W module Logistyka i Sprzedaż podczas rejestrowania faktury zaliczkowej w zakupie umożliwiono wskazanie rachunku bankowego.

We wcześniejszych wersjach, gdy rodzaj płatności wymagał podania rachunku bankowego, nie można było wystawić faktury zaliczkowej zakupowej. Obecnie na fakturze zaliczkowej można wybrać rachunek bankowy.

W oknie parametrów procedury Wprowadź fakturę zaliczkową do rejestrowania faktury zaliczkowej w zakupie dodano pole Rachunek umożliwiające wskazanie rachunku bankowego dostawcy. Po wybraniu sposobu płatności, który wymaga podania numeru rachunku bankowego (np. P3 – Przelew 3 dni), w polu Rachunek podpowiada się domyślny, aktywny rachunek klienta dla danej waluty. Jeśli w danej walucie nie ma zdefiniowanego rachunku domyślnego, to podpowiada się rachunek w PLN. Na liście rozwijanej w tym polu widoczne są również inne rachunki, które są aktywne. Po wybraniu sposobu z odroczonym terminem płatności w polu Data płatności inicjuje się data planowanej płatności.

Rys. Parametry procedury Wprowadź fakturę zaliczkową – pole Rachunek

Zarządzanie rachunkami bankowymi umożliwia szczegół Rachunki bankowe w słowniku Kontrahenci. Jeśli w oknie parametrów procedury do wystawiania faktury zaliczkowej zakupowej ma być podpowiadany inny rachunek bankowy jako domyślny, to można to zmienić w tym szczególe. W tym celu dla wybranego kontrahenta należy wskazać rachunek i oznaczyć go jako domyślny (wskaźnik w polu Domyślny musi być zaznaczony).

Rys. Szczegół Rachunki bankowe w słowniku Kontrahenci