Umożliwiono obsługę odbiorców z Wielkiej Brytanii (GB) w sytuacji, kiedy dowody wystawiane są w stawkach VAT obowiązujących w GB, ale z magazynu znajdującego się w Polsce.

Dzięki temu księgowy lub specjalista ds. rozliczeń VAT może wykazywać stawki VAT dla sprzedaży w Wielkiej Brytanii zarówno w EUR, jak i GBP z zastosowaniem okresowego kursu wymiany. Pozwala to na prawidłowe rozliczanie VAT dla transakcji traktowanych jako sprzedaż z GB (gdzie firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT) mimo wysyłania towaru z Polski.

Utworzono nowy podrejestr sprzedaży, dla sprzedaży zagranicznej: SPRZ\ZAGR. Dla tego podrejestru dodano dwa rodzaje dowodów:

• FVZ_GB – Krajowa faktura VAT GB,
• FVZK_GB – Korekta krajowej faktury VAT GB.

W systemie możliwe jest obecnie wprowadzenie stawki VAT w EUR i jednoczesne wykazanie tej samej stawki w GBP (co jest wymogiem na rynku brytyjskim). System automatycznie przelicza wartość VAT z EUR na GBP na podstawie okresowego kursu wymiany walut, który można skonfigurować podczas rejestrowania dowodu FVZ_GB.

Raporty VAT zawierają obie waluty (EUR i GBP) dla transakcji brytyjskich.

Poniżej opisana została obsługa nowych dowodów w systemie.

1. Zamówienia od odbiorców

Podczas rejestrowania dokumentu ZO w danych nagłówkowych jako odbiorcę wprowadzamy kontrahenta z Wielkiej Brytanii.

Rys. 1. Dane nagłówkowe ZO dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii

Następnie w zakładce Dane dodatkowe zmieniamy dowód realizujący na FVZ_GB.

Rys. 2. Dowód realizujący FVZ_GB w zakładce Dane dodatkowe ZO

Po wybraniu tego dowodu pojawi się zakładka Dodatkowy VAT walutowy.

W tej zakładce należy uzupełnić dane dotyczące dodatkowej waluty. Wybieramy ją z listy dostępnej w polu Waluta. W tym przypadku będzie to GBP. Jeśli potrzebnej waluty nie ma na tej liście, możemy uruchomić tutaj słownik Symbole walut i wybrać ją z niego. W polu Kurs podajemy wartość kursu waluty dodatkowego VAT (GBP), wprowadzonej powyżej, w odniesieniu do wartości podstawowej waluty (EUR). Będzie on podstawą przeliczenia wartości walut na dowodzie. W polu Baza waluty podajemy liczbę jednostek danej waluty, dla której określany jest kurs. W polu Data kursu możemy wprowadzić datę, na którą podany wyżej kurs jest aktualny.

Rys. 3. Zakładka Dodatkowy VAT walutowy

Kiedy dane nagłówkowe zostaną zdefiniowane, możemy dodać linijki zamówienia.

Uwaga! Dla kartoteki materiałowej, którą chcemy dodać, musi być zdefiniowana stawka VAT dla kraju (słownik Kartoteka materiałowa, szczegół Stawki VAT dla krajów).

W szczególe Stopka VAT można zobaczyć kwoty dla dodatkowego VAT walutowego. Są one dostępne w kolumnach z grupy Dodatkowy VAT walutowy. Kolumny te są domyślnie niewidoczne, należy je włączyć w ustawieniach tabeli.

Rys. 4. Grupa pól Dodatkowy VAT walutowy w szczególe Stopka VAT

Pola z tej grupy można też włączyć w ustawieniach tabeli słowników Zamówienia od odbiorców i Sprzedaż ogółem.

Rys. 5. Grupa pól Dodatkowy VAT walutowy w słowniku Zamówienia od odbiorców

Takie zamówienie można zrealizować poprzez wystawienie dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) i faktury (FVZ_GB).

2. Sprzedaż ogółem

Aby wystawić FVZ_GB w słowniku Sprzedaż ogółem, należy uruchomić akcję Nowy i wskazać właściwy rodzaj dowodu.

Rys. 6. Dowód FVZ_GB w słowniku Sprzedaż ogółem

W oknie edycji dowodu trzeba uzupełnić te same pola, co w przypadku ZO:

• w zakładce Dane podstawowe pole Odbiorca (kontrahent zagraniczny z Wielkiej Brytanii),
• w zakładce Dodatkowy VAT walutowy pola Waluta i Kurs.

W tym miejscu można również zarejestrować korektę faktury (FVZK_GB). Po użyciu akcji Korekta uruchomi się okno dowodu. Standardowo należy podać tam przyczynę korekty oraz wprowadzić zmiany dotyczące dowodu.

Po odpowiedniej konfiguracji dowodów FVZ_GB i FVZK_GB można ustawić dane sprzedawcy, który ma być widoczny na wydruku dowodu.

3. Rozchody zewnętrzne

Fakturę FVZ_GB można również zarejestrować na podstawie dokumentu WZ wystawionego w słowniku Rozchody zewnętrzne.

Po uruchomieniu akcji Nowy w oknie edycji dowodu należy wprowadzić jako odbiorcę kontrahenta zagranicznego, w polu Dowód realizujący wybrać FVZ_GB. Po wprowadzeniu linijek, dowód można przenieść do dziennika. Po wybraniu akcji Faktura można następnie wystawić dla niego dowód końcowy.

Uwaga! Fakturę przez przeniesieniem do dziennika należy uzupełnić o informacje dotyczące waluty i jej aktualnego kursu (pola Waluta i Kurs w zakładce Dodatkowy VAT walutowy).

4. Wydruk dokumentu FVZ_GB

Na wydruku faktury będącej dowodem końcowym sprzedaży do Wielkiej Brytanii z magazynów w Polsce znajdują się stawki VAT dla walut EUR i GBP.

Rys. 7. Wydruk FVZ_GB zawierający stawki VAT dla EUR i GBP

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE