W ramach mechanizmu Softlab Anywhere umożliwiono zablokowanie przelewu, którego wartość przekracza określony limit. Zmiana ma na celu zwiększenie kontroli nad przelewami wychodzącymi.

W module FK zmodyfikowano proces wystawiania przelewów, wprowadzając możliwość wymagania dodatkowej akceptacji przelewu przekraczającego określony limit. We wcześniejszych wersjach systemu wszystkie wygenerowane przelewy otrzymywały status Zatwierdzone zakładając, że osoba upoważniona do ich wystawienia jest także upoważniona do ich zatwierdzenia. W aktualnej wersji systemu można skonfigurować wartość graniczną, powyżej której konieczna jest akceptacja przelewu przez osobę z podwyższonymi uprawnieniami. Zmiana ma na celu zwiększenie kontroli nad dokonywanymi płatnościami.

W słowniku Przelewy wychodzące wprowadzono zmianę, która weryfikuje wartość generowanego przelewu i jeśli jest wyższa od określonego limitu, to rejestruje przelew w statusie Niezatwierdzone. Podczas próby przeniesienia do brulionu takiego przelewu lub zmiany statusu na Zatwierdzone pojawi się formularz umożliwiający wysłanie do osoby uprawnionej prośby o autoryzację takiej operacji. Przelewy o wartości niższej od limitu są generowane ze statusem Zatwierdzone, jak dotychczas.

Rys. Okno formularza z prośbą o autoryzację przelewu

Na formularzu znajdują się następujące informacje:

·         Numer dowodu – numer księgowy dowodu. Po kliknięciu w numer zostaniemy przeniesieni do dowodu (w przypadku niewygenerowanego numeru pojawi się nazwa Przelew wychodzący).

·         Magazyn – symbol i opis magazynu związanego z dowodem.

·         Rodzaj dowodu – symbol rodzaju dowodu.

·         Kontrahent – nazwa i logo kontrahenta (odbiorcy przelewu). Po kliknięciu w nazwę zostaniemy przeniesieni do słownika Kontrahenci z odfiltrowanymi danymi kontrahenta.

·         Kwota – kwota przelewu.

·         Waluta – symbol waluty dowodu.

·         Data realizacji – data realizacji przelewu.

·         Wybierz osoby upoważnione – pole wyboru osoby upoważnionej do autoryzacji operacji.

·         Komentarz – dodatkowa wiadomość, która będzie widoczna dla osoby autoryzującej.

Po wysłaniu prośby o autoryzację dowód przyjmie status Prośba o zatwierdzenie. Status ten blokuje możliwość edytowania i przeniesienia przelewu do brulionu.

Rys. Zmiana statusu akceptacji przelewu

Osoba autoryzująca może zatwierdzić lub odrzucić otrzymaną prośbę. Przeniesienie przelewu do edycji będzie możliwe dopiero po akceptacji lub odrzuceniu prośby.

Rys. Otrzymana prośba o autoryzację przelewu

W obydwu przypadkach użytkownik wysyłający prośbę otrzyma informację zwrotną o wykonanej czynności autoryzującego. Zatwierdzenie zmiany statusu dowodu przez uprawnioną osobę skutkuje przeniesieniem przelewu w stan Brulion wraz ze zmianą statusu akceptacji na Zatwierdzone. Dodatkowo w szczególe Historia operacji pojawi się wpis wraz z komentarzem Zatwierdzenie dokumentu na prośbę (dane użytkownika).

Rys. Szczegół Historia operacji przelewu

Zatwierdzony przelew jest gotowy do wysłania do banku. W przypadku potrzeby zmiany statusu ponownie na Niezatwierdzone, należy dany przelew przemieść w stan Edycja, a status zostanie zmieniony automatycznie.

Osoby uprawnione mogą przenosić przelew do brulionu, jak i zmieniać status akceptacji dowodu bez konieczności wysyłania prośby o autoryzację.

Przy okazji zmieniono dotychczasową nazwę statusu akceptacji Do ręcznego zatwierdzenia na Prośba o zatwierdzenie.

Ponadto dodano nowy komunikat, który już podczas generowania przelewów informuje o przekroczonej kwocie przelewu dla danego dowodu. Taki dowód będzie wygenerowany ze stanem Edycja i ze statusem Niezatwierdzone.

Rys. Komunikat z informacją o przekroczonej kwocie podczas generowania przelewu

1. Zmiany w sposobie działania funkcjonalności

W poprzedniej wersji systemu niezależnie od kwoty przelewu, wygenerowany przelew domyślnie posiadał status Zatwierdzone. Przelew też zawsze można było przenieść do brulionu, gdyż status akceptacji domyślnie był ustawiany na Zatwierdzone. Istniała natomiast możliwość ręcznej zmiany statusu na Niezatwierdzone. W tym przypadku, przy próbie zatwierdzenia dokumentu wymagana była autoryzacja systemowa uprawnionego użytkownika.

Rys. Autoryzacja zmiany statusu przelewu, poprzednia wersja systemu

W obecnej wersji systemu taka autoryzacja jest wyłączona. W razie potrzeby włączenia autoryzacji należy uruchomić mechanizm Softlab Anywhere, który pozwoli na skonfigurowanie dodatkowej autoryzacji dla przelewów powyżej określonej kwoty.