W systemie Softlab ERP umożliwiono wyeksportowanie danych o rozliczeniach międzyokresowych kosztów/przychodów na dany dzień.
Wyeksportowany plik może być zaimportowany na innej bazie lub w innej firmie jako bilans otwarcia. Funkcjonalność jest uzupełnieniem możliwości eksportu danych w systemie i jest przydatna przy rozpoczynaniu pracy danej firmy w systemie Softlab.
W tym celu w menu Importy dodano procedurę Eksport BO RMK/RMP, która tworzy plik XLS z danymi o rozliczeniach międzyokresowych.
Działanie eksportu BO RMK/RMP zostanie przedstawione na poniższym przykładzie.
Przykład
W słowniku Wzorce rozliczeń międzyokresowych kosztów/przychodów znajdują się dwa wzorce RMK, widoczne na rysunku poniżej, które będziemy eksportować. W szczególe Harmonogram odpisów widzimy, że zaznaczony wzorzec posiada 12 rat po 100 PLN, a pięć z nich – od sierpnia do grudnia włącznie – jest już rozliczonych. Kwotę wzorca stanowiło początkowo 1200 PLN, a na koniec do rozliczenia pozostaje 700 PLN w 7 ratach.
Rys. Wzorce RMK, które zostaną wyeksportowane
Dodatkowo kwota 700 PLN jest również saldem klasyfikatora (widocznego w słowniku Przeglądanie obrotów klasyfikowanych), gdyż konto rozliczeń tego wzorca, czyli 640/00/02 jest kontem klasyfikowanym. Procedura Eksport BO klasyfikatorów (opisana w tym dokumencie w opisie zmiany Eksport / import BO kont klasyfikowanych) nie uwzględni tego klasyfikatora z powodu tego, iż jest to konto RMK/RMP.
Rys. Saldo klasyfikatora związanego ze wzorcem RMK
Eksportu wzorców dokonujemy procedurą Eksport BO RMK/RMP. W parametrach procedury w sekcji Dokument docelowy określamy ścieżkę docelową oraz nazwę pliku XLS, który zostanie utworzony przez procedurę. Struktura tego pliku jest zgodna z formatem importu IMPDOK, w związku z czym zawiera informacje opisujące nagłówek i linijki dowodu, niezbędne do jego utworzenia. Ponadto wskazujemy właściwości nagłówka takie jak symbol rodzaju dowodu, symbol magazynu, numer i opis. W sekcji Dane źródłowe określamy, na jaki dzień chcemy pozyskać dane oraz z jakich kont. W tym przypadku będzie to stan na koniec roku 2022, a więc podajemy 31.12.2022.
Rys. Parametry procedury Eksport BO RMK/RMP
Procedura po wygenerowaniu wskazanego pliku XLS automatycznie go otwiera. Każdy wzorzec RMK/RMP zakwalifikowany wedle parametrów procedury zostaje odzwierciedlony w postaci jednego wiersza w pliku XLS w zakładce DOWODY, co oznacza, że będzie stanowić jedną linijkę w dowodzie docelowym.
Rys. Wygenerowany plik z danymi o wzorcach RMK
Na bazie docelowej w słowniku Import dokumentów/dowodów importujemy dane za pomocą procedury Importuj z pliku XLS. Pozostawiamy wartość IMPDOK jako nazwę importu i wskazujemy plik do zaimportowania z dysku. W efekcie działania powyższej procedury w słowniku buforowym Import dokumentów/dowodów otrzymamy linijkę nagłówka BO z datą 01.01.2023 (dzień następujący po dniu wybranym w parametrze Na dzień procedury Eksport BO RMK/RMP) oraz dwie linijki w szczególe Linijki dowodu. Każda z tych linijek powstaje na podstawie informacji o wzorcu RMK z bazy źródłowej, a dane widoczne w utworzonej linii są już zaktualizowane. Należy również zauważyć, że nasz przykładowy wzorzec rozpoczyna się w styczniu 2023 i będzie zawierał 7 rat, czyli dokładnie tyle, ile zostało do rozliczenia według harmonogramu odpisów.
Rys. Dane zaimportowane z pliku
Po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji danych w szczególe Linijki dowodu (w przykładzie dodano końcówkę /NOWY do symbolu klasyfikatora) zmieniamy status dowodu na Wyeksportowany i tworzymy w ten sposób dowód księgowy BO. W wygenerowanym dowodzie widzimy zgodnie z oczekiwaniami 2 linijki – każda dotycząca wzorca RMK. Przeniesienie dowodu do brulionu spowoduje utworzenie się wzorców na bazie docelowej będących kontynuacją wzorców z bazy źródłowej.
Rys. Dowód powstały na bazie docelowej z danych zaimportowanych z pliku
W słowniku Wzorce rozliczeń międzyokresowych kosztów/przychodów możemy przejrzeć wygenerowane wzorce oraz harmonogramy ich odpisów.
Rys. Nowe wzorce powstałe po przeniesieniu BO do brulionu