W związku z wprowadzeniem białej listy podatników VAT w systemie dokonano szeregu mniejszych zmian, które mają za zadanie ułatwić pracę użytkownikom.
W słowniku Przelewy wychodzące dodano opcję Nie kontroluj w zakładce Pola, dzięki której możliwe jest pominięcie weryfikacji obecności rachunku bankowego na białej liście w trakcie przenoszenia przelewu do brulionu oraz eksportowania do paczki. Opcji tej można użyć również na już istniejącym przelewie, zaznaczając ją w formatce edycyjnej przelewu, po przeniesieniu przelewu do edycji.
Opcję tę można użyć w przypadku przelewów ręcznych np. dla przedpłaty, dla której nie istnieje jeszcze żaden rozrachunek.
Działanie opcji Nie kontroluj jest podobne do istniejącej już wcześniej opcji w słowniku Przeglądanie rozrachunków.
W słowniku Przelewy wychodzące informacja o tym, że zastosowano opcję Nie kontroluj znajduje się w tabeli głównej słownika, w zakładce Dodatkowe, w kolumnie Biała lista;Nie kontroluj.
Rys. Opcja Nie kontroluj w oknie edycyjnym przelewu
Każda zmiana pola Biała lista;Nie kontroluj zapisywana jest w logu dokumentu i widoczna jest w szczególe Historia operacji (operacja ChangeSkipBLP).
Rys. Aktualna wartość pola Nie kontroluj przelewu oraz historia jego zmian
Możliwość wskazania i/lub wyłączenia kont księgowych do przeprowadzania weryfikacji na białej liście
W systemie dodano dwa nowe parametry systemowe BLP_KontaMaska i BLP_KontaMaskaWykl. Dzięki nim użytkownik może sterować procesem weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na białej liście w zależności od konta księgowego rozrachunku, którego dotyczy dokument, odpowiednio włączając lub wyłączając poszczególne konta.
Weryfikacja obecności rachunku bankowego na białej liście wykonywana jest standardowo podczas przetwarzania dokumentów. Domyślnie weryfikacja odbywa się dla wszystkich kont.
Uwaga! Opisany we wcześniejszym punkcie wskaźnik w kolumnie Biała lista;Nie kontroluj na rozrachunku (lub na przelewie) ma ważniejszy priorytet od wartości parametru BLP_KontaMaska. Oznacza to, że nawet jeśli konto jest wskazane w tym parametrze, a rozrachunek ma zaznaczone pole Nie kontroluj, to weryfikacja nie jest przeprowadzana.
W związku z objaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi transakcji z kontrahentami zagranicznymi zmodyfikowano obsługę tych kontrahentów względem weryfikacji na białej liście.
Jeśli przelew dotyczy transakcji, przy której zagraniczny kontrahent nie posługuje się polskim numerem NIP, to automatyczna weryfikacja rachunku na białej liście nie jest przeprowadzana, a przelew przetwarzany jest bez ograniczeń związanych z tą kontrolą. Wcześniej o weryfikacji decydował kraj wpisany w słowniku Kontrahenci w szczególe Adresy.
Graniczna kwota transakcji do weryfikacji rachunku bankowego
Uległ zmianie sposób wyznaczania kwoty porównywanej do wartości wprowadzonego wcześniej parametru CheckBLVMinAmount. Służy on do wyznaczania kwoty granicznej, poniżej której nie jest przeprowadzana automatyczna weryfikacja obecności rachunku bankowego na białej liście. Dotychczas działając z poziomu przelewu do porównania brana była suma wartości pozycji przelewu. Teraz zawsze do porównania bierzemy kwotę brutto faktury tworzącej rozrachunek.
Jeżeli więc jednym przelewem płacimy za kilka rozrachunków, to kwota każdego z nich porównywana jest z wartością wpisaną do parametru. Jeśli którakolwiek z tych kwot przekracza wartość z parametru, to taki przelew kwalifikuje się do weryfikacji.
Jeśli natomiast wystawiamy przelew na część kwoty zobowiązania nieprzekraczającej wartości wpisanej do parametru, jednakże wartość faktury tworzącej rozrachunek przekracza tę wartość, to taki przelew również kwalifikuje się do weryfikacji.
Obsługa komunikatów przy problemach z komunikacją z Ministerstwem Finansów
Poprawiono obsługę błędów, w szczególności tych związanych z problemami komunikacyjnymi z serwerem Ministerstwa Finansów. W przypadku, gdy serwer zbyt długo nie odpowiada, użytkownik otrzyma czytelny komunikat o błędzie. Podobnie kiedy okaże się, że przekroczony został dzienny limit zapytań.
Rys. Przykład komunikatu po uszczelnieniu obsługi błędów
Prezentacja statusu obecności na białej liście oraz statusu czynnego podatnika VAT
W słowniku Przelewy wychodzące zmieniono sposób prezentacji danych dotyczących białej listy. Dotychczas pokazywany był tu aktualny stan rachunku bankowego (ostatni zapisany w bazie). Obecnie przedstawiony jest tu stan rachunku bankowego aktualny na moment przetwarzania przelewu (nie późniejszy, niż ostatnia data przetwarzania).
Przykładowo, jeśli przelew przeniesiono do brulionu 5 marca, a 10 marca przelewu jeszcze nie wyeksportowano, to kolumnach dotyczących białej listy prezentowany jest stan rachunku bankowego na 5 marca. Jeśli użytkownik wyeksportuje przelew 15 marca, to od tej chwili przedstawiony będzie stan rachunku na ten dzień.
Obok statusu rachunku bankowego w słowniku Przelewy wychodzące dodano także kolumny prezentujące status czynnego podatnika VAT. Status ten również prezentowany jest na dzień przetwarzania przelewu (lub wcześniejszy możliwie najbliższy), a nie stan według daty bieżącej.
W słowniku Przeglądanie rozrachunków dodano kolumny prezentujące aktualny status czynnego podatnika VAT. Wcześniej w tym słowniku dodany był aktualny status rachunku bankowego na białej liście. Dzięki obecnej zmianie użytkownik może łatwo zestawić ze sobą oba te statusy.
W szczególe Przelewy słownika Przeglądanie rozrachunków dodano informacje analogiczne do tych w słowniku Przelewy wychodzące, czyli kolumny prezentujące informacje o czynnym podatniku VAT oraz białej liście na moment przetwarzania przelewu. W głównym oknie słownika Przeglądanie rozrachunków przedstawione są aktualne statusy, a w szczególe Przelewy statusy, które odpowiadają dacie przetwarzaniu przelewów. Dla jednego rozrachunku może istnieć kilka przelewów zrealizowanych w różnym czasie i każdy z tych przelewów może mieć inną datę weryfikacji rachunku bankowego oraz czynnego podatnika VAT.
Rys. Informacje o białej liście oraz statusie czynnego podatnika VAT w słowniku Przeglądanie rozrachunków oraz w szczególe Przelewy