury pierwotne mogą być dostępne jedynie jako salda lub zapisy sumaryczne, bez pełnej struktury dokumentu umożliwiającej powiązanie z korektą.
• Korekta rabatowa zbiorcza – w przypadku otrzymania korekty zbiorczej odnoszącej się do wielu dokumentów źródłowych istnieje możliwość jej zaimportowania bez konieczności wskazywania poszczególnych faktur, których dotyczy. Zaznaczenie opcji Korekta bez dokumentu źródłowego pozawala na rejestrację takiej korekty jako samodzielny dokument.

We wszystkich tych przypadkach wprowadzona zmiana umożliwia poprawne zaimportowanie korekty w module FK lub SEK bez konieczności ręcznego tworzenia zastępczego dokumentu źródłowego. Jest to szczególnie istotne dla klientów korzystających z KSeF, u których obieg dokumentów zakupowych nie jest w pełni zunifikowany przez bufor.

Nowy znacznik Korekta bez dokumentu źródłowego w sekcji Dokument źródłowy/wzorcowy okna edycyjnego procedury Wyślij do ERP jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

• wybrany rejestr to Faktura – FK lub Sekretariat,
• importowany dokument jest korektą, typ dokumentu:

• INV_CORR – korekta do faktury zakupu lub
• INV_OUT_CORR – korekta do faktury sprzedaży (możliwość importu tylko do modułu FK).

W pozostałych przypadkach opcja jest zablokowana (wyszarzona).

Po zaznaczeniu opcji Korekta bez dokumentu źródłowego i zatwierdzeniu procedury przyciskiem OK:

• walidacja wymagająca wskazania dokumentu korygowanego zostaje pominięta,
• faktura korygująca jest procesowana tak jak faktura, co pozwala na jej poprawne zarejestrowanie w FK lub Sekretariacie. W przypadku eksportu bezpośrednio do modułu FK uzupełniane są automatycznie dane JPK pobierane z atrybutów e-dokumentu i XML KSeF:

• przyczyna korekty,
• numer faktury korygowanej,
• okres faktury korygowanej – jeżeli w pliku XML KSeF jest uzupełnione pole OkresFaKorygowanej.

• linijki dokumentu wypełniane są wartościami różnicowymi (kwota po korekcie pomniejszona o kwotę przed korektą).

Uwaga! W przypadku importu faktur do modułu Sekretariat konieczna jest dodatkowa konfiguracja umożliwiająca wpisywanie wartości ujemnych w linijkach.

W buforze dokumentów przychodzących, wyeksportowany w ten sposób dokument korygujący uzyskuje Status importu do ERP – Zaimportowany.

Zmiany w sposobie korzystania z funkcjonalności

Użytkownik, który nie ma możliwości wskazania w systemie dokumentu korygowanego (np. faktura pierwotna była rejestrowana z pominięciem danego modułu), może zaznaczyć opcję Korekta bez dokumentu źródłowego i zaimportować do systemu dokument.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE