Została dodana możliwość ewidencji dowodów w okresach zamkniętych dla VAT – przez wskazanych operatorów.
Dotychczasowy mechanizm uprawnień do edycji dokumentów w zamkniętym okresie finansowym dostępny w słowniku Okresy finansowe (szczegół Operatorzy uprawnieni do zmian) został rozszerzony o możliwość zdefiniowania analogicznych uprawnień dla edycji danych związanych z ewidencją podatku VAT w okresach zamkniętych dla VAT (kolumna Status;VAT). Uprawnienia można zdefiniować dla operatorów (grup operatorów) i przypisać je do wybranych okresów VAT lub rodzajów dowodów. Dotychczas uprawnienia takie można było przypisywać tylko do kolumny Status;Dowody.
Rys. Słownik Okresy finansowe
Kategoria Dowody obejmuje dokumenty wpływające na obroty na kontach. Zamknięcie tej kategorii uniemożliwia przeniesienie do edycji dowodu w brulionie i przeniesienie do brulionu dowodu w edycji, którego data księgowania (Data dowodu) pochodzi z zamkniętego okresu. Można wystawić dokument, ale nie ma możliwości jego przeniesienia do brulionu. Blokada nie wpływa natomiast na ewidencję dokumentów, które w nagłówku posiadają inne daty z danego okresu, np. Data sprzedaży, Data VAT, Data wystawienia.
Kategoria VAT obejmuje dokumenty związane z ewidencją podatku VAT, zawierające pole Data VAT, wchodzące do rejestrów VAT. Zamknięcie tej kategorii uniemożliwia wystawienie nowych dokumentów posiadających datę VAT z zamkniętego okresu, przy próbie ustawienia daty VAT na wartość z zamkniętego okresu pojawia się odpowiedni komunikat. Nie można przenieść do edycji dokumentów posiadających datę VAT z zamkniętego okresu. Jeśli dokument posiadający datę VAT z zamkniętego okresu jest w stanie edycji, wówczas system pozwala na edycję danych niezwiązanych z VAT, czyli w nagłówku można zmienić tylko opis, datę i sposób płatności, ale i tak nie można tego dokumentu przenieść do brulionu.
Posiadanie specjalnych uprawnień pozwala na modyfikację zamkniętych kategorii. Możliwość zmiany daty VAT była oczekiwana przez klientów, szczególnie po wprowadzeniu kontroli JPK VAT z deklaracją (JPK VDEK).
1. Okresy finansowe → Operatorzy uprawnieni do zmian
Szczegóły Operatorzy uprawnieni do zmian dla rodzajów dowodów oraz Operatorzy uprawnieni do zmian dla okresów dostępne w słowniku Okresy finansowe w podglądzie szczegółu Operatorzy uprawnieni do zmian zostały rozszerzone o możliwość dodania uprawnień dla kategorii VAT.
Rys. Operatorzy uprawnieni do zmian dla rodzajów dowodów
Rys. Operatorzy uprawnieni do zmian dla okresów
Przykład
W słowniku Okresy finansowe dla stycznia i lutego zamknięto możliwość edycji dowodów oraz danych VAT, kolumny Okres;Dowody oraz Okres;VAT są w statusie zamknięty.
Celem włączenia specjalnych uprawnień umożliwiających edycję dokumentu pomimo zamknięcia okresu dla kategorii Dowody i VAT należy w słowniku Okresy finansowe uruchomić procedurę Włącz edycję przez wybranych.
Rys. Włączona opcja edycji okresu przez wybranych użytkowników
Następnie w szczególe Operatorzy uprawnieni do zmian należy włączyć opcje Wymagane uprawnienia do;Okresów oraz Wymagane uprawnienia do;RD. Przy takiej konfiguracji, podczas próby edycji dokumentów będą weryfikowane uprawnienia do okresów i rodzajów dowodów.
Następnie otwieramy ten szczegół w pełnym oknie (akcja Podgląd ) i w jego szczególe Operatorzy uprawnieni do zmian dla rodzajów dowodów konfigurujemy:
1. rodzaj dowodu lub rejestr, którego będą dotyczyć uprawnienia (lub wykluczenie),
1. możliwość modyfikacji w zamkniętych okresach dla dokumentów i VAT, w tym celu zaznaczamy wskaźniki Zakres uprawnień;Dowody oraz Zakres uprawnień;VAT.
Rys. Operatorzy uprawnieni do zmian dla rodzajów dowodów, dodanie uprawnień
Następnie w słowniku Operatorzy uprawnieni do zmian dla okresów określamy, których okresów będą dotyczyć uprawnienia.
Przykład zaprezentowany na rysunku poniżej wskazuje możliwość edycji w styczniu dla kategorii VAT i Dowody oraz w lutym tylko dla kategorii Dowody.
Rys. Operatorzy uprawnieni do zmian dla okresów, dodanie uprawnień
Przy takiej konfiguracji operatorzy posiadający specjalne uprawnienia będą mogli wystawić i zaksięgować dowód w styczniu (data dowodu i data VAT styczniowa), mimo zamknięcia okresu. Ale nie będą mogli wystawić w lutym dowodu z datą dowodu 2021-02-18 i taką samą datą VAT. Próba zaksięgowania dokumentu z datą VAT z zamkniętego okresu powoduje wyświetlenie komunikatu jak poniżej.
Rys. Komunikat przy próbie dodania dokumentu w zamkniętym okresie