Zmodyfikowano procedurę Nowe konto dla kontrahenta dostępną w słowniku Kontrahenci.
Do tej pory procedura wykorzystywała mechanizm synchronizacji kontrahentów z planem kont. Wykorzystanie tego mechanizmu i jego włączenie na danej firmie powodowało, że bardzo często tworzone były nadmiarowe konta, np. dla kont Pozostałe rozrachunki czy Rozrachunki z pracownikami. Natomiast, jeśli mechanizm synchronizacji kontrahentów był wyłączony, użytkownik przy zakładaniu nowego konta kontrahenta musiał podawać pełne konto subsyntetyczne, co przy wielu poziomach konta było uciążliwe.
Aby wyeliminować tę niedogodność zmodyfikowano procedurę Nowe konto dla kontrahenta dostępną w słowniku Kontrahenci, tak aby mogła korzystać z wybranych definicji synchronizacji kontrahentów. Jednocześnie zmieniono nazwę procedury z Nowe konto dla kontrahenta na Utwórz nowe konto dla kontrahenta.
Procedurę rozszerzono o nowe parametry:
· Grupa – symbol grupy synchronizacji. W parametrze należy wskazać grupę, która ma być wykorzystana do określenia konta (pole edytowalne tylko, gdy zaznaczono poniżej opisaną opcję Uwzględnij synchronizację). Aby na liście wartości wyświetlana była grupa, musi ona być wcześniej odpowiednio skonfigurowana w słowniku Synchronizacja kontrahentów z planem kont. Domyślnie lista ta jest pusta. Po wybraniu grupy w polu Konto syntetyczne zainicjuje się konto właściwe dla wskazanej grupy i atrybutów kontrahenta, wyznaczone według definicji synchronizacji. Jeśli na podstawie definicji system wyznaczy kilka kont, to podpowie się pierwsze z nich, a użytkownik ewentualnie może wskazać inne z dostępnej listy.
· Uwzględnij synchronizację – zaznaczając tę opcję wskazujemy, że przy ustalaniu symbolu konta kontrahenta mają być wykorzystane definicje znajdujące się w słowniku Synchronizacja kontrahentów z planem kont.
· Pełne konto – zawiera symbol pełnego konta, które będzie utworzone (pole nieedytowalne).
Rys. Nowe parametry procedury
Aby utworzyć nowe konto, posługując się zdefiniowanymi wcześniej regułami (synchronizacją), należy wskazać grupę oraz konto syntetyczne. Po wyborze konta syntetycznego w polu Pełne konto pojawi się symbol konta, które będzie utworzone.
W przypadku, gdy nie chcemy korzystać z definicji synchronizacji, należy odznaczyć parametr Uwzględnij synchronizację i, tak jak dotychczas, w polu Konto syntetyczne wskazać symbol konta (bez analityki kontrahenta), które ma być utworzone.
Tworzenie kont za pomocą opisywanej procedury omówione jest na poniższych przykładach.
Przykład 1
Konfiguracja systemu nie zakłada użycia synchronizacji kontrahentów z planem kont dla procedury Utwórz nowe konto dla kontrahenta (procedura działa jak przed zmianą).
Chcemy utworzyć konto 234/02 Rozrachunki z tytułu pożyczek dla pracownika Kowalczyk Celina. Konto 234 posiada następującą definicję subkont analitycznych:
Rys. Definicja wzorcowego planu kont
W tym celu w słowniku Kontrahenci szukamy pracownika, dla którego chcemy utworzyć konto i uruchamiamy procedurę Utwórz nowe konto dla kontrahenta.
Rys. Zainicjowane parametry
Zauważmy, że dla takiej konfiguracji parametr Uwzględnij synchronizację jest wyłączony i nie można go zmienić.
W polu Konto syntetyczne wybieramy z listy konto 234/02.
Rys. Lista kont do wyboru
Po jego wybraniu ustawią się atrybuty konta zgodne z wybranym kontem syntetycznym, a w polu Pełne konto pojawi się symbol konta, które ma zostać utworzone.
Rys. Parametry procedury po wyborze konta syntetycznego
W wyniku tego działania zostanie utworzone konto 234/02/13-C-003-I (o ile wcześniej nie istniało).
Przykład 2
Konfiguracja systemu nie zakłada użycia synchronizacji kontrahentów z planem kont dla procedury Utwórz nowe konto dla kontrahenta (procedura działa jak przed zmianą).
W planie kont zdefiniowano konto 20x, które jest prowadzone w podziale na kontrahentów krajowych i zagranicznych, a także na jednostki powiązane i niepowiązane. Jednostki powiązane są podzielone w zależności od typu powiązania.
Rys. Definicja planu kont dla kont 20x
Gdy chcemy utworzyć konto 20x dla odbiorcy krajowego niepowiązanego, wybieramy przykładowo kontrahenta z logo 11-O-100-C i uruchamiamy procedurę Utwórz nowe konto dla kontrahenta . W tym przypadku parametr Uwzględnij synchronizację będzie wyłączony, a pole Grupa nieedytowalne.
Rys. Zainicjowane parametry
W polu Konto syntetyczne musimy wskazać wszystkie poziomy analityczne konta, system nie podpowiada, jakie konto jest właściwe i zgodne z atrybutami kontrahenta.
Rys. Wybór konta syntetycznego
Rys. Ostateczne parametry procedury
W wyniku działania zostanie utworzone konto analityczne do wskazanych kont syntetycznych. W tym przykładzie będzie to konto 20x/01/2/11-O-100-C.
Przykład 3
Chcemy utworzyć analityczne konta dla konta syntetycznego 234. Konfiguracja na bazie zakłada użycie synchronizacji kontrahentów z planem kont dla procedury Utwórz nowe konto dla kontrahenta. W tym przypadku parametry procedury zainicjują się inaczej, parametr Uwzględnij synchronizację będzie włączony, a pole Grupa edytowalne.
Rys. Zainicjowane parametry
W polu Grupa wybieramy grupę 234. Po tym wyborze system przygotuje listę kont syntetycznych, które mogą być użyte dla tego pracownika. Będzie ona dostępna w polu Konto syntetyczne.
Rys. Wybór grupy synchronizacji
Od razu po wskazaniu grupy zostanie zainicjowane konto syntetyczne (pierwsze z listy).
Rys. Zainicjowane konto syntetyczne i pełne konto
Lista wartości w polu Konto syntetyczne pokazuje możliwe do wybrania konta.
Rys. Lista możliwych kont syntetycznych
Rys. Ostateczne parametry procedury
Widzimy więc, że w tym przypadku określenie, jakie konto ma być utworzone, jest znacznie prostsze.
Przykład 4
Opisuje przypadek tworzenia konta 20x (z przykładu 2) z wykorzystaniem definicji synchronizacji kontrahentów z planem kont.
Tu również w procedurze Utwórz nowe konto dla kontrahenta zainicjują się parametry, a po wskazaniu grupy 20x od razu zainicjuje się poprawne konto syntetyczne z poziomami odpowiadającymi kontrahentowi krajowemu niepowiązanemu.
Rys. Automatycznie wyznaczone konto syntetyczne po wyborze grupy