W module FK dodano możliwość przesyłania przelewów bankowych do banku BNP Paribas oraz importowania z tego banku wyciągów bankowych za pośrednictwem usługi web service.
Funkcjonalność importu wyciągu bankowego z banku BNP Paribas za pośrednictwem web service udostępniono w module FK w słowniku Wyciągi bankowe oraz w module Kasa zewnętrzna.
Import wyciągów jest obsługiwany za pomocą nowej procedury Importuj wyciąg bankowy z WS BNP Paribas. W celu zaimportowania wyciągu bankowego w oknie procedury należy podać numer rachunku bankowego oraz datę. Wyciąg bankowy z wybranego dnia zostanie zaimportowany i umieszczony w słowniku Wyciągi bankowe.
Rys. Okno parametrów procedury Importuj wyciąg bankowy z WS BNP Paribas
Funkcjonalność wymaga wcześniejszej konfiguracji systemu Softlab ERP polegającej na połączeniu go z web service’m banku BNP Paribas. Dane zaimportowane w wyciągu bankowym wymagają weryfikacji przez dział księgowości, w zależności od jakości danych i konfiguracji systemu wpłaty i wypłaty mogą być automatycznie rozpoznane.
W słowniku Przelewy wychodzące dodano nową procedurę Eksport przelewów do BNP Paribas poprzez WebService. Z systemu Softlab ERP wysyłany jest do banku BNP Paribas plik XML z wygenerowanymi przelewami. W ten sposób można przesyłać wszystkie typy przelewów: zwykłe, split payment, przelewy walutowe, przelewy SEPA, przelewy do Urzędu Skarbowego.
Rys. Parametry procedury Eksport przelewów do BNP Paribas poprzez WebService
W parametrach procedury Eksport przelewów do BNP Paribas poprzez WebService w sekcji Przelew wybieramy typ przelewu:
· Krajowy – przelew zwykły realizowany na terenie kraju.
· Zagraniczny – przelew zagraniczny w walucie.
· SEPA – przelew w walucie euro na konto za granicą, tylko do krajów europejskich.
Dodatkowo możemy wybrać wskaźniki:
· Generuj przelewy w jednej paczce – zaznaczenie oznacza, że przelewy zostaną wysłane w jednej paczce do banku. Odznaczenie oznacza, że każdy przelew zostanie wysłany w osobnej paczce.
· Czy tworzyć przelewy zbiorcze? – zaznaczenie parametru oznacza, że przelewy dla tego samego kontrahenta zostaną zgrupowane w jeden przelew.
W słowniku Przelewy wychodzące w szczególe Historia z Web Service wyświetlana jest historia wysyłki przelewów do banku za pomocą web service. Szczegół wyświetla informacje o przesłanym pliku XML z wygenerowanymi przelewami, jego statusie w komunikacji z bankiem oraz ewentualnym błędzie wysyłki pliku.