W systemie Softlab ERP udoskonalono obsługę wymiarów kontrolingowych w zakresie alokacji kosztów, a w szczególności umożliwiono przeksięgowanie między wymiarami bez wpływu na obroty kont księgowych i zwiększono możliwości analizy danych rejestrowanych na wymiarach kontrolingowych.
Na nową funkcjonalność składają się:
· Nowy słownik Przeksięgowanie wymiarów kontrolingowych służący do przenoszenia kwot między wymiarami kontrolingowymi (przeksięgowania). Przeksięgowania te nie wpływają na obroty kont. Dokumenty wystawiane w tym słowniku trafiają do nowego rejestru o symbolu WK – Przeksięgowanie wymiarów kontrolingowych.
· Dedykowany przekrój Zapisy bez wpływu na obroty w słowniku Obroty na kontach służący do analizy obrotów i sald, uwzględniający przeksięgowania między wymiarami kontrolingowymi (zapisy w nowym słowniku).
· Dedykowany przekrój Obroty z wymiarami kontrolingowymi i przeksięgowaniami w słowniku Obroty według wymiarów kontrolingowych służący do analizy obrotów i sald na kontach i wymiarach, uwzględniający przeksięgowania między wymiarami (zapisy w nowym słowniku).
· Dedykowany przekrój Rozrachunki w rozbiciu na wymiary kontrolingowe z przeksięgowaniami w słowniku Przeglądanie rozrachunków.
1. Słownik Przeksięgowanie wymiarów kontrolingowych
Zdefiniowano nowy słownik Przeksięgowanie wymiarów kontrolingowych służący do przeksięgowania pomiędzy wymiarami kontrolingowymi. Przeksięgowania te znajdują się w rejestrze WK i nie wpływają na obroty kont.
Słownik wygląda następująco:
Rys. Słownik Przeksięgowanie wymiarów kontrolingowych
Dokumenty w tym słowniku wprowadzamy podobnie jak w słowniku Dowody. Tworząc dokument WK użytkownik wypełnia nagłówek dokumentu, następnie uzupełnia linijki. Domyślne kontrole weryfikują, czy sumy zapisów WN i MA na tym samym koncie bilansują się. Dzięki temu system pilnuje, aby kwoty wyksięgowania i zaksięgowania wymiaru dla tego samego konta były takie same. Poniżej znajduje się przykład dokumentu WK, przeksięgowujący wartość z wymiaru ADM na MAG na kontach 401/01 (zapis czerwony, bez wpływu na obroty) i 401/02 (zapis czarny, wpływający na obroty).
2. Przekrój w słowniku Obroty na kontach
Przekrój Zapisy bez wpływu na obroty w słowniku Obroty na kontach prezentuje dekrety, które nie wpływają na obroty na kontach. Przekrój został zmieniony tak, by uwzględniał dekrety z dokumentów pochodzących z nowego słownika Przeksięgowanie wymiarów kontrolingowych.
Rys. Nowy przekrój w słowniku Obroty na kontach
3. Nowy przekrój w słowniku Obroty według wymiarów kontrolingowych
Nowy przekrój Obroty z wymiarami kontrolingowymi i przeksięgowaniami w słowniku Obroty według wymiarów kontrolingowych służy do analizy obrotów na kontach i wymiarach. Uwzględnia on dekrety z nowego słownika Przeksięgowanie wymiarów kontrolingowych.
Rys. Nowy przekrój Obroty z wymiarami kontrolingowymi i przeksięgowaniami w słowniku Obroty według wymiarów kontrolingowych
4. Nowy przekrój na rozrachunkach
Nowy przekrój Rozrachunki w rozbiciu na wymiary kontrolingowe z przeksięgowaniami w słowniku Przeglądanie rozrachunków służy do analizy rozrachunków w rozbiciu na wymiary. Słownik uwzględnia zapisy z nowego słownika Przeksięgowanie wymiarów kontrolingowych . Przykładowo na poniższym rysunku widzimy rozrachunek FZKO1/4/2022, w podziale na trzy wiersze uwzględniające różny zestaw wymiarów kontrolingowych. Wymiar ADM pochodzi z przeksięgowania wykonanego dokumentem WK.
Rys. Nowy przekrój Rozrachunki w rozbiciu na wymiary kontrolingowe z przeksięgowaniami w słowniku Przeglądanie rozrachunków