W module FK systemu Softlab ERP by Asseco umożliwiono obsługę zbiorczych przelewów typu split payment, dostosowując w ten sposób system do przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o VAT, które weszły w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.
Dotychczas przelew split payment mógł obejmować płatność za tylko jedną fakturę. Zmiana przepisów umożliwiła objęcie przelewem split payment wielu faktur od tego samego dostawcy lub usługodawcy. Taki przelew zbiorczy musi obejmować wszystkie faktury wystawione przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. Na takiej płatności w miejsce numeru faktury trzeba podać okres, za który dokonywana jest płatność.
W związku z powyższym w module FK dokonano następujących zmian:
1. w nagłówku dokumentu przelewu dodano pole Zbiorczy, które można edytować w przypadku przelewu typu split payment oraz pola zawierające daty wskazujące okres, za jaki wystawiono przelew zbiorczy,
2. w słowniku Przeglądanie rozrachunków dodano nową procedurę Generowanie przelewów zbiorczych (split payment) umożliwiającą wygenerowanie przelewów zbiorczych,
3. zmodyfikowano widoki do przeglądania przelewów w słowniku Przelewy wychodzące, dodając do nich informacje związane z przelewami zbiorczymi.
Zmiany w słowniku Przelewy wychodzące
W słowniku Przelewy wychodzące w oknie edycyjnym przelewu w zakładce Pola dodano opcję Zbiorczy.
Rys. Opcja Zbiorczy w oknie edycyjnym przelewu
W zakładce Dodatkowe dodano sekcję Zbiorczy przelew split payment zawierającą pola Data wystawienia faktur – od oraz Data wystawienia faktur – do. Pola te związane są z przelewem zbiorczym split payment i są nieedytowalne dla przelewów innych niż split payment.
Rys. Okno edycyjne nagłówka przelewu – zakładka Dodatkowe
W słowniku Przelewy wychodzące w zakładce Dodatkowe dodano informacje o przelewach zbiorczych oraz kolumnę Faktura;Numer, w której znajduje się informacja o okresie za jaki sporządzono przelew.
Rys. Informacje o przelewach zbiorczych w słowniku Przelewy wychodzące
Generowanie przelewów zbiorczych
W słowniku Przeglądanie rozrachunków dodano nową procedurę Generowanie przelewów zbiorczych (split payment) umożliwiającą wygenerowanie przelewów zbiorczych. Można ją wykorzystywać również w operacjach grupowych. Parametry procedury to:
1. Rodzaj dowodu – symbol rodzaju dowodu z rejestru przelewów wychodzących,
2. Mag – symbol magazynu,
3. Data realizacji – data realizacji przelewu,
4. Logo – logo kontrahentów, których zobowiązania mają być uwzględnione w przelewach zbiorczych,
5. Konto – konta rozrachunkowe kontrahentów, których zobowiązania mają być uwzględnione w przelewach zbiorczych,
6. Okres wystawienia faktur data od – do – daty wystawienia faktur zakupowych, z których zobowiązania mają być uwzględnione w przelewach zbiorczych,
7. Czy uwzględniać terminy płatności? – czy do selekcji zobowiązań mają być brane pod uwagę terminy płatności. Po zaznaczeniu parametru będą brane pod uwagę zobowiązania o terminach płatności z zakresu podanym w parametrach: Data płatności od i Data płatności do.
8. Data płatności od – do – terminy płatności zobowiązań (o ile włączony jest parametr Czy uwzględniać terminy płatności?).
Rys. Parametry procedury Generowanie przelewów zbiorczych (split payment)
Zbiorczy przelew split payment musi obejmować faktury wystawione przez kontrahenta w okresie co najmniej jednego dnia, nie dłuższym niż jeden miesiąc. Może istnieć tylko jeden przelew zbiorczy za dany okres dla danego kontrahenta. W przypadku, gdy nie zostaną znalezione zobowiązania pasujące do podanych parametrów zostanie wyświetlony komunikat jak poniżej:
Rys. Komunikat w przypadku braku zobowiązań spełniających warunki podane w parametrach procedury
Procedura kontroluje również, czy dla danego kontrahenta istnieje już przelew zbiorczy zawierający faktury wystawione w podanym okresie – jeśli tak, przelew zbiorczy nie zostanie wygenerowany.
Akcja Przelewy zbiorcze – słownik dostępna w parametrach procedury pozwala przejrzeć, jakie przelewy zbiorcze zostały już wygenerowane dla kontrahentów podanych w parametrze procedury.
Rys. Przelewy zbiorcze dla kontrahenta 000003