W systemie Softlab ERP by Asseco wprowadzono zmiany udoskonalające proces przeksięgowania odsetek od należności otrzymanych po terminie.

Dotychczasowe standardowe schematy księgowania umożliwiały przypisanie na kontach wynikowych (przychodach z tytułu naliczonych odsetek) tylko stałych wartości wymiarów kontrolingowych (ST, RY, RS, TP) podawanych w parametrach systemu. To rozwiązanie było jednak niewystarczające, dlatego umożliwiono przenoszenie wymiarów kontrolingowych z kont rozrachunkowych na konta przychodów, tj. uzupełnianie ich wartościami zapisanymi na rozrachunku. We wcześniejszej wersji systemu zmieniono mechanizm księgowania odsetek od należności otrzymanych po terminie (więcej na ten temat w artykule Zmiany w księgowaniu dokumentów związanych z odsetkami), a niniejszy dokument dotyczy zmian przeksięgowania odsetek otrzymanych po terminie.

Został dodany nowy schemat księgowania odsetek otrzymanych ZODS_WK znak, w którym definiowane są wymiary dla kont odsetek naliczonych i otrzymanych.

Sposób działania mechanizmu przedstawiono na poniższych przykładach:

Przykład 1

Faktura sprzedaży krajowej FSKR/00005/2116O089C dla odbiorcy 16-O-089-C została zaksięgowana 14.01.2021. Termin płatności faktury przypadał na 15.03.2021. Na koncie rozrachunkowym 200/16-O-089-C nie użyto wymiarów kontrolingowych. Faktura została zapłacona w całości dopiero 30.09.2021. Z dniem 30.09.2021 naliczono i zaksięgowano odsetki w kwocie 1133.19 PLN. Kontrahent zapłacił te odsetki 15.10.2021.

Na kontach 751/14 – Odsetki od należności otrzymane i 751/14N – Odsetki od należności naliczone skonfigurowano stałe wymiary kontrolingowe o rodzajach ST i RS. Zaksięgowano odsetki otrzymane wykorzystując schemat ZODS_WK.

Rys. Parametry procedury Przeksięguj odsetki otrzymane

Utworzony dokument księgowy PKODS posiada uzupełnione wymiary kontrolingowe zarówno dla konta 751/14, jak i dla konta 751/14N.

Rys. Linijki utworzonego dowodu

Przykład 2

Ta sama faktura sprzedaży FSKR/00006/2116O089C, tym razem rozrachunek zaksięgowany na koncie rozrachunkowym został opisany wymiarami kontrolingowymi. System jest tak skonfigurowany, aby przepisywał wymiary z konta rozrachunkowego na konta 751. Faktura została zapłacona w całości dopiero 30.09.2021. Z dniem 30.09.2021 naliczono i zaksięgowano odsetki w kwocie 1133.19 PLN. Kontrahent zapłacił te odsetki 15.10.2021.

Rys. Rozrachunek w rozbiciu na wymiary kontrolingowe

Po zaksięgowaniu odsetek naliczonych, a następnie przeksięgowaniu odsetek otrzymanych, na kontach 751/14 i 751/14N otrzymamy wymiary takie same jak na rozrachunku źródłowym.

Rys. Linijki dowodu