W słowniku Przeglądanie rozrachunków udoskonalono proces przeksięgowania sald rozrachunków wykonywany za pomocą procedury Przeksięguj salda rozrachunków.

Dotychczas mechanizm nie obsługiwał sytuacji, gdy dla kont rozrachunkowych stosowane były wymiary kontrolingowe. Zarówno standardowy schemat księgowania PKROZ – Przeksięgowanie sald rozrachunków, jak i przeksięgowanie bez użycia schematu nie uzupełniały wymiarów na kontach rozrachunkowych źródłowych, a to przy włączonych zasadach wymuszania uniemożliwiało zastosowanie procedury.

Aktualnie wymiary na kontach rozrachunkowych uzupełniane są automatycznie podczas tworzenia zapisów na kontach wartościami (wymiarami) zapisanymi na rozrachunku.

Zmiany dotyczą procedury tworzącej dokument przeksięgowania, czyli Przeksięguj salda rozrachunków, która obecnie automatycznie uzupełnia wymiary, jeśli dany rozrachunek je posiada.

Przykład

Rozrachunki JSH/1/NA oraz JSH/2/NA posiadają salda, które należy przeksięgować na konto 259/99 – Zaokrąglenia i różnice. Oba rozrachunki mają przypisane wymiary kontrolingowe.

Rys. Rozrachunki w rozbiciu na wymiary kontrolingowe

Utworzony dokument ma w linijce z kontem 200 wymiary takie same jak rozrachunek, który został przeksięgowany.

Rys. Utworzony dokument przeksięgowania

Wymiary na źródłowym koncie rozrachunkowym są uzupełniane zarówno dla opcji Użyj schematu, jak i dla opcji Użyj konta.