W związku z rozbudową kont analitycznych oraz ich podziałem na jednostki powiązane i pozostałe, zaistniała konieczność dostosowania funkcjonalności związanych z mechanizmem odpisów aktualizujących dla należności do nowych kont i wymiarów.

Wymaga to wprowadzenia dat obowiązywania definicji w słowniku konfiguracyjnym Konfiguracja kont dla odpisów należności oraz w schematach księgowania REZ_LIKWIDUJ, REZ_LIKWIDWK, REZ_UTWORZ, REZ_UTWORZWK.

Dostosowano słowniki konfiguracyjne, schematy księgowania oraz konfiguratory związane z mechanizmem naliczania odpisów aktualizujących należności do nowych rodzajów różnic podatkowych oraz umożliwiono zmianę definicji kont w czasie (z roku na rok).

Lista zmian obejmuje:

• Dodanie daty obowiązywania definicji w słowniku Konfiguracja kont dla odpisów należności.
• Modyfikację procedur do tworzenia i likwidacji odpisów wykorzystujących ww. słownik konfiguracyjny.
• Modyfikację procedur tworzenia i likwidacji odpisów niewykorzystujących słownika konfiguracyjnego.
• Dostosowanie schematów księgowania REZ_LIKWIDUJ, REZ_LIKWIDWK, REZ_UTWORZ, REZ_UTWORZWK do nowych różnic podatkowych i nowych kont.

1. Data obowiązywania w słowniku Konfiguracja kont dla odpisów należności

W słowniku Konfiguracja kont dla odpisów należności dodano nowe pole Data obowiązywania od, określające początkową datę obowiązywania definicji. Wpisy istniejące już w słowniku otrzymają datę 1900-01-01.

Rys. 1. Dodawanie nowego wpisu do słownika – nowe pole Data obowiązywania od

Wzorując się na standardowym planie kont i zakładając, że w roku 2025 konta były zgodne z zestawem STD1\T4, a w roku 2026 zmieniono plan kont na zgodny z zestawem STD2\T2_CIT. Przykładowe wpisy dla konta 200 mogą wyglądać następująco:

Rys. 2. Słownik Konfiguracja kont dla odpisów należności – wpisy dla kont źródłowych 200/1, 200/2 oraz 200/3

W sytuacji istnienia analityk na kontach 200, 210, 761, 766, związanych z podziałem na jednostki powiązane i pozostałe, należy dla każdej analityki zrobić odrębny wpis.

2. Modyfikacja procedur do naliczania odpisów aktualizujących

Zmieniono następujące procedury naliczające odpisy dla należności:

• Twórz odpis aktualizujący należności wg konfiguracji – konta źródłowe oraz konta dla odpisów są wyznaczane na podstawie słownika konfiguracyjnego oraz daty obowiązywania definicji. Data obowiązywania musi być większa lub równa dacie tworzonego dowodu księgowego.
• Twórz odpis aktualizujący należności – konta źródłowe oraz konta dla odpisów wyznaczane są według parametrów modułu FK.
• Rozwiąż odpis aktualizujący należności – konta źródłowe oraz konta dla odpisów wyznaczane są według parametrów modułu FK.

3. Zmiany w schematach księgowania dla odpisów aktualizujących należności

W schematach tworzących odpisy aktualizujące (REZ_UTWORZ, REZ_UTWORZWK) rozszerzono opis linijki – obecnie opis zawiera procent odpisu, symbol rozrachunku oraz dni spóźnienia.

Dodatkowo zmodyfikowano algorytmy wyznaczania kont w grupowaniu ROZREZK, tak aby pobierały konta z uwzględnieniem zmian w czasie oraz konwersji kont z roku na rok.

Przykładowy dowód zawierający zmienione opisy linijek przedstawiono poniżej:

Rys. 3. Dowód księgowy URZ – utworzenie odpisów wg konfiguracji

Rys. 4. Dowód księgowy URZ – utworzenie odpisów bez słownika konfiguracyjnego

Zmiany w sposobie korzystania z funkcjonalności

Nie są wymagane zmiany w schematach. W przypadku stosowania mechanizmu z wykorzystaniem słownika konfiguracyjnego odpisów należy dodać wpisy do słownika Konfiguracja kont dla odpisów należności. W przeciwnym przypadku uzupełnić wartości nowych parametrów modułu FK (jeśli plan kont będzie zmieniony).

Zmiany w schematach księgowania są dokonane wyłącznie na schematach znajdujących się w repozytorium. Przeniesienie tych zmian na schematy produkcyjne wymaga ręcznego dostosowania lub uruchomienia procedury Załaduj ponownie schemat z repozytorium dostępnej w słowniku Schematy księgowania. Każdorazowo należy upewnić się, czy schemat produkcyjny nie został zmieniony wdrożeniowo. Procedura bowiem usuwa starą definicję i zastępuje ją wersją z repozytorium.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK