W najnowszej wersji systemu Softlab ERP by Asseco w module LS wprowadzono możliwość zbiorczej aktualizacji kodów GTU na linijkach dokumentu. Dostosowano również działanie systemu w modułach LS i FK do zmian w przepisach prawa i wytycznych Ministerstwa Finansów w sprawie oznaczania kodami GTU korekt sprzedaży.

Podczas wystawiania korekty faktury sprzedaży system umożliwia inicjowanie kodów GTU w nagłówku. Sposób inicjowania kodów na fakturze korygującej zależy od konfiguracji systemu i od daty wystawienia dokumentu pierwotnego (pierwszej faktury). Faktury korygujące wystawione do faktur z datą wystawienia przed 1 października 2020 roku są inaczej inicjowane niż te wystawione od tej daty (1 październik 2020 roku jest datą domyślą zapisaną jako parametr konfiguracyjny).

Aktualizacja kodu GTU na linijkach dokumentów w LS

W module LS wprowadzono ulepszenie umożliwiające zbiorczą aktualizację kodów GTU na linijkach wskazanych dokumentów. Przed wprowadzoną zmianą trzeba było aktualizować kody GTU na linijkach dokumentu osobno dla każdego dowodu.

W słowniku Sprzedaż ogółem dodano procedurę Uaktualnij kody GTU. Służy ona do aktualizacji kodów GTU zgodnie z tymi, jakie są zapisane w kartotece dla asortymentu widniejącego na linijce. Dla korekt aktualizacja działa tylko na linijkach, dla których wystąpiły zmiany ilościowe lub wartościowe. Procedura działa zbiorczo dla wszystkich zaznaczonych dowodów.

Rys. Procedura Uaktualnij kody GTU

Uwaga! Aktualizacja kodów GTU jest dostępna jedynie dla dowodów nieprzeniesionych do FK.

Przykłady faktur korygujących w module LS

Poniżej przedstawione zostały przykłady działania systemu w zależności od daty wystawienia korekty i od konfiguracji systemu.

Przykład 1

Faktura sprzedaży FV wystawiona jest po 1 października 2020 roku. Na fakturze występują dwie pozycje oznaczone kodami GTU.

Rys. Faktura wystawiona po 1 października 2020 roku

Następnie zwrócono towar oznaczony kodem GTU 05 i wystawiono korektę faktury. Poniżej znajduje się okno edycyjne korekty, na którym widać, że kod GTU został przeniesiony na korektę tylko dla modyfikowanej pozycji.

Rys. Faktura korekta, zwrot pozycji nr 1 (konfiguracja, gdy na korektę przenoszone są tylko kody GTU z korygowanych pozycji)

W przypadku konfiguracji systemu, przy której kody GTU są przepisywane z dowodu źródłowego na korektę dla wszystkich linijek, korekta faktury FV wygląda następująco:

Rys. Faktura korekta, zwrot pozycji nr 1 (konfiguracja, gdy na korektę przenoszone są wszystkie kody GTU z dokumentu źródłowego)

Przykład 2

Faktura sprzedaży FA wystawiona jest przed dniem 1 października 2020 roku. Na fakturze znajdują się trzy pozycje, żadna z nich nie ma przypisanego kodu GTU.

Rys. Faktura sprzedaży wystawiona przed 1 października 2020 roku

Następnie skorygowano pierwszą pozycję. Poniżej pokazana jest korekta, na której widnieje kod GTU 03. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy do towaru został dopisany kod GTU.

Rys. Korekta ceny dla linijki pierwszej przy założeniu, że aktualnie dla towaru TOWA-23P-C-001 jest przypisany kod GTU 03

Poniżej pokazana jest korekta w sytuacji, w której kod GTU 07 nie został dopisany do towaru, ale jest włączony parametr, dzięki któremu użytkownik mógł ręcznie dopisać właściwy kod GTU.

Rys. Korekta ceny dla linijki pierwszej przy włączonym parametrze umożliwiającym edycję kodu GTU oraz wykonana zmiana kodu na linijce