10

VATZ_ExportFK7

LS – Kontrola eksportu do FK dokumentów zakupu zarejestrowanych w module LS

Etap pozwalający sprawdzić, czy wszystkie dokumenty zakupów zarejestrowane w danym okresie w module Logistyka i Sprzedaż zostały wyeksportowane do modułu Finanse i Księgowość. Kontrolowane są wszystkie dokumenty wystawione w rejestrach ZAK % modułu LS niezależnie od tego, czy istnieje definicja eksportu dla danego rodzaju dowodu czy nie. Ze sprawdzenia wykluczane są jedynie takie rodzaje dowodów, które występują na liście Dokumenty wykluczone z przenoszenia do modułu FK dostępnej w szczegółach słownika Źródła eksportów.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli nie wszystkie dokumenty LS zostały wyeksportowane do FK. Mogą istnieć następujące przyczyny błędów:

·        Dokument niewyeksportowany,

·        Dokument w edycji,

·        Brak definicji eksportu.

20

VATZ_ExportFK7SEK

SEK – Kontrola eksportu do FK dokumentów zakupu zarejestrowanych w module Sekretariat

Etap pozwalający sprawdzić, czy wszystkie dokumenty zakupów zarejestrowane w danym okresie w module Sekretariat zostały wyeksportowane do modułu Finanse i Księgowość. Kontrolowane są wszystkie dokumenty wystawione w rejestrach SEK%  niezależnie od tego, czy istnieje definicja eksportu dla danego rodzaju dowodu czy nie. Ze sprawdzenia wykluczane są jedynie takie rodzaje dowodów, które występują na liście Dokumenty wykluczone z przenoszenia do modułu FK dostępnej w szczegółach słownika Źródła eksportów.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli nie wszystkie dokumenty zostały wyeksportowane do FK. Mogą istnieć następujące przyczyny błędów:

·        Dokument niewyeksportowany,

·        Dokument w edycji,

·        Brak definicji eksportu.

30

VATZ_LSFK_REJVAT

LS – Uzgodnienie kwot netto/VAT w rejestrach zakupów LS z rejestrami zakupów FK

Etap pozwala sprawdzić, czy kwoty netto oraz VAT zarejestrowane w dokumentach zakupów po stronie LS (rejestry ZAK%) są zgodne z kwotami netto oraz VAT w rejestrach zakupów FK. Pod uwagę brane są dokumenty wyeksportowane do FK.

Poprzednie etapy kontroli muszą być wykonane poprawnie.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli kwoty netto lub VAT nie są zgodne.

40

VATZ_ExportFK7_KSI

LS – Weryfikacja zaksięgowania dokumentów eksportowanych z rejestrów zakupów LS

Etap pozwala sprawdzić, czy wszystkie dokumenty zakupów (rejestry ZAK%) wyeksportowane z LS do FK są zaksięgowane (są w brulionie lub w dzienniku). Pod uwagę brane są dokumenty wyeksportowane do FK.

Poprzednie etapy kontroli muszą być zgodne.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli dokument po stronie FK jest w edycji.

50

VATZ_LSFK_REJVATOF

LS – Uzgodnienie, czy zakupy zarejestrowane w LS zostały ujęte w prawidłowych okresach finansowych

Etap pozwala sprawdzić, w jakich okresach finansowych zostały zaksięgowane dokumenty zakupów.

60

VATZ_LSFK_REJVATOV

LS – Uzgodnienie, czy zakupy zarejestrowane w LS zostały ujęte w prawidłowych okresach VAT

Etap pozwala sprawdzić, w jakich okresach VAT zostały zaksięgowane dokumenty zakupów.

70

VATZ_FAW_ZAK

FK – Kontrola generowania dokumentów wewnętrznych w zakresie podatku naliczonego – dokumenty źródłowe z rejestru zakupów (ZAK)

Etap sprawdza, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne związane z rozliczeniem podatku naliczonego dla dokumentów zarejestrowanych w rejestrze ZAK. Kontroli podlegają tylko te dokumenty, które mają odpowiednie definicje dla dokumentów wewnętrznych (rodzaj dowodu, schemat) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, gdy brakuje dokumentu wewnętrznego lub jest on w edycji.

80

VATZ_FAW_WNT

FK – Kontrola generowania dokumentów wewnętrznych w zakresie podatku naliczonego – dokumenty źródłowe z rejestru WNT

Etap sprawdza, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne związane z rozliczeniem podatku naliczonego dla dokumentów zarejestrowanych w rejestrze WNT. Kontroli podlegają tylko te dokumenty, które mają odpowiednie definicje dla dokumentów wewnętrznych (rodzaj dowodu, schemat) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, gdy brakuje dokumentu wewnętrznego lub jest on w edycji.

90

VATZ_FAW_SAD

FK – Kontrola generowania dokumentów wewnętrznych w zakresie podatku naliczonego – dokumenty źródłowe z rejestru SAD

Etap sprawdza, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne związane z rozliczeniem podatku naliczonego dla dokumentów zarejestrowanych w rejestrze SAD. Kontroli podlegają tylko te dokumenty, które mają odpowiednie definicje dla dokumentów wewnętrznych (rodzaj dowodu, schemat) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas gdy brakuje dokumentu wewnętrznego lub jest on w edycji.

100

VATZ_SMV_ZAK

FK – Kontrola rozliczenia szczególnego momentu VAT – zakup

Etap sprawdza, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne (tzw. docelowe) związane z rozliczeniem szczególnych momentów VAT dla zakupów.

Błąd kontroli występuje wówczas gdy brakuje dokumentu wewnętrznego lub jest on w edycji.

110

VATZ_ZMDV_ZAK

FK – Kontrola przeksięgowania zmian daty VAT w rejestrach zakupu

Etap pozwalający sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania związane ze zmianą daty VAT w rejestrze zakupów. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla zmiany daty VAT) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli data VAT na dokumencie zakupu została zmieniona na inny okres i brakuje przeksięgowania.

120

VATZ_ZMDV_WNT

FK – Kontrola przeksięgowania zmian daty VAT w rejestrach WNT

Etap pozwalający sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania związane ze zmianą daty VAT w rejestrze WNT. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla zmiany daty VAT) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli data VAT na dokumencie zakupu została zmieniona na inny okres i brakuje przeksięgowania.

130

VATZ_ZMDV_SAD

FK – Kontrola przeksięgowania zmian daty VAT w rejestrach SAD

Etap pozwalający sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania związane ze zmianą daty VAT w rejestrze SAD. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla zmiany daty VAT) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli data VAT na dokumencie zakupu została zmieniona na inny okres i brakuje przeksięgowania.

140

VATZ_PVNO_ZAK

FK – Kontrola przeksięgowania podatku naliczonego następnych okresów w rejestrach zakupu

Etap pozwala sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania podatku VAT z konta „Podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach” na konto „Podatek VAT bieżący” w rejestrze zakupów. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla przeksięgowania) w słowniku Rodzaje dowodów.

150

VATZ_PVNO_WNT

FK – Kontrola przeksięgowania podatku naliczonego następnych okresów w rejestrach WNT

Etap pozwala sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania podatku VAT z konta „Podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach” na konto „Podatek VAT bieżący” dla dokumentów z rejestru WNT. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla przeksięgowania) w słowniku Rodzaje dowodów.

160

VATZ_PVNO_SAD

FK – Kontrola przeksięgowania podatku naliczonego następnych okresów w rejestrach SAD

Etap pozwala sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania podatku VAT z konta „Podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach” na konto „Podatek VAT bieżący” dla dokumentów z rejestru SAD. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla przeksięgowania) w słowniku Rodzaje dowodów.

170

VATZ_UZZDK_ZAK

FK – Kontrola naliczenia korekt podatku naliczonego z tyt.UZZD – zakup

Etap pozwala sprawdzić, czy wszystkie rozrachunki spełniające warunki do zastosowania ulgi za złe długi w danym okresie finansowym zostały ujęte w ewidencji ulgi za złe długi oraz czy zostały do nich wystawione korekty podatku naliczonego.

180

VATZ_UZZDS_ZAK

FK – Kontrola wystornowania korekt podatku naliczonego z tyt.UZZD – zakup

Etap pozwala sprawdzić, czy wszystkie korekty zostały wystornowane po zaewidencjonowaniu zapłat do rozrachunku.

190

VATZ_KORVAT_NALMIE

FK – Kontrola naliczenia miesięcznych korekt VAT rozliczanych strukturą sprzedaży

Etap pozwalający na sprawdzenie, czy zostały naliczone miesięczne korekty podatku VAT wynikające z rozliczania podatku VAT za pomocą struktury sprzedaży.

Błąd kontroli wykazywany jest wówczas, gdy:

·        dokument zakupu oznaczony jako zakwalifikowany do rozliczenia proporcją (grupy VAT o symbolach W, P  lub M) nie został umieszczony w ewidencji,

·        kwota korekty miesięcznej nie została naliczona lub została naliczona w nieodpowiedniej wysokości.

200

VATZ_KORVAT_MIE

FK – Kontrola zaksięgowania miesięcznych korekt VAT rozliczanych strukturą sprzedaży

Etap pozwalający na sprawdzenie, czy zostały zaksięgowane miesięczne korekty podatku VAT wynikające z rozliczania podatku VAT za pomocą struktury sprzedaży.

210

VATZ_FK_VATNALICZ

FK – Weryfikacja księgowań na konta podatku naliczonego

Etap, który weryfikuje dokumenty VAT w rejestrze zakupów z księgowaniami na konto podatku naliczonego bieżącego. Uzgadniane są dokumenty według daty VAT (rejestr oraz obroty na kontach w okresie VAT) – kwota VAT wykazywana w rejestrze w kontrolowanym okresie musi być zgodna z obrotami na koncie „VAT naliczony”, w przypadku niezgodności wykazywany jest błąd.

230

VATZ_FK_DEFVAT7

FK – Weryfikacja, czy wszystkie dokumenty zakupów VAT zostały uwzględnione w deklaracji VAT-7

Etap pozwalający sprawdzić, czy wszystkie dokumenty zakupów oznaczone jako dokumenty VAT zostały uwzględnione w definicji deklaracji VAT-7.

Pozycje, które nie zostały przypisane do żadnej pozycji w grupie podatku naliczonego, oznaczone są jako INNE.

240

VATZ_FK_VAT7V

FK – Uzgodnienie wartości podatku naliczonego wykazywanego w deklaracji VAT

Weryfikacja kwot wykazanych w deklaracji VAT-7 z aktualnymi wartościami w rejestrze zakupów, sekcja podatku naliczonego.

Kwoty wykazane w deklaracji VAT pobierane są z e-deklaracji.