Ujednolicono wyświetlanie kursów walut stosowanych dla celów VAT i CIT w nagłówku dokumentu. Dostosowano kolejność ich wyświetlania w modułach Sekretariat i FK oraz dodano dodatkowe pola w nagłówku dokumentu w module Sekretariat.

Do tej pory wyświetlanie pól zawierających kursy walut w nagłówku dokumentu różniło się między modułami FK i Sekretariat.

W module FK nazwy kursów dobierane są w zależności od tego, czy dany rodzaj dowodu jest ujmowany w rejestrach VAT. Zależy to ustawienia parametru Uwzględniaj na zestawieniach VAT dla danego rodzaju dowodu. Natomiast w module Sekretariat pole Kurs VAT wyświetlane było zawsze jako pierwsze, a pole Kurs CIT jako drugie.

Aby ujednolicić oba moduły, w module Sekretariat dokonano następujących zmian:

·         Dostosowano kolejność wyświetlania kursów VAT i CIT do sposobu ich wyświetlania w module FK.

·         Ujednolicono przeliczanie linijek dokumentu po takim samym kursie jak w module FK.

·         Umożliwiono zmianę rodzaju dowodu, magazynu oraz schematu księgowania (z modułu FK) podczas edycji dokumentu w module Sekretariat. W tym celu dodano w nagłówku dokumentu w module Sekretariat nowe pola związane z dowodem w module FK, czyli Rodzaj dowodu (FK), Magazyn (FK) oraz Schemat (FK).

·         Zsynchronizowano opisy i kolejność kursów walut z wybranym rodzajem dowodu w module FK.

·         Dostosowano procedury eksportu dokumentów z modułu Sekretariat do modułu FK do zmian związanych z kursami walut.

·         Procedurę Zmień rodzaj dowodu i magazyn w księgowości dostosowano tak, aby odpowiednio przeliczała linijki dokumentu.

Opis działania dwóch kursów walut w module FK

W module FK w słownikach Rejestr zakupów i Rejestr sprzedaży w nagłówkach dokumentów, w zależności od konfiguracji, widoczne są dwa kursy walut w polach Kurs VAT i Kurs CIT (włączona konfiguracja z dwoma kursami) lub jeden kurs w polu Kurs (włączona konfiguracja z jednym kursem).

Rys. Słownik Rejestr zakupów, widoczny jeden kurs w nagłówku dokumentu

W przypadku konfiguracji dwóch kursów, kolejność ich wyświetlania i zastosowania uzależniona jest od tego, czy mamy do czynienia z dokumentem VAT, czy z dokumentem nievatowskim (na danym rodzaju dowodu jest zaznaczony lub odznaczony parametr Uwzględniaj na zestawieniach VAT). Wartości pobieranych kursów uzależnione są od konfiguracji. Standardowo kurs VAT pobierany jest z dnia poprzedzającego datę VAT, a kurs CIT pobierany jest z dnia poprzedzającego datę dowodu.

W przypadku dokumentu VAT, w nagłówku dokumentu jako pierwszy będzie wyświetlany kurs VAT, a drugi kurs CIT. Kwoty netto, VAT oraz brutto w zakładce Linijki dokumentu będą przeliczone po kursie VAT.

Rys. Słownik Rejestr zakupów, widoczne dwa kursy walut w nagłówku dokumentu – dokument VAT

W przypadku dokumentu nieujmowanego w rejestrach VAT (wyłączony parametr Uwzględniaj na zestawieniach VAT dla rodzaju dowodu, np. FZIU) w nagłówku dokumentu pierwszym kursem będzie kurs CIT, a drugim kurs VAT. Kwoty netto, VAT oraz brutto w zakładce Linijki dokumentu będą przeliczone po kursie CIT.

Rys. Słownik Rejestr zakupów, widoczne dwa kursy w nagłówku dokumentu – dokument nie VAT

Domyślnie schematy księgowania pobierają kwoty netto, VAT oraz brutto z linijek dokumentu (zakładka Linijki dokumentu), a więc wartości przeliczone według kursu prezentowanego jako pierwszy w nagłówku dokumentu.

Jeśli do dokumentu nieujmowanego w rejestrach VAT (np. z tytułu importu usług) generowane są dokumenty wewnętrzne dotyczące podatku naliczonego i należnego, to kwoty te przeliczane są według kursu VAT (dokumenty wewnętrzne posiadają włączony parametr Uwzględniaj na zestawieniach VAT dla rodzaju dowodu, np. FW_IUZ).

Rys. Słownik Rejestr zakupów, dokument wewnętrzny VAT do importu usług

Opis działania dwóch kursów walut w module Sekretariat

W module Sekretariat w słowniku Dokumenty w nagłówkach dokumentów, w zależności od konfiguracji, widoczne są dwa kursy w polach Kurs VAT i Kurs CIT (konfiguracja z dwoma kursami dla rodzaju dowodu) lub jeden kurs w polu Kurs (konfiguracja z jednym kursem dla rodzaju dowodu). Domyślnie widoczny jest tylko jeden kurs w polu Kurs. Linijki dokumentu w zakładce Linijki (netto, VAT, brutto) przeliczane są wówczas według tego pola.

Kolejność wyświetlania i zastosowania pól Kurs VAT i Kurs CIT uzależniona jest od tego, czy mamy do czynienia z dokumentem VAT czy dokumentem nievatowskim w module FK (na danym rodzaju dowodu jest zaznaczony lub odznaczony parametr Uwzględniaj na zestawieniach VAT), do którego dokument z modułu Sekretariat będzie eksportowany. Standardowo kurs VAT pobierany jest z dnia poprzedzającego datę sprzedaży, a kurs CIT pobierany jest z dnia poprzedzającego datę dowodu.

Rys. Słownik Dokumenty, widoczny jeden kurs w nagłówku dokumentu

Gdy dokument VAT wystawiony w module Sekretariat (rodzaj dowodu S_FZKO) zostaje przeniesiony do modułu FK (rodzaj dowodu również S_FZKO, parametr Uwzględniaj na zestawieniach VAT standardowo jest włączony), to w nagłówku tego dokumentu pierwszym kursem będzie kurs VAT, a drugim kurs CIT. Kwoty netto, VAT oraz brutto w zakładce Linijki będą przeliczone po kursie VAT.

Rys. Słownik Dokumenty, widoczne dwa kursy w nagłówku dokumentu – dokument VAT

Gdy dokument nievatowski wystawiony w module Sekretariat (rodzaj dowodu S_FZKO) zostaje przeniesiony do modułu FK (rodzaj dowodu FZIU, parametr Uwzględniaj na zestawieniach VAT standardowo jest wyłączony), to w nagłówku dokumentu pierwszym kursem będzie kurs CIT, a drugim kurs VAT. Kwoty netto, VAT oraz brutto w zakładce Linijki będą przeliczone po kursie CIT.

Rys. Słownik Dokumenty, widoczne dwa kursy w nagłówku dokumentu – dokument nie VAT

Rodzaj dowodu przenoszony do modułu FK inicjowany jest na podstawie definicji dokumentów eksportowanych do modułu FK. Użytkownik podczas rejestrowania dokumentu w module Sekretariat może zmienić tę wartość w nagłówku dokumentu w nowym polu Rodzaj dowodu (FK). Jeśli zostanie zmieniony rodzaj dowodu na dokument nievatowski i odwrotnie, wówczas zostanie odpowiednio zamieniona kolejność wyświetlania kursów w nagłówku dokumentu, a linijki dokumentu zostaną ponownie przeliczone.

Sytuacja ta zostanie przedstawiona na przykładzie.

Przykład 1

Dokument S_FZKO służy do rejestrowania dokumentów zakupowych w module Sekretariat, w definicji eksportu do modułu FK wskazano, iż będzie on eksportowany do modułu FK również na dokument S_FZKO (dokument VAT).

Rejestrujemy dokument S_FZKO związany z importem usług. Rodzaj dowodu w module FK zainicjuje się zgodnie z definicją eksportu (S_FZKO), a kolejność kursów będzie ustalona zgodnie z dokumentem S_FZKO – czyli kurs VAT będzie pierwszy, a kurs CIT drugi. Kwoty brutto, netto będą przeliczone według pierwszego kursu, który początkowo będzie kursem VAT.

Rys. Zarejestrowany dokument w module Sekretariat, rodzaj dowodu w module FK to S_FZKO

Zmieniamy rodzaj dowodu w module FK w nagłówku dokumentu w polu Rodzaj dowodu (FK) na właściwy, a więc FZIU. Dowód ten nie jest dokumentem VAT (parametr Uwzględniaj na zestawieniach VAT dla tego rodzaju dowodu jest wyłączony), a więc zgodnie z opisanymi wcześniej założeniami nastąpi zmiana kolejności kursów i przeliczenie linijek dokumentu.

Rys. Dokument po zmianie rodzaju dowodu, rodzaj dowodu w module FK to FZIU

Procedura Zmień rodzaju dowodu i magazyn w księgowości

Procedura Zmień rodzaj dowodu i magazyn w księgowości dostępna w słowniku Dokumenty służy do zmiany rodzaju dowodu dokumentu przenoszonego z modułu Sekretariat do modułu FK. Rozszerzono jej funkcjonalność o przeliczanie linijek dokumentu w przypadku, gdy zmieniany dowód jest dokumentem VAT lub nie (ustawienie parametru Uwzględniaj na zestawieniach VAT dla danego rodzaju dowodu).

Jeśli dokument został zarejestrowany jako dokument VAT (np. S_FZKO) i chcemy go zmienić na dokument nie VAT (np. FZIU), to możemy to zrobić tylko jeśli dokument w module Sekretariat jest w stanie Edycja. Jeśli procedura jest uruchamiana dla dokumentu posiadającego dwa różne kursy walut, to po wskazaniu nowego rodzaju dowodu, gdy nie jest to dokument VAT, w słowniku Dokumenty pojawi się stosowana informacja jak w przykładzie poniżej.

Przykład 2

Dokument S_FZKO zarejestrowaliśmy z dwoma kursami – kursem VAT równym 4,6981 oraz kursem CIT równym 4,717. Jako rodzaj dowodu w module FK wskazaliśmy S_FZKO (dokument VAT).

Rys. Zarejestrowany dokument S_FZKO w module Sekretariat

Po zapisaniu dokumentu, gdy dokument nie jest jeszcze przeniesiony do modułu FK, chcemy zmienić rodzaj dowodu w FK na dowód FZIU. Uruchamiamy procedurę Zmień rodzaj dowodu i magazyn w księgowości.

Rys. Parametry procedury Zmień rodzaj dowodu i magazyn w księgowości

Jako nowy rodzaj dowodu w module FK podajemy symbol FZIU. Ponieważ jest to dokument nievatowski, to kursy walut zostaną zamienione kolejnością (pierwszy wyświetlany będzie kurs CIT, drugi kurs VAT), a linijki dokumentu zostaną przeliczone po kursie CIT. Zostaniemy o tym poinformowani stosownym komunikatem.

Rys. Komunikat przy zmianie rodzaju dowodu na dokument nie VAT

Po zmianie rodzaju dowodu na FZIU, dokument będzie wyglądał następująco.

Rys. Dokument S_FZKO w module Sekretariat po zmianie rodzaju dowodu w module FK na FZIU