W procedurach służących do generowania przelewów w module FK wprowadzono 2 modyfikacje: umożliwiono wygenerowanie odrębnych przelewów dla rozrachunków, umożliwiono wygenerowanie przelewów z datą płatności jako datą realizacji przelewu.
Celem zmian było zmniejszenie pracochłonności wystawiania przelewów i ułatwienie pracy użytkowników systemu.
Zmiany wprowadzono w następujących procedurach:
1. Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczony), Generowanie przelewów wg parametrów, dostępne w słowniku Przeglądanie rozrachunków.
2. Generuj przelew dostępna w słowniku Rejestr zakupów.
3. Generuj przelewy dla dokumentów, Generuj przelewy dla zaznaczonych dokumentów, Generowanie przelewów wychodzących, dostępne w module Sekretariat.
Umożliwiono skonfigurowanie systemu w taki sposób, że procedury generujące przelewy będą tworzyć odrębne przelewy dla każdego rozrachunku, bez konieczności zmiany wartości parametru Liczba linijek przelewu przy każdym uruchomieniu procedury. Parametr ten steruje maksymalną liczbą rozrachunków uwzględnionych w generowanym przelewie. Takie rozwiązanie ułatwia pracę w przypadku wystawiania wielu przelewów, np. za płatności rat leasingowych. Funkcjonalnością steruje parametr systemowy.
W parametrach ww. procedur dodano opcję Data płatności z rozrachunku jako data realizacji. Jeżeli pole wyboru zostanie zaznaczone, data płatności z rozrachunku będzie traktowana jako data realizacji. Domyślna wartość parametru jest konfigurowana w parametrach systemowych.
Rys. Procedura Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy), nowy parametr Data płatności z rozrachunku jako data realizacji
Poniżej podane zostały przykłady pokazujące, w jaki sposób generowane są przelewy w zależności od ustawionych parametrów. We wszystkich przykładach zostaną utworzone przelewy dla trzech rozrachunków tego samego kontrahenta. Dwa rozrachunki mają termin płatności przypadający w dniu 2019.11.09, a trzeci w dniu 2019.10.20.
Przykład 1.
Założenia: System jest skonfigurowany tak, by zawsze tworzył pojedyncze przelewy, a w parametrach procedury Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy) zaznaczony jest parametr Data płatności z rozrachunku jako data realizacji.
W tej sytuacji zostaną wygenerowane trzy odrębne przelewy z datą realizacji zgodną z datą płatności na rozrachunku:
Rys. Przelewy wychodzące – przykład 1
Przykład 2.
Założenia: System jest skonfigurowany tak, by zawsze tworzył pojedyncze przelewy, a w parametrach procedury Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy) parametr Data płatności z rozrachunku jako data realizacji jest niezaznaczony.
W tej sytuacji zostaną wygenerowane trzy przelewy z datą realizacji zgodną z datą wskazaną przez użytkownika w polu Data realizacji w parametrach procedury, w tym przypadku jest to 2020.10.10.
Rys. Przelewy wychodzące – przykład 2
Przykład 3.
Założenia: System jest skonfigurowany tak, by nie tworzył pojedynczych przelewów (aby grupował przelewy), a w parametrach procedury Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy) parametr Data płatności z rozrachunku jako data realizacji jest niezaznaczony.
W takiej sytuacji zostanie wygenerowany jeden przelew z datą realizacji zgodną z datą wskazaną przez użytkownika w polu Data realizacji w parametrach procedury, w tym przypadku jest to 2020.10.10.
Rys. Przelewy wychodzące – przykład 3
Przykład 4.
Założenia: System jest skonfigurowany tak, by nie tworzył pojedynczych przelewów (aby grupował przelewy), a w parametrach procedury Generowanie przelewów (bieżący/zaznaczone rekordy) parametr Data płatności z rozrachunku jako data realizacji jest zaznaczony.
W takiej sytuacji zostaną wygenerowane dwa przelewy pogrupowane według daty płatności z rozrachunków.
Rys. Przelewy wychodzące – przykład 4