W systemie Softlab ERP dodano nowy słownik konfiguracyjny Konwerter wymiarów kontrolingowych. Zawiera on wpisy dotyczące sposobu konwersji wymiarów kontrolingowych.

Celem zmiany jest umożliwienie konwersji wymiaru kontrolingowego użytego na księgowaniach zgodnie ze zmianami wymaganymi w JPK CIT.

Konwersja ta wykorzystywana jest zarówno podczas kopiowania dowodów jak i ich ewidencjonowania.

Rys. 1. Słownik Konwerter wymiarów kontrolingowych

Słownik zawiera następujące dane:

• Rodzaj;Symbol – symbol konwersji wymiarów kontrolingowych.
• Rok – rok finansowy obowiązywania konwersji.
• Wymiar;Rodzaj – rodzaj wymiaru kontrolingowego.
• Wymiar;Stary – kod/maska dotychczasowego wymiaru.
• Wymiar;Nowy – kod/maska nowego wymiaru.
• Opis – opis wymiaru kontrolingowego.
• Maska – informacja, czy mamy do czynienia z maską czy nie. Pole to jest ustawiane automatycznie przez system, który sam rozpoznaje budowę parametru Wymiar nowy, wpisywanego podczas konfiguracji konwersji.
• Priorytet;Maski – parametr ma znaczenie jedynie dla mapowań będących maskami, ponieważ dany wymiar może pasować do kilku mapowań zawierających. Im wyższa wartość, tym priorytet jest wyższy, domyślną jego wartością jest 100. Jeśli podczas zapisywania pozycji parametr Priorytet maski ma pustą wartość, wówczas wpisywana jest domyślna wartość.
• Poniżej znajduje się okno edycyjne wywołane za pomocą akcji Nowy.

Rys. 2. Słownik Konwerter wymiarów kontrolingowych, użycie procedury Nowy

Domyślnie słownik Konwerter wymiarów kontrolingowych jest pusty. Można uzupełnić go ręcznie lub zaimportować do niego standardowe konwersje wymiarów.

Przykład

Dla zilustrowania zastosowania funkcjonalności rozważmy przypadek przedsiębiorstwa, które od nowego roku wprowadza nowe kody transakcji, zastępujące dotychczas używane. W takiej sytuacji konieczne jest odwzorowanie (mapowanie) wymiarów kontrolingowych pomiędzy latami.

Operator wykonuje operację skopiowania faktury z roku 2025 do roku 2026. Na przełomie roku nastąpiła zmiana kodów transakcji na potrzeby raportowania JPK CIT.

Dla zobrazowania problemu przyjmijmy, że dokument z 2025 roku zawiera pozycję z przypisanym wymiarem SUS/01 – Przychody ze sprzedaży usług Kraj. Zgodnie z przyjętą konfiguracją, w roku 2026 wprowadzono zmianę tego wymiaru na potrzeby JPK CIT, co oznacza, że wymiar SUS/01 nie jest już dostępny. W jego miejsce funkcjonuje nowy wymiar SUS/01TP. Przy próbie skopiowania dokumentu z roku 2025 pojawi się komunikat informujący o nieistniejącym wymiarze kontrolingowym.

Rys. 3. Komunikat o braku wymiaru kontrolingowego

Po odpowiedniej konfiguracji, mechanizm konwersji automatycznie dokonuje konwersji wymiarów, zastępując nieistniejący w roku docelowym wymiar odpowiednikiem zdefiniowanym w konfiguracji, tj. SUS/01→ SUS/01TP.

Rys. 4. Nowy dokument sprzedaży zawierający wymiar SUS/01TP obowiązujący w roku 2026

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK