Usprawniono pracę związaną z comiesięcznym przygotowywaniem pliku JPK VAT z deklaracją poprzez umożliwienie przygotowania tzw. wersji roboczej pliku, w celu wcześniejszej weryfikacji danych. Wersja ta nie blokuje możliwości pracy z dokumentami VAT po stronie modułu FK w danym okresie.
Wersja robocza i produkcyjna
Do nagłówków kontroli JPK VAT z deklaracją (słownik VAT z deklaracją – dane nagłówkowe) dodano informację o wersji pliku. Każdy z nagłówków może być oznaczony jedną z dwóch wersji:
· Wersja robocza/błędna,
· Wersja produkcyjna.
Zaznaczenie znacznika Wersja robocza podczas tworzenia nowej kontroli pozwala wstępnie przygotować plik JPK VAT i zweryfikować dane, ale w odróżnieniu od wersji produkcyjnej nie powoduje blokady edycji dokumentów po stronie modułu FK i nie wymaga zamykania okresu VAT. Wersję roboczą można przygotować w każdym momencie. Ważne jest też, że można przygotować wiele wersji roboczych za jeden okres. Przygotowanie danych w wersji roboczej nie powoduje oznaczania dokumentów w module FK (nie ma wpisów w słowniku Historia wysyłek JPK VAT).
Rys. Utworzenie wersji roboczej pliku
Wartość znacznika zależy od konfiguracji, domyślnie jest on zaznaczony.
Przygotowany wcześniej plik w wersji produkcyjnej można zmienić na wersję roboczą w przypadku, gdy nie można wysłać pliku, a chcemy go zachować w celach archiwalnych, np. po błędnej wysyłce. Służy do tego nowa procedura Zmień wersję na roboczą. Zmieniając wersję kontroli na roboczą odblokujemy możliwość przygotowania nowego pliku produkcyjnego za dany okres.
Aby wysłać plik JPK VAT na bramkę produkcyjną Ministerstwa Finansów należy przygotować nagłówek kontroli w wersji produkcyjnej (odznaczając atrybut Wersja robocza). Wersja produkcyjna uniemożliwia przygotowanie wielu nagłówków kontroli za jeden okres z celem złożenia Złożenie. Każdy kolejny plik za dany okres musi być już korektą, z celem złożenia Korekta. Takiego ograniczenia nie ma wersja robocza.
Wraz z podziałem nagłówków kontroli JPK VAT z deklaracją na wersje wprowadzono następujące blokady:
· nie można wysłać wersji roboczej na bramkę produkcyjną,
· można wysłać wersję produkcyjną na bramkę testową, ale system w takiej sytuacji wyświetla odpowiedni komunikat, dzięki czemu użytkownik robi to świadomie.
Przykłady wykorzystania oznaczenia kontroli jako wersji roboczej lub produkcyjnej zostało przedstawione na poniższych przykładach.
Zmiana na wersję roboczą/produkcyjną
Przykład 1
Przygotowano kontrolę JPK VAT z deklaracją za październik 2020 roku (wersja produkcyjna). Wysyłka zakończyła się niepowodzeniem (kod 420). Poprawienie danych JPK wymaga poprawy danych w module FK i ponownego wygenerowania oraz wysłania pliku JPK.
Rys. Błędnie wysłany plik – kod 420
Aby poprawić dane w FK należy otworzyć okres VAT, co jest niemożliwe, jeśli plik JPK za ten okres nie ma statusu poprawnie wysłanego. Dodatkowo, utworzenie nowego nagłówka kontroli JPK VAT z deklaracją za październik 2020 roku z celem złożenia innym niż korekta będzie zablokowane przez system, a więc również niemożliwe.
Rys. Stworzenie nowego nagłówka z celem złożenia Złożenie dla okresu 10.2020
Rys. Komunikat blokujący utworzenie nowego nagłówka
Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest zmiana wersji nagłówka kontroli na roboczą (błędną). W tym celu należy uruchomić procedurę Zmień wersję na roboczą.
Rys. Parametry procedury Zmień wersję na roboczą
Po zatwierdzeniu parametrów procedury nastąpi zmiana na wersję roboczą w nagłówku kontroli.
Rys. Nagłówek kontroli JPK VAT po zmianie wersji
Jednocześnie ze zmianą wersji nastąpi zmiana wartości statusu JPK VAT w słowniku Okresy finansowe w module FK na Dane FK gotowe do pobrania. Aby poprawić dane w FK należy otworzyć okres VAT i po ich poprawieniu ponownie zamknąć okres VAT. Dopiero po wykonaniu powyższych czynności będzie można stworzyć nowy nagłówek kontroli (numer 15), pobrać dane z ERP i przygotować nowy plik do wysłania.
Rys. Nowy nagłówek dla kontroli JPK VAT z okres 2020-10
Jeśli problem wynikł przy próbie wysłania korekty JPK VAT (cel złożenia Korekta), to nie musimy zmieniać wersji na roboczą. Można przygotować nową korektę, ponieważ system nie kontroluje liczby wysłanych korekt w wersji produkcyjnej za jeden okres.
Przykład 2
Przez pomyłkę zaznaczono w nagłówku kontroli wersję roboczą zamiast produkcyjnej. Można zmienić wersję poprzez edycję nagłówka lub uruchamiając procedurę Zmień wersję na produkcyjną, która jest dostępna tylko do momentu napełnienia danych.
Plik JPK wysłany na bramkę produkcyjną z sukcesem nie może być zmieniony na wersję roboczą.
System nie pozwala również wysłać wersji roboczej na bramkę produkcyjną.
Rys. Komunikat przy próbie wysłania wersji roboczej na bramkę produkcyjną
Jedyna dopuszczalna opcja zmiany wersji wysłanego pliku produkcyjnego jest dostępna, gdy został on w celach testowych wysłany na bramkę testową. Wówczas po zatwierdzeniu parametrów procedury pojawia się dodatkowe pytanie w celu potwierdzenia operacji.
Rys. Próba zmiany na wersję roboczą wysłanego pliku
Rys. Dodatkowe pytanie