Moduł konsolidacji został wzbogacony o nowy słownik prezentujący salda i obroty dla wybranego okresu – według firm źródłowych. Dane w słowniku są prezentowane na podstawie zaksięgowanych not konsolidacyjnych.

Nowy słownik ułatwi weryfikację prezentowanych kwot w sekcji Korekty w sprawozdaniu skonsolidowanym.

W menu głównym, w gałęzi Obroty (firma konsolidująca) dodano nowy słownik Salda i obroty dla wybranego okresu (firma konsolidująca) – według firm źródłowych. Jest on dostępny tylko w firmie konsolidującej. Słownik prezentuje salda i obroty na koniec wskazanego w filtrach okresu w podziale na konta oraz firmy źródłowe. Dane te wynikają z zaksięgowanych w firmie konsolidującej not konsolidacyjnych i prezentowane są oddzielnie dla dokumentów typu obroty i dokumentów typu korekta. W przypadku firm, które do generowania sprawozdania skonsolidowanego czerpią dane ze sprawozdań jednostkowych (nie korzystają z opcji generowanie not typu OBR), słownik będzie zawierał wyłącznie dane dotyczące zaksięgowanych korekt.

Rys. 1. Słownik Salda i obroty dla wybranego okresu (firma konsolidująca) – według firm źródłowych

Dostępne w słowniku filtry umożliwiają doprecyzowanie, czy mają być prezentowane salda i obroty wynikające z not konsolidacyjnych:

• Obroty z firmy konsolidującej;Obroty bez korekt – czy uwzględniać obroty zarejestrowane w firmie konsolidującej (tylko noty konsolidacyjne typu OBR, BO, BZ bez korekt),
• Obroty z firmy konsolidującej;Korekty konsolidacyjne – czy pokazywać obroty wynikające z korekt konsolidacyjnych.

Ponadto, w filtrach słownika można określić między innymi: listę firm źródłowych, grupę kapitałową, holding, okres, za jaki mają być wyświetlane dane, walutę, maskę konta.

Uwaga! Dla korekt salda prezentowane są z uwzględnieniem ich specyfiki, czyli jeśli obroty były ujemne po stronie Winien, to pokazywane jest saldo ujemne po stronie Winien, i odwrotnie.

W słowniku dostępny jest szczegół Obroty na kontach (firma konsolidująca), który prezentuje informacje o wszystkich transakcjach składających się na saldo i obroty konta wskazanego w tabeli głównej.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE