Celem zmian jest usprawnienie zarządzania podmiotami powiązanymi w grupie kapitałowej.

Podmioty powiązane są przypisane do firmy. Jeśli podmiot jest powiązany w kilku firmach, to trzeba go dodać w każdej z nich, a w szczególności w firmie konsolidującej. Proces ten przy większej liczbie firm i podmiotów powiązanych staje się uciążliwy i czasochłonny.

Wprowadzone zmiany umożliwiają kopiowanie danych z jednej firmy do innych, a także automatyczne dodawanie danych podmiotu powiązanego do firmy konsolidującej po dodaniu go do jednostki dominującej.

Na opisywane zmiany składają się:

• automatyczne dodawanie podmiotu powiązanego do firmy konsolidującej – po dodaniu go w firmie będącej jednostką dominującą,
• możliwość porównania danych o powiązaniu w firmach wchodzących w skład grupy kapitałowej i synchronizacja danych,
• słownik prezentujący podmioty powiązane ze wszystkich firm w bazie z możliwością skopiowania danych z jednej firmy do innych.

1. Automatyczne dodawanie podmiotu powiązanego do firmy konsolidującej

Jest to mechanizm, który po skonfigurowaniu umożliwia automatyczne dodawanie podmiotu powiązanego do firmy konsolidującej po dodaniu takiego podmiotu w firmie będącej jednostką dominującą w grupie kapitałowej. Firma konsolidująca powinna mieć bowiem przypisane przynajmniej takie podmioty powiązane jak jednostka dominująca.

Aby uaktywnić proces synchronizacji danych pomiędzy tymi firmami, należy włączyć parametr aplikacji IsSynchPodmiotyPowiazane, wówczas dopisanie, usunięcie lub modyfikacja danych w jednostce dominującej powoduje aktualizację danych podmiotu powiązanego również w firmie konsolidującej.

Szczegółowy opis mechanizmu (wraz z przykładami) znajduje się w podręczniku modułu konsolidacji w rozdziale Synchronizacja podmiotów powiązanych jednostki dominującej i firmy konsolidującej.

Poniżej przykład działania mechanizmu przy dodawaniu nowego podmiotu powiązanego w jednostce dominującej.

Przykład

W firmie 1 (jednostka dominująca) dopisujemy nowy podmiot powiązany (kontrahent 01-D-017-C). Po zapisaniu danych w firmie 1, zostaną one również automatycznie dopisane w firmie 100 (firma konsolidująca).

Rys. Podmioty powiązane w firmie 1 (przed dodaniem kontrahenta)

Rys. Podmioty powiązane w firmie 100 (przed dodaniem kontrahenta)

Rys. Dodanie kontrahenta 01-D-017-C jako podmiotu powiązanego w firmie 1

Rys. Słownik Podmioty powiązane (firma 1) – nowy kontrahent

Rys. Słownik Podmioty powiązane (firma 100) – nowy kontrahent

2. Porównywanie danych

Porównywanie danych podmiotów powiązanych i ich aktualizację umożliwia słownik Podmioty powiązane – porównanie pomiędzy firmami dostępny w firmie konsolidującej (menu Słowniki).

Szczegółowy opis słownika (wraz z przykładami) znajduje się również w podręczniku modułu konsolidacji w rozdziale Aktualizowanie danych podmiotów powiązanych.

Po wpisaniu w filtrach numeru firmy porównywanej (domyślnie jest to numer jednostki dominującej) wyświetlane są dane o podmiotach powiązanych z dwóch firm: firmy bieżącej (firmy konsolidującej) oraz firmy porównywanej.

Rys. Słownik Podmioty powiązane – porównanie pomiędzy firmami

W słowniku dane pogrupowane są według logo podmiotu powiązanego oraz początkowej daty obowiązywania. W wyniku porównywania danych możemy uzyskać informacje o zgodności danych, braku rekordu w firmie 1 lub 2 lub niezgodności danych.

W zależności od wyniku porównania dostępne są procedury:

• Dodaj podmiot – pozwala dodać podmiot powiązany (z wyświetloną datą obowiązywania) do firmy, w której nie występuje.
• Usuń podmiot – pozwala usunąć podmiot powiązany (z wyświetloną datą obowiązywania) z firmy, w której występuje.
• Synchronizuj dane – pozwala zaktualizować dane w jednej firmie na podstawie danych z drugiej firmy. Użytkownik musi zaznaczyć, z której firmy dane mają zostać przepisane.

Poniżej jeden z przykładów znajdujących się w podręczniku modułu konsolidacji.

Przykład

Dane pomiędzy firmami 1 i 100 różnią się wartością pola Metoda konsolidacji.

Rys. Dane w słowniku

Aby przepisać dane z firmy 1 do firmy 100, należy zaznaczyć parametr Przepisz dane do firmy bieżącej (tak jak na obrazku poniżej). W sytuacji odwrotnej (dane z firmy 100 chcemy przepisać do firmy 1) musimy zaznaczyć parametr Przepisz do firmy porównywanej.

Rys. Procedura Synchronizuj dane – parametry procedury

3. Podmioty powiązane (wszystkie firmy)

W menu Słowniki dodano nowy słownik Podmioty powiązane (wszystkie firmy) dostępny w firmie konsolidującej. Wyświetla on w formie tabeli przestawnej podmioty powiązane ze wszystkich firm znajdujących się w bazie i ich obecność na liście podmiotów powiązanych w poszczególnych firmach. W szczególe Historia powiązań mamy możliwość skopiowania danych z jednej firmy do innych.

Rys. Słownik Podmioty powiązane (wszystkie firmy)

Dane, które prezentowane są w słowniku Podmioty powiązane (wszystkie firmy), dotyczą stanu na dzień podanego w filtrze Stan na dzień, natomiast dane prezentowane w szczególe Historia powiązań dotyczą kontrahenta, na którym stoi kursor i danych do dnia Stan na dzień.

Jeśli podmiot (kontrahent) jest podmiotem powiązanym w danej firmie, to jego dane: typ powiązania, konsolidacja oraz udział w kapitale są kolorowane na niebiesko. Pozostałe dane o powiązaniu można przeglądać w historii powiązań.

Dostępne w kolumnach firmy można zawężać do firm należących do danej grupy kapitałowej. Przykładowo, w bazie zdefiniowanych jest kilkanaście firm, z których firmy 1, 2, 3 oraz 100 należą do grupy kapitałowej reprezentowanej przez firmę konsolidującą 100. Po wskazaniu w filtrze Grupa kapitałowa wartości 100, w słowniku pokażą się tylko firmy 1, 2, 3 oraz 100.

Rys. Słownik Podmioty powiązane (wszystkie firmy) – ustawiony filtr na grupę kapitałową

Jeśli dodamy w jakiejś firmie podmiot powiązany i chcemy go dodać również do innej firmy (lub kilku firm), to możemy posłużyć się procedurą Kopiuj dane do innych firm dostępną w szczególe Historia powiązań. Najpierw trzeba ustawić się kursorem na rekordzie, który chcemy skopiować, bowiem dane z tego rekordu staną się danymi źródłowymi.

Uwaga! Procedura nie kopiuje danych, jeśli w firmie docelowej takie dane już są albo istnieją dane z późniejszą datą obowiązywania (dla wybranego kontrahenta).

W parametrach procedury Kopiuj dane do innych firm należy zaznaczyć firmy, do których chcemy skopiować dane. Lista firm dostosowuje się do filtru na grupę kapitałową.

Rys. Parametry procedury Kopiuj dane do innych firm

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK

Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych w wydaniu 2024.1 w module konsolidacja znajduje się w artykule Moduł konsolidacji.